基本认同,每年一季度都有人拿反复拿市场煤价格做文章来收集筹码,有几点未来会一一证实:
1、保证中国未来十年不缺电,无法依靠风电光伏,也无法依靠储能,还得依靠火电,这就是为什么这几年火电建设如火如荼。包括云南,四川等地已要求所有火电企业应发尽发,并快速上马火电项目。
2、2021年时我做预测时的假设是风电加光伏的发电量占全社会发电量占比逐年增加1%,目前看,我太乐观了。根源是装机是增加了,利用小时数却下降了,今年一季度弃风弃光率又陡然上升了,这不是一个好信号。
3、长协占比高的电煤公司,短期无需任何担心。
夏天怎么会是风光发电的低估季节?谈不上吧,只是夏季电的需求增加了而已
2023年全国煤炭产量47.1亿吨,进口4.7亿吨,共51.8亿吨。电煤用量26亿吨,还有25.8亿吨是非电用煤,包括钢铁用焦煤15%煤化工甲醇尿素等8%建材水泥玻璃等8%民用散煤7%再有就是库存,现在非电用煤对市场煤价格影响越来越大
看这个范围市场煤价格基本永远高于长协煤价格,傻子煤炭公司为什么还要签长协?让利给电企业?
山东为什么就近?山东如果近的话,我们长三角都近了。
夏天光伏、冬天风光发电都不少,只是冬夏电力总需求增加而已。
现在担心的是电煤之外的用煤,水泥钢铁需求萎缩,楼主也说了,2023年电煤消费量大约是26亿吨,除去电煤还有20多亿吨用在其他领域,这一块一旦稳不住,也挺糟心。
煤炭和煤电的定位是填平新能源夜晚波谷的兜底措施,没有增长,价格不可能长期高利润。
普涨牛市来了,还是多挖掘其他遍地低价金钻股吧,煤炭再弱也比煤电强,煤炭再强也是普涨牛市里垫底。盛宴结束时,要及时转换思路,不要错过十年一遇的普涨牛市。
比方说隔壁光伏新技术新产能新王者晶科能源,已经呼之欲出了,有空可以及时持仓围观新王者晶科能源的强势崛起~
季节性缺电现象将会非常严重,冬夏用电高峰季节恰逢风光出力低谷季节,电煤需求就会季节性快速增加,而春秋就会快速降低,这个季节性需求差会远大于几年前,就会造成市场煤价格的剧烈波动。地区性缺电现象将非常明显,最典型的是云贵川水电占比高地区和浙江、广东、湖南需求大省等。而新疆、内蒙等西北省份有丰富风光煤资源,电力会比较充足甚至过剩。山东、河北等地可以就近享受西电东送红利,也会获得比较充足电力。日内高峰阶段性缺电问题主要由各种储能调节
作者:16发财油菜君
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来源:雪球
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