新鲜的早晨

大比例建仓潞安环能，小试晋控煤业$潞安环能(SH601699)$ $沪深300(SH000300)$ $晋控煤业(SH601001)$

回复@百吴宜用: 影响股价的是预期，不是当下，减少闲置产能，预期价格会得到支撑，而不是预期产能过剩更加严重//@百吴宜用:回复@黑貔貅俱乐部:有些人重复提到，铜冶炼产能收缩可能导致紧缺提前到来。感觉这个说法不成立，要求收缩是因为产能过剩，减少的是闲置的冶炼厂，并不减少供给。

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铜陵有色厚积薄发，mark$铜陵有色(SZ000630)$ $紫金矿业(SH601899)$ $沪深300(SH000300)$

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回复@碧水蓝庭: 无可他言，唯有祝贺！//@碧水蓝庭:回复@新鲜的早晨:我们买入时间同一个月！一直后悔21年高点没出，现在想想，应该高兴！

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是的，分歧才产生交易机会，也不是因为有泡沫就一点也不配置，通过仓位配置风险，即便有事件冲击也能进能退

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回复@江淮亏了好多呀: 是的，但是这个是必要条件，不是充分条件，边跌边买，边涨边卖，和散户反着来准没错//@江淮亏了好多呀:回复@新鲜的早晨:大家都看好的时候是不是要跑了

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回复@我来瞜瞜: 哈哈哈//@我来瞜瞜:回复@新鲜的早晨:看来最近很闲

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上证从3700跌到3000，紫金从14回到14，2020年6月股至今，极限调整到7块也没放弃，14块以上的紫金海阔天空，mark$上证指数(SH000001)$ $紫金矿业(SH601899)$

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昨天晚上下班后，筛了一些上市估值、分红、一致预期、增长、ROE、汇率等等数据，惊叹A股市场到了一个极端估值水平，股息率5%以上的公司就有200多家，长尾的2%-4%的股息率公司更多。经常账户盈余没问题，增长没问题，分红也没问题，利率水平也没问题，拉胯的就是汇率，主要还是对美元的相对拉胯，对...

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变盘在9月：
1.9月g20，重要人物见面，关系要缓和
2.8月太平洋东岸就业已经出现问题了，再加息就是自爆
3.前两个月的美元强势是日元扑街换来的，这样也不能把美元再往上抬，现在的美元指数就是这波的阶段高点
4.咱们8月经济数据边际改善效果继续出来
5.风险就是丑国把地缘局势...

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美股准备迎接撞击
$纳斯达克综合指数(NASDAQ)$ $标普500指数(.INX)$ $上证指数(SH000001)$

简单点：Long A-shares

看多主要观点：
1.FED加息边际减弱。9月究竟加25bp还是干脆就不加息，不重要，重要的是它不能再持续加75bp，重点在于边际，加多了商业银行业受不了，在此不展开。
2.政策托底。7月的会议文件我看了5遍，网上也有很对比用词分析。很多年没有提到过提振资本市场信心了，后面政策会陆续出来的...

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15年的月线走势，加上op-1670的实施，美元指数的弱势，黄金突破在即
$上证指数(SH000001)$ $上证50(SH000016)$ $紫金矿业(SH601899)$

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很多人在吐槽中特估的行情都是存量资金在往国央企去引，这种观点其实忽视了我们十多年在人民币国际化方面做的努力，这些战术型的消息通过分散的信息放出，很少人能看到整个人民币国际化的战略方向。我们作为一个长期的贸易顺差国，我们一直在挣交易对手的钱，对手盘手上没有人民币，那么资本市场就...

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上期所黄金创历史新高，comex黄金也就一步之遥$上证指数(SH000001)$ $上证50(SH000016)$ $紫金矿业(SH601899)$

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日央行放松YCC的预期在发酵，第一共和国银行应该是弃子了，美元指数承压，人民币纹丝不动，我们短期可能在引导人民币汇率贬值，对冲大量美元未来冲击亚洲的影响$上证指数(SH000001)$ $紫金矿业(SH601899)$ $铜陵有色(SZ000630)$

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截止2023年4月13日，LME铜库存为54425吨，为2005年4月以来新低。
截止2023年4月13日，上海保税区铜库存为14.9万吨，仍然处于下降通道。
$上证指数(SH000001)$ $紫金矿业(SH601899)$ $铜陵有色(SZ000630)$

未来三年，紫金将每年再造一个“历史紫金”

历史数据为年报数据，2023-2025E选取了民生和浙商的研报均值，未来3年紫金矿业FCF为190亿/184亿/378亿，合计754亿，是过去FCF十年合计数249.2亿的3倍。
通常来说，对于重资产公司的FCF大幅增长有两个逻辑：
1.涨价扩产提升利润
2.停止CAPEX投入开始分红
紫金矿业的CAPEX投入可能已...

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1.中线机会。欧佩克+俄罗斯原油减产，带动原油期货大幅跳开，大宗迎来了价格支撑+5-6月FED加息见顶的预期，中国PMI超预期增长，通胀交易在未来会卷土重来，铜价正在迎来叠BUFF似的行情。同时，看好通胀中枢抬升带来的黄金价格上涨机会。
2.提示AI的风险，短线已过最甜蜜的窗口期，关注TMT行业...

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今天开始，战略看多恒生科技，优先$阿里巴巴-SW(09988)$ $腾讯控股(00700)$ 这些有业绩支撑，且月线级别机会的票$恒生科技(NQ833850)$

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