$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $中粮家佳康(01610)$
一月屠宰数据非常夸张,从猪价指引来说,二月出猪也不少。这个惊悚的结论可以做个更大胆的预测。4月公布的一季度末存栏很可能已经到40000万头以下了。
如果存真,再考虑小中大猪分布。9-11月出栏预期同比已经要缩掉10%左右了。再加上可能的压栏,下半年高峰猪价要冲到30左右了。
前面说过了,这次做期货的基础是步步占先。提前给出超前行业预测,上一个给出的大的节点是仔猪涨价,这次给出的一季度存栏四年新低。
一季度出栏19455,预测19399。一季度生产16883,预测16761。一季度末存栏40850,预测40784。
对于下半年弹性来说,可惜的是由于2 3月出栏猛缩,极端情况存栏40000万头以下是没达到,不过对于下半年猪价来说影响不大。
@末将于禁 对于生猪养殖,我比于大可差多了。不过对于供应链的理解和数据的敏感性和逻辑分析来说,我觉得我可以吊打全国所有生猪分析师。更不用说那些叫嚣猪多的神教徒。
Ps:行业生产能力已经从去年冬天fw的打击中恢复过来了。从生产数据和倒退四个月的能繁数据分析。偏离值已经从3%收缩到0.8%了。$新五丰(SH600975)$ $神农集团(SH605296)$ $牧原股份(SZ002714)$
以能繁同比推测出栏量的算法有问题,波大可以看看,以本季度出栏量/上季度能繁或者上上季度能繁,算出来的值波动很大,不同年份同一季度的值也不能比较。这个涉及到母猪月龄的分布及繁育策略的不同,很难去定量模拟推测
借鉴bo哥数据和思路,优化部分猪仓位,买了点天邦。。
bo兄,请教一下
(1)这里面推导是不是假设24年一季度出栏等于23年一季度出栏?
(2)生殖效率下降3%,是根据你上次发的那个帖子得出的结论吗?
(3)一季度屠宰企业分割500万头这个数据是假设的吗?
(4)按照你的推出的结果2024年1季度末存栏40784万头,与21年一季度41595万头相比下降了2%,但是21年一季度之后的猪价都是大跌的。
我的感觉是这个推导过程中涉及了比较多的假设,推导出来的数据也比较对猪价给出指导的意义。不知道我理解是否有误,望bo兄解答。
倒退四月能繁同比缩0.4%
(4%+1.5%)=0.055
没看懂计算过程,是0.4%还是4%?
回来挖坟,bo大牛逼,预测的一季度末存栏差100万头,相当准确了