启明-价值远航

一季报点评：工程机械，出口成亮点

出海是中国企业未来利润突破的关键点，消费和投资不足的背景下，出海是中国这个制造业国家的核心。
首先看数据，找行业。增长最强的行业是船舶，工程机械：
再看，最近出现断层的一些企业：
其次，我们看一下行业的逻辑，工程机械以旧换新和出海周期并存：
最后，看一下相对的行...

2024一季报分析：中药行业

一季报中药整体表现稳定，这个行业不需要大量的研发投入。而且目前华润集团持有的中药股越来越多，提升分红，加大营销扶持力度等行为，有效提升这些中药央企的估值，吸引长线资金，中药会是下一个白酒赛道吗？
首先，看业绩端变化，涨幅基本上和业绩对应。业绩好的涨幅大，阿胶是龙头。目前估...

讨论

还是客观的

2024年一季报分析：白酒行业

经济下行，资产贬值阶段，白酒股的业绩整体还是不错的，大部分维持在双位数的增长。这个行业的好，不用多说了，最大的变量就是经济复苏的步伐。我们从几个角度看一下：
首先：行业增长速度，和企业的增长速度。高端酒大于次高端大于地产酒，高于行业增速的特别标注。
其次：对标业绩，股东...

2024年一季报点评：家电行业

家电行业在2024年一季度的业绩表现呈现出一些积极的趋势。
核心两个点：以旧换新和出海！
首先，从整个家电市场来看，需求依然稳健。尽管面临一些压力，但家电作为耐用品的需求释放相对稳健，且出口贸易中的重点品类在高基数背景下仍然实现了大幅增长，表现出较好的需求韧性。据奥维云网（...

讨论

智慧

讨论

讨论

都对雪佛龙了//@南湖之星: 巴菲特目前重仓雪佛龙，說明雪佛龍估值應該是合理的，沒有明顯高估。这种逻辑是靠不住的。

讨论

讨论

讨论

猛

讨论

股市，从ICU到KTV 视频链接

讨论

今日新高的方向，还是集中在出海和高分红上

讨论

黄金方向，开始闪光

市场转暖，领导表态资本市场目前继续抢救阶段，前期我们分别讨论了高分红，出海等重点方向。今日再看一个和全球联动的方向--黄金！！
首先，金价不断强势，背后发生了什么？
重点就是下面两点：美联储的降息预期，对于货币体系的担心。大鹅被制裁的时候，支付系统都不让用了。黄金是硬通货...

高股息的几个重点

最近两年，市场最强的板块是高股息的国企！重点是国企和央企。去年3月份做过一个工行50万未来能否养老，目前思路上还是可以，只是股价涨幅较大。那么未来呢？
首先看，目前核心国企的股息率，4%以上。保险资金等长线资金是配置的重点。
其次：为什么高股息这几年受宠，核心是经济弱，所以...

市场当前主要的三个方向

最近股市稳定，除了高分红之外，还有一个主线就是出口占比高的。对标下面的几种思路，市场还是再做防守。为什么参考日本呢？看看周末万科的事情，中国的房价还是没有止跌。
这种背景下，机构的主要方向是三个。
第一：美国相关的科技股。AI方向，今日交易量靠前的计算机，互联网设备类。这...

2个风险赛道+1个机会，是什么？

经济学家付鹏提到的两个风险赛道和一个机会。
那咱一起呢，跟大家展开一个交流啊，那付鹏呢总体这个分析相对来说还是靠谱的。
那我们来看一下，他提到两个要回避的。
第一个是传统赛道产能过剩。我们看这两个图啊，汽车比亚迪已经开始再次降价了。那整个汽车赛道呢都全线降价了，苹果...

外资买入166亿，为什么买？买了谁？

1. 最近外资持续买入，国家队也通过外资通道买入。数据上真假难辨，核心看风格。
图一：外资的前20大重仓股。
图二：最近下跌和外资关系不大。
图三：外资的席位，国家队撑门面，之后外资也加仓了。
外资的重仓股变化：
美潮汐，目前咱们的核心资产便宜，但是人们没有信心，需...