也是Jesus

2021年半年度总结及近期感悟

2021年半年度临近中期，强迫自己写下来近半年度总结及近期感悟+读书笔记：
过去这半年勉强收益率过1倍，最大的教训是风控，回撤实在太差。
控制回撤，逻辑上要有清晰的止损原则，最大回撤应控制在20%以内。
当牛市由于种种因素（流动性变化、政策、或者纯粹估值太过于高，因为情绪）破...

讨论

mark 有意思，请教下datacenter 占他的比例有多少呀

讨论

回复@乔治柯: 没错，nrg的赔率显著更高一些//@乔治柯:回复@也是Jesus:老兄，我发现跟你关注的票重合度也太高了，之前矿工我主要看clsk，目前电力股也是挑了vst和nrg这两只，nrg可能赔率更高，但vst的确定性更好些，还有一个ceg也在看

讨论

回复@coolchou: nrg//@coolchou:回复@也是Jesus:更看好哪一家呢？

讨论

$NRG能源(NRG)$
会回购，把自己买掉40%市值的公司。
美股电力仍然是行业性的长周期机会！$Vistra(VST)$ $星牌能源(CEG)$

讨论

我刚刚关注了股票$NRG能源(NRG)$，当前价 $72.01。

讨论

回复@胚芽米的姐姐: 哪个？中广核矿业？//@胚芽米的姐姐:回复@也是Jesus:我选了VSt的一个供应商

讨论

$Vistra(VST)$ $星牌能源(CEG)$
粗看下来，VST很有可能也会是一个超级牛股，16 ttm pe，40亿美金EBITDA。发电电力企业，也有一些新能源发电，核电发电业务。
当前25B市值，过去2-3年累计回购了43亿美金，买回了28%的流通股。同时又新宣布了一个15亿美金的回购计划。2024-2025年会执行22.5...

讨论

资本市场是基于共识的。
我感觉基于共识这一点在成熟资本市场体现尤为明显：
例如美股，对于trackrecord尤为看重，你讲一个再大的项目故事，我都是先信一点点，直到你每次季报业绩做出来，再逐步的，慢慢的兑现。
所以美股的很多大钱，本质上都是右侧确定性出来之后的，基本面趋势投资...

讨论

$摩丁制造(MOD)$ 数据中心热管理的沧海遗珠
结论：AI芯片是行业第一波行业卡口，带来数据中心的电力和热管理的建设（具有一定的后周期性）进入一个行业的新的中型成长周期（也有可能是长周期），Data Center有可能接下来几年时间都是高速增长期。Modine（ticker：MOD）从汽车热管理转型DC热管...

讨论

回复@simon110458: 三季度超越了，后来四季度又掉下来了//@simon110458:回复@也是Jesus:dk在美国市场的份额从去年四季度开始貌似超越了老对手fd，这非常不容易啊给管理层加鸡腿.

讨论

回复@也是Jesus: $DKNG$DraftKings(DKNG)$ 的竞争对手FLUTTER公布了美国市场的2024年增速及展望都不错，可能会会带来DKNG的增速上修：
FLUTTER 2024年至今，美国市场保持了55%的收入增速: Current trading (January 1 to March 17): Group revenue was up 23.4%, underpinned by the US (“gro...

讨论

好评论，mark一下，2024年3月26日

讨论

$DraftKings(DKNG)$ 继续走的很稳，缓慢稳步上涨

讨论

$Vertiv Holdings(VRT)$ 继续大涨，股价走势非常流畅。dell，smci的超预期，进一步加强了数据中心建设的确定性。周末dell的首席运营官也在透露，下一代英伟达芯片B200的功耗，单卡在1000W以上，跟H100相比还要提升40%，进一步大幅度提高数据中心的散热需求。。
希望$摩丁制造(MOD)$ 有机会可以...

讨论

好文章

讨论

【马斯克：我一年前预测AI芯片短缺，明年将是电力短缺】
2月29日，马斯克远程出席了“博世互联世界2024”大会，接受了博世CEO斯特凡·哈同（Stefan Hartung）和董事长马库斯·海恩（Markus Heyn）的采访。
马斯克说：“其实我一年前就预测到了。一年多以前，短缺的是芯片，神经网络芯片。...

讨论

感觉矿股现在受到减半的逻辑压制 减半前表现更好的是coin mstr，阶段性大于矿股 减半后大概率表现更好的是矿股，coin，mstr也比较平稳上涨 矿股需要在一段，减半后btc的主升浪里面爆发