$福耀玻璃(SH600660)$
公司近三年的ROE稳定在17%附近,属于较高毛利的生意,2018年资本回报率ROIC为13.84%,盈利能力较优秀。目前在行业中盈利能力较为领先。
福耀玻璃已入选智语投研平台的护城河因子池。
下文我们将从护城河、成长性、投资评级变动、估值、一致预期变动五个维度评估$福耀玻璃(SH600660)$。
1、盈利能力
当前数据:
ROE(TTM):16.91%
ROIC:12.01%
毛利率:39.08%
净利率:12.28%
数据评价:
公司近三年的ROE稳定在17%附近,属于较高毛利的生意,2018年资本回报率ROIC为13.84%,盈利能力较优秀。目前在行业中盈利能力较为领先。
2、盈利质量
当前数据:
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM):111.12%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM):130.32%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM):44.10%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM):81.39%
数据评价:
营收中现金回款率高,利润中现金流好,近几年自由现金流有所改善,净利润中扣非比例较小。盈利质量较优秀。
3、股东回报
当前数据:
分红率:65.11%
总分红/总融资:1833.17%
数据评价:
上市以来维持较高的分红率,累积分红远超融资总额。股东回报非常优秀。
当前数据:
营业收入增速(累积):3.91%
利润增速(累积):7.72%
数据评价:
近三年来看,营收和利润均保持较高增长。属于稳健成长型企业。当前成长性略好于行业平均。
当前数据:
投资评级:1.63
目标价:28.80元
数据评价:
机构关注度高,评级较好,股价距市场分析师预测目标价有25%的空间。
当前数据:
PE(TTM): 13.55
PB: 2.72
PS: 2.76
股息率:4.75%
PEG:1.76
数据评价:
PE处于20%分位附近,PB、PS、股息率处于中位数附近。PEG为1.76,显示目前估值在历史上属于中间位置。在行业中,PE处于较高位置,PB处于中等位置。
当前数据:
2018年PE:13.69未来两年复合增速:4.45%数据评级:根据2018年一致预期EPS,当前股价相当于13.69倍PE,而未来两年复合增速为4.45%,PEG略大于3。一致预期EPS仍然缓步下调,显示业绩预期在变差。
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公司近三年的ROE稳定在17%附近,属于较高毛利的生意,2018年资本回报率ROIC为13.84%,盈利能力较优秀。目前在行业中盈利能力较为领先。