啥比,今天大涨因为消息面,明天开始就跌回去了
为什么造船业可以逆势走强呢?
其实背后的逻辑,是因为造船业属于海运后周期最正宗最受益的品种。
我们知道,这两年市场走出了一只十倍超级牛股,那就是中远海控。从2020年6月份到2021年7月份,中远海控从2.42元涨到了25.69元,短短一年时间,涨幅10倍!背后的逻辑主要就是随着疫情有所缓解,经济复苏预期带来了全球海运需求的爆发。全球海运价格持续性大幅上涨,中远海控的利润也随之暴涨,最终业绩的暴涨传导到了二级市场的股价表现上。
海运需求的大幅提升,一方面提升了海运公司的利润,一方面也对海运公司的运力提出了要求。在行业的景气度面前,谁的船更多,谁的运力就会更强大,谁得到的订单就会更多,谁就会赚到更多的利润。所以全球各大海运公司开始不断向造船企业开始下新船订单,来提高自己的运力。
所以,造船业的景气大周期也随之而来。
从市场数据来看,从2020年四季度开始,全球造船业的订单就开始爆发。今年2月份,韩国造船企业率先取得大量订单。随后的3月份,中国船舶也取得了历史级的84亿大订单。
中国船舶工业协会数据显示:今年前三季度超过350家船东下单造船,三大造船指标我国造船企业增幅明显,全国造船完工量3034.0万载重吨,同比增长6.2%,新承接船舶订单量5415.6万载重吨,同比增长223.3%。多家船厂的订单,已经排到了3年后。
一方面是造船订单持续增加,一方面因为更多高科技的使用,现在的造船周期也比以往有所缩短,而且海运企业为了能够更早拿到新船,给造船企业的前期付款比重也在增加。再加上国内现在开始打压钢铁煤炭等原材料的价格,所以多个综合有利因素共振下,造船企业的向好预期不断升温,具有极高的确定性与持续性。
除了以上最为基本的纯行业景气带来的催化逻辑之外,造船业的复苏还可以促进碳中和。海运是比较环保的运输方式,海运的增加将在一定程度上减少了碳排放。而上一轮造船景气周期里的船只,有相当一部分需要淘汰与更换。这也会增加造船企业的订单量。
周期的力量是巨大的。今年以来的投资主题,一直都是以周期为主线。从去年的海运,到今年初的铜和铝,以及后面碳中和刺激的电力股,再到前段时间的稀土、煤炭、磷化工等等,牛股辈出。所以我们做投资,需要顺势而为,顺大势,才能赚大钱。
回顾上一轮的海运周期和造船周期,已经是多年以前了。绝对龙头中国船舶,从2006年开始起涨,到2007年10月份,不到两年的时间涨幅超过100倍。这就是周期的力量。
当前A股的造船标的不多,大家可以在股票软件中自己输入“船舶”即可查到。至于重点,参考本文第一张配图,今天涨停的应该就是市场给出的答案。 $中国船舶(SH600150)$ $中船科技(SH600072)$ $亚星锚链(SH601890)$
啥比,今天大涨因为消息面,明天开始就跌回去了
你不看新闻消息吗?
运力再多也没用
堵港
不能造更多了
持有两剑客,等待她们称霸A股
还在意淫,情绪起来的大概率跌回去
对海运周期一无所知
造船确定是在走周期属性,和军工关系不大。昨天大幅低开回调,套住了前天追高的资金,今天冲高回落,洗掉了昨天低吸的短线客。这样剧烈的操盘手法,距离启动已经不会太远了。重点标的,还是坚定只看好三剑客。重工太弱,放弃。$中国船舶(SH600150)$ $中船科技(SH600072)$ $亚星锚链(SH601890)$
一涨就吹,老师吹的好,作业抄得好
不是造船涨,是军工涨
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ 其实钢铁价格是跌的,韩国三大三季度很多都盈利了,因为钢价涨幅不如预期,很多计提都转回了,未来出现钢价下跌而船价上涨,这对造船业当然是利好,造船周期已经没必要在争论,市场普遍都是这么预期的,如果年初我提船舶还有质疑,现在如此高的订单已经没必要,因为没有到来船价如何上涨?上涨幅度这么大还说没到来真的是不关注