中炬高新已入选智语投研平台的护城河因子池。
下文我们将从护城河、成长性、投资评级变动、估值、一致预期变动五个维度评估$中炬高新(SH600872)$
1、盈利能力
当前数据:
ROE(TTM):17.05%
ROIC(TTM):15.07%
毛利率:39.82%
净利润率:16.99%
数据评价:
最近两年保持15%以上的高ROE,且属于较高毛利率生意,盈利能力较为优秀。目前在行业中盈利能力处于领先地位。
2、盈利质量
当前数据:
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM):115.59%
经营现金流(TTM)/归母净利润(TTM):155.39%
自由现金流(TTM)/归母净利润(TTM):104.18%
扣非归母净利润(TTM)/归母净利润(TTM):93.14%
数据评价:
营收中现金回款率高,利润中现金流较好,能产生大量自由现金流,净利润中扣非比例非常小。盈利质量优秀。
3、股东回报
当前数据:
分红率:30.16%
总分红/总融资:149.63%
数据评价:
长期保持高分红率,累积分红远超总融资额。股东回报非常丰厚。
当前数据:
营业收入增速(累积):10.03%
利润增速(累积):7.99%
数据评价:
长期来看,营收和利润均保持相对稳健的增长;近年增长平稳。稳健型增长企业。当前成长性略低于行业平均。
当前数据:
投资评级:1.34
目标价:44.59元
数据评价:
机构关注度较高,评级较好,股价距目标价有12.7%左右的空间。
当前数据:
PE(TTM):50.01
PB: 8.82
PS(TTM):7.24
股息率:0.58%
数据评价:
PE、PB、PS均处于历史较高分位水平,股息率略低于历史平均水平,PEG大于6,显示目前估值在历史上属于较高位置。在行业中,PE处于中等位置,PB处于较高位置。
未来数据:
2019年预期PE:43.23未来两年复合增速:23.30%数据评级:根据2019年一致预期EPS,当前股价相当于43.23倍PE,而未来两年复合增速达到23.30%,PEG接近2倍,显示当前估值相对未来预期偏高。一致预期EPS有所下降,显示业绩预期减弱。
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