苏格拉底也没底

周末逻辑汇总

1、AI仍然是市场强主线，周末主要发酵三个事件
1）英伟达的铜缆是否意味着“铜进光退”？
首先能确定的是，这次铜缆一定是有显著的增量，但空间目前没有人能拍的清楚，根据券商的普遍测算是5-6倍之间。具体带来多少的业绩增量，还需要看后面GB200的销量情况，基于此前GH系列，英伟达推出的...

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回复@你多逗: 确实没看懂，早上预期很混乱，请教下老师：
1）我能理解超跌反抽，也能理解量化回补，但我不理解强度这么强
2）比如早上的斜率能理解是量化，但是封板的资金是哪些，是量化老师还是游资老师。
3）早上是剑桥的主动性更强，去封板工业富联的资金又是哪些。//@你多逗:回复@...

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如果参考22年4月27日的“奇迹日”反弹，那么需要触发几个条件：
1）雪球产品、融资盘降至低位出清
2）全A的指数跌幅满足
3）指数当日出现深V反弹，并且日K是反转结构
4）需要有中观景气的容量板块承接，并成为后续3个月的主要行情支撑

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回复@西风烈马: 光伏和AI在没有利好催化下这么陡峭的分时，算什么呢？//@西风烈马:回复@苏格拉底也没底:你管这叫逼空？？

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老师怎么看今天AI和光伏的逼空式普反？

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我刚刚关注了雪球组合 $通盘无妙手(ZH3278172)$ ，当前净值6.6298。

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昨天对于指数的判断是承压，但是马云和蔡崇信对阿里的增持导致了港股的情绪比较好，A股这边高开。另外也没有预判到上海题材今天的2b强度会这样。所以这个位置还是变成了博弈指数，，问题在于博弈指数下行的逻辑高度都已经很高，赔率不是很划算。而顺指数又非常吃赔率，没有连续性，所以上海板块就...

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风格上，小盘风格面临抱团瓦解，毕竟整个风格持续了一年。中大盘市值风格可能回归，也是GJD护盘的方向。或者还有一种可能，GJD和龙头老师各玩各的。
今天早上在博弈指数反弹的预期，核心是偏离5日线太多。这里面主要的承载板块还是在新能源和AI上面。
新能源逻辑上在博弈供给侧出清的预期...

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“没有一个寒冬不会过去，没有一个春天不回到来”
2020年千股跌停，疫情席卷全球，最终沪深300最多反弹超70%
2022年俄乌战争，4月25日指数下跌超4%，但最终至6月反弹超20%
2022年10月，政策放开，最终反弹超20%

节能电机板块逻辑梳理

这两天节能电机板块异动，来谈一谈我的看法：
首先市场空间方面：根据资料2018年国内高效电机的占比为3%左右，目前渗透率不足10%，我们姑且去平均数在7%左右。此次政策提到2023年提升至20%左右。那么从行业空间看，2年的行业空间在3倍左右，至少在2倍。那么潜在的行业增速比较快，确定性较高。...