今天做反抽
为什么说现在可能已经是牛一阶段呢?客观的数据和形势来说
1、 我国还处于中高速发展阶段。跟自己比,这几年确实差了,但是跟全世界比,依然是屈指可数的,看看其他金砖国家。中国的稳定发展,5%并且明年依然是5%,(可预测的)十年后还能有4%,这是非常难得的。这是一个高速发展期结束后第一次反弹,全世界20—30年高速增长有很多个,而我国持续了40年,多出来的那十年是从哪里来的?再往前看看就知道,不能细说。皮球从高处下落,第一次弹起的高度是非常可观的,甚至会让你产生超过前次的错觉
2、 世界处于低利率状态。欧洲已经是负利率了,借100万还只要99.5万。很多人看不懂外国韭疯狂的买入。是啊,当局者迷啊。对于他们来说,玩的是套利,而我们因为利率高,玩的是博弈。对方股息如果等于股票价格的下跌,在我们看来是亏钱了,跑输指数跑输CPI跑输隔壁老王。在他们看来还是赚钱,赚了99.5万的那0.5万负利率。
3、 各项数据正在改善,大家自己找数据看吧。
4、 出清已经接近尾声。库存拐点出现,前面大家都是按悲观预期抵抗收缩,现在看到也没那么坏,却发现上下游都有点缺货或者紧平衡。
5、 著名的几大A股骗子公司骗不下去都倒了。顺带还有几个仅仅是疑似的也撑不住了。这一切都说明清洗渣滓已经到尾声,随着明年的松货币,紧信用,宽财政,好的正常的企业日子会好过起来。
主观的感受也谈一下。所谓春江水暖鸭先知,今年好多在市场里的人都活的很舒坦。春天,水变暖了,岸上的人不会知道,岸边仅仅湿个脚的鹅也不会知道,潜下去啄食的鸭知道(水面露出鸭屁股),因为水是从下层开始暖的,只有潜下去,进入水里才知道。
牛一的标准特征是,大部分人已经跌傻了,跌麻木了,套到脖子根本动不了也不看账户了。最初勇敢抄底的那部分人已经牺牲,而在活跃资金谨小慎微的买一点,赚一点,又买又赚,胆子越来越养肥了,打出了安全垫,敢于大手笔干了。于是波动率明显大起来,但是涨多了依然是跌,因为熊市阴影还在,还是喜欢落袋为安,所以板块轮动明显。这就是潜下去的鸭的感知。
我感觉,现在很像牛一的起步阶段。
下面是今年的新股中签情况,有兴趣的可以去看我前两年的帖子,每年底都会统计的,一共四个账户。从2014年重开IPO至今获利大概130万左右,如果算上前一波牛市,应该有200万了。
1、领盒饭的越来越多了,多到我以前看不上可转债,现在也喊真香了。
2、如去年所料打新模式走到尽头,接盘的疯子越来越少了,2014年一签2--3万,2015一签3--5万,现在基本一签就0.5--1万。中科曙光,鹏辉能源记忆犹新。
3、今年要不是新开了场子,出了新玩法,总体够呛,去除科创6万,如果去掉金山办公这个运气,7万多。账户D今年真的是运气,规模和C一样的,C啥情况自己看吧。
4、持仓打新原来是套利,如果没赚头,持仓的部分就变博弈了。性质就完全变了
$耐威科技(SZ300456)$ $环旭电子(SH601231)$ $劲胜智能(SZ300083)$
因为大部分读我连载文章的,都被我导入进组了,所以忘了说了,逻辑变了,我今天早上大幅减仓了,$旗滨集团(SH601636)$ 减了很多,$蓝色光标(SZ300058)$ 只剩下几万股了。牛可能暂时不会来了。今天中午我想来想去,实在不舍得卖,$ST亚邦(SH603188)$ 是红盘,三友化工,皖能电力都没涨过。所以开了一手空单IF2002。在我群里的,给我点个赞证明吧,免得说我马后炮。
昨天写的被举报删帖了,因为我觉得一个人研究太过片面,容易走入死角,所以想招些人聚起来一起研究。结果违规了。
只能重新再发一次了,当前,大盘处于牛一的起步阶段,大致相当于2014年7月那种样子。急速拉升后,遇见阻力区会慢下来,修正斜率。
原因有二、
1、牛一初期,大部分人都对牛市的来临表示疑惑,包括我自己,也不能完全确认,只是觉得比较像,可能是,或许是。相对的买入就会谨慎。
2、长期的破净,10PE,已经形成惯性,急速拉升后,买不下手,绝对太贵了。短线也需要清洗浮筹。
我切的图,是2014年牛市初期的走法,大部分牛一初期大同小异,可以参考。
盘中聊天找机会,盘后一起分析,想参与的可以加入我开的雪球群组。本人1999年入市,虽然水平也很菜,但各大流派,各种基础手法和知识都懂不少,切磋绝对不会让你失望。
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$蓝色光标(SZ300058)$ 持有一年多了,个人觉得公司还是值得赌一把,应收账款是广告业的正常现象,先签合同再发广告,最后收尾款,只要应收能滚起来都不是问题。毛利率低是因为开拓市场,淘宝不赚钱搞了十年,蓝色光标好歹没亏钱,只是保本一个点毛利白打工而已,一旦站稳毛利率应该会改变。现在靠上网红概念,我最近应该会做波段获取额外收益。
$旗滨集团(SH601636)$ 玻璃期货已经接近新高了,现货也差不多,按这个价格,每重箱毛利率惊人。今年大概率每股收益会到0.45以上,分红估计依然不会少,股息率,PE,都很低,我持有快3年了。