以后任何管理层的目标、协议都不可信了,国家还许下5个点 6个点gdp增速目标,也都没完成,更何况是经济动荡下的企业。已经没有任何诚信可言了,都是在骗。
上面这个是22年1月1号到8月1号阳光城和金地集团的比价图,一切都看起来也都在正常的范围内波动,当时金地的销售增长是真的好呀,如果没有阳光城的业绩承诺,我肯定就换金地了,事实上7月份我在自己最小的账号里换了一次,记得很清楚,当时4.3的阳光城换8.6的金地,正好2股换1股,我现在去查我的账号,还留下了当年在金地上面赚了4w多的记录,但是很快换了回来,毕竟金地没有业绩承诺呀。这个真的是一个特别痛的教训,相信公司还是相信实际数字,我今天觉得还是信数字靠谱哈。如果当时全换了金地,那么就可能是另外一番光景了,下面是21年8月以后的比价图:
一年后1股金地可以换6股阳光城了,简直就是失之毫厘,谬以千里,对不对?
在8月份之前这一段,我也没有闲着,大概是5、6月份,开车2个小时,去了一趟密云的阳光城君山墅,那个确实是大手笔呀,又大景色又好,不夸张的说,真的是不输任何公园,转几张图:
去了以后,我的理想就变成了好好炒阳光城的股票,争取赚一套君山墅的别墅,价格嘛,我去问了,全装修完800万左右
这个过程中,股价依然跌跌跌,我依然买买买,中间控股股东也像模像样的依照承诺增持了一些,不过不美妙的是,有一天我突然发现交易所降低了阳光城的融资融券抵押率,我当时还打电话去问证券公司怎么回事,证券公司告诉我必须去问中登才知道,后来我才知道是大股东的抵押率太高了,所以降低了抵押率,但是我通过互动易问公司,公司的回答是大股东的质押率没有变化,我也不知道该信谁的,这里面的教训就是春江水暖鸭先知,交易所就是那支鸭呀(我声明没有别的意思哈)
总归是有了一些不和谐的地方,后来又查了一下君山墅的情况,投入100多亿,每年销售额只有2个多亿,够什么呢?员工工资和贷款利息够不够?一个巨大的坑,至今我还有君山墅销售人员的微信,时不时的还可以看到今天又销售了多少多少,再不买就买不到了的推文,看了也只能苦笑一下
8月份,路过河北的下花园,特意又去看了一下阳光城当地一个楼盘,有普通住宅也有别墅,那个销售3天2头给我打电话,最后一次她看我不打算买了,气冲冲的说:你是碧桂园的卧底吧,我从第一天就怀疑你了。我汗,不过这个也给我一个警醒:是不是阳光城真遇到什么大问题了?要不然为什么销售以为碧桂园要收购它这个楼盘?
总之,那半年多,就是痛苦,甚至于有点麻木,不知不觉中,账面的亏损已经来到了720w,正好一套君山墅的别墅,何去何从,辗转反侧
8月底,阳光城的中报出来了,净利润依然是如业绩承诺中的稳如泰山般增长:
但是,另外一张表,资产负债表,却暴露了它真正的嘴脸,让我彻底醒悟:
这半年多,阳光城公开几乎没买什么地,在合同负债减少的情况下,居然存货又增加了110多亿,以前年度你卖房买地,存货增加无可厚非,只卖不买的年度,也能凭空增加?你家地能下崽吗?敢情这个数字你想怎么填怎么填,吴*斌不愧是老江湖,但是这个也太那个明目张胆了点吧?
这个时候我再也不相信那个协议上的承诺了,接下来的一段时间里,我决定换股,这个时候金地保利这些已经都涨高了,于是,我掉到了另外一个坑——万科里面,这是后话(虽然这个坑也不咋的,但是我还是依靠我一身武功,此后一段时间跳出了阳光城720w的巨坑,这段光荣的历史就不说了,本文只忆苦),总之,就是阳光城坑了我一套别墅,有人知道它这个协议在法律上是否算欺诈,它的存货是否算假账,可以打官司索赔吗?不过我看它的大股东的股份几乎全冻结了,赢了它也没钱赔了
此后又发生了吃瓜群众看到的泰康股东会投下反对票,泰康止损卖出等一系列事件,每每这个时候,我都觉得我还算幸运的,起码我比泰康还跑的快,躲过了阳光城悬崖式下跌的一段
今天看到阳光城10个跌停,股价跌到8毛钱,颇为伤感又感到幸运,如果一直坚持不卖(中国大部分散户的陋习),我基本上就已经被扫出了投资者队伍,可能永远的没有了翻身的机会。在此,我想说的是,我们买卖股票,真的是投资背后的那家公司,我们时刻要做的,是紧紧盯着公司经营中间的各种变化。如果公司不行了,一定要坚决的断、舍、离
与大家共勉,此后,江湖再无阳光城。
$ST阳光城(SZ000671)$ $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$
以后任何管理层的目标、协议都不可信了,国家还许下5个点 6个点gdp增速目标,也都没完成,更何况是经济动荡下的企业。已经没有任何诚信可言了,都是在骗。
想起2018年的671万的雄文作者@段段_ChinaElite 不知今何在?想起当年阳光城第一大V@阳光pan 是否还在研究!
每每看到这些血淋淋的教训,就会多问自己一个问题:那些比自己有钱、比自己学历高、比自己消息多的人尚且如此,自己何德何能哪来的自信说某某某股票能跑赢指数?
共勉,只要青山在,就有翻身日!$ST阳光城(SZ000671)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
这个阳台城,泰康、招行、万科都有入股、贷款、物业换股的合作,怎么可能想到暴雷?你能在季报暴雷前发现并脱身,绝对是高手。我当时是忽略了美元债的信息,太没当回事了
良心文章,真实的避坑经历太难得了,值得好好学习。
想当年阳光城跌到4元多清仓止损了,真是大坑,高杠杆的行业安全第一
你这不是单纯的基本面问题,是行业起了变化都没发现,签了对赌不等于领导层能做到,现在的白酒牛逼吧,你去看他们13,14年的财报,个个也是迷茫的很,没人知道明天会发生什么,遵守安全边际才是最大的保障。
分散分散分散分散太重要了
实话实说,亏那么多能跑出来也是本事,而且还是通过自己的观察!!
我是等三季报出来现金流断裂才斩仓的,中报中资产负债表这个盲点确实没注意到
仅根据企业基本面投资,风险还是很大的