【药明康德被做空的实质】
根据网友的消息，“基因议案”事件又有新进展，$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
持有药明系股票的股民看到这个结果应该彻夜未眠，不少人担心药明系今天又会被游资做空。当然也有心大的，认为这不过是美国ZZ的一场闹剧——甚至连药明生物CEO都这么认为。
我对此的评价是：
我没有持有药明系任何一只股票，不过因为持有医药股（欧普康视、恒瑞医药），药明系黑天鹅事件作为一个正在发生的案例，我倒是一直关注（观察）来着。
【医药黑天鹅事件】
下面我简单说一下我的看法。
首先我认为这个议案无论出现什么结果我觉得都对中国医药行业（尤其是创新药行业）影响不大（这个观点参考下面几篇文章，不展开）。
【从CXO暴跌说起——搞科技创新有多难】
【记录：游资做空药明系2024.2.2】
其次，当手头持股发生大跌，我们不要纠结表明上的原因（那只是引起股价下跌的引子），要深刻探究本质原因。
比如去年的这个时候OK镜集采备受关注，结果集采公布结果偏好也没对市场造成什么影响，倒是集采完医疗fanfu如期而至对相关标的股价造成巨大冲击。$欧普康视(SZ300595)$
集采和医疗fanfu都是表皮，加强监管，推进医改才是实质。
同理，基因提案事件中美博弈才是实质，没有这次提案也有下次。
你们看这次事件的主角本来应该是华大系，但是华大系基本没受什么影响，只有药明系急着跳出来澄清。
关于这个议案，我的简单总结得到不少网友认同。
中美脱钩是大趋势，药明反其道而行，去舔美国老板，既没舔上也伤害了中国人民感情，它不被做空才是天理难容。
这次药明系被做空官媒基本保持沉默，大家可以从中想到点什么。
无论投资什么，在哪里投资，立场都要正（不能用屁股思考，新闻联播要会看），最后建议看一下我以前这篇文章，有什么想法欢迎评论区留言。
【我们赚到的钱，大头都来自政策红利】
PS（评论精华）：
1、【这就是差距】
2022年和2023年上半年，药明康德境外收入占比均超过80%，其中美国地区占比稳定在65%。同期，药明生物的北美市场收入占比分别为55.6%、46.3%
华大基因基本无北美业务。
2023年三季报显示，药明康德来自美国客户的收入为194亿元，以此计算，来自美国的收入占总收入比重为66%。来自中国、欧洲客户的收入仅占18%、11%，日韩其他地区收入贡献占5%。药明康德来自于全球前20大制药企业的收入，达到118.2亿元，占总收入的四成。该公司近99%的收入来自原有客户。
2、【大国博弈】
这是我在这个帖回复的一段话
投资者屁股不要坐歪，不要买了什么就用屁股说话。那只是你的投资对象，不是你爹。
中美都在限制对方。大国博弈有什么道理好讲？国与国之间就是赤裸裸的利益关系。
普通人不要卷入zz，为了三瓜两枣被大国博弈吃掉就不值得了。
被美国针对，没啥好乐的，也不用愤青。就用平常心看待这个事情。投资拼的是认知，心态（理智），不是感情用事。
3、【背景资料：近年美国通过的各种限制法案】
a、美国国会众议院能源和商务委员会当地时间7日一致投票通过一项法案，要求中国互联网企业字节跳动在规定期限内剥离旗下短视频社交应用TikTok的业务，否则后者将被禁止进入美国手机应用商店。
b、美国参议院投票通过“安全设备法案”，加强对华为、中兴限制
据路透社等外媒当地时间10月28日消息，美国参议院当天通过了《2021年安全设备法》(Secure Equipment Act of 2021 )，该法案以所谓“安全威胁”为借口，禁止美国联邦通讯委员会（FCC）对华为和中兴等公司进行审议或颁发新的设备执照。
法案制定者声称，该方案是为了“堵住漏洞”，不让任何华为和中兴等公司设备进入美国电信网络。
4,【大药企自建临床试验产能取代CDMO】
药企自建临床试验产能越来越常见，取代了一部分CRO的业务。比如2月6日阿斯利康宣布，将在美国马里兰州罗克维尔（Rockville）投资3亿美元建立工厂，生产用于关键临床试验和商业供应的细胞疗法产品。
在说明会上，阿斯利康管理层表示，最近的趋势表明，“拥有自给自足的供应链变得越来越重要，很多时候，公司因为供应投资不足而跟不上增长的雄心”。
也有药企干脆决定收购CDMO（医药研发制造外包机构）。2月5日，手握明星产品——减肥药司美格鲁肽的跨国药企诺和诺德，其控股股东宣布，将收购CDMO公司康泰伦特（Catalent）。诺和诺德表示，“此次收购补充了我们在活性药物成分设施方面的重大投资，这些工厂将为我们现有的供应网络提供战略灵活性。”
2023年三季报显示。药明康德来自于全球前20大制药企业的收入，达到118.2亿元，占总收入的四成。该公司近99%的收入来自原有客户。
目前不仅药明康德，其他CRO公司的业务拓展也在放缓。在2023年前三季度，凯莱英营业收入较去年同期下滑18%，净利润下滑19%；博腾股份营收亦出现下滑，较去年同期降42%，净利润降71%；昭衍新药营收有所增长，但净利润下滑48%。