$伊利股份(SH600887)$
PE、PB,PS均处于历史最高分位水平,股息率低于历史平均水平,PEG接近3,显示目前估值在历史上属于较高位置。在行业中,PE处于中等位置,PB处于较高位置。
护城河——★★★★
1、盈利能力
当前数据:
ROE(TTM):22.67%
ROIC:17.23%
毛利率:39.95%
净利率:9.86%
数据评价:
长年保持15%以上的高ROE,且属于较高毛利率生意,资本回报率ROIC长年高达15%以上,盈利能力非常优秀。目前在行业中盈利能力处于领先地位。
2、盈利质量
当前数据:
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM):112.54%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM):125.54%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM):36.71%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM):91.63%
数据评价:
数据评价:营收中现金回款率高,利润中现金流较好,能产生大量自由现金流,净利润中扣非比例非常小。盈利质量优秀。
3、股东回报
当前数据:
分红率:66.07%
总分红/总融资:320.29%
数据评价:
长期保持高分红率,累积分红远超总融资额。股东回报非常丰厚。
成长性——★
当前数据:
营业收入增速(累积):17.89%
利润增速(累积):8.36%
数据评价:
长期来看,营收和利润均保持稳健增长;近年增长有加速迹象。稳健型增长企业。当前成长性略好于行业平均。
投资评级变动——★★
当前数据:
投资评级:1.26
目标价:36.66元
数据评价:
机构关注度较高,评级较好,股价距目标价有10%左右的空间。
估值——高估
当前数据:
PE(TTM): 29.81
PB: 7.49
PS: 2.38
股息率:2.16%
数据评价:
PE、PB,PS均处于历史最高分位水平,股息率低于历史平均水平,PEG接近3,显示目前估值在历史上属于较高位置。在行业中,PE处于中等位置,PB处于较高位置。
一致预期变动——2.5星
当前数据:
2018年PE:30.62未来两年复合增速:15%数据评级:根据2019年一致预期EPS,当前股价相当于28.4倍PE,而未来两年复合增速达到15%,PEG接近2倍,显示当前估值相对未来预期偏高。一致预期EPS保持平稳,显示业绩预期仍旧稳定。
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$伊利股份(SH600887)$
PE、PB,PS均处于历史最高分位水平,股息率低于历史平均水平,PEG接近3,显示目前估值在历史上属于较高位置。在行业中,PE处于中等位置,PB处于较高位置。