一鸣投研

宁德时代一季度业绩解读

宁德时代24Q1业绩会重点内容：
1.营收下降主要是原材料价格下跌带来电池价格下跌，而出货量95GWh（储能占比20%）是同比增长，全年出货量肯定增长，其中储能增速快一些。
2.净利润超预期，毛利率算下来是超过26%，有价格联动机制后，单Wh盈利能够保障，产能利用率饱和。
3.现金流同比提...

重视AI应用端1-10行情

🔥【天风传媒|日日观240416】关注出版高分红个股，重视AI应用端1-10行情
1⃣市场复盘
指数低开后回落，尾盘加速下跌，市场行情极端，全市上涨个股不足三百家，只有部分家电个股表现稍强。传媒板块普跌，部分出版高分红个股走强。申万传媒指数下跌4.64%，出版下跌2.98%、广告营销下跌...

微盘股持续性如何？专家解读

A股市场成立时间短，如果从2000年开始观察万得微盘股指数，我们甚至不需要利用历史数据进行分析，可以下结论：小市值股票相比大盘宽基指数有显著的超额收益，即市值因子在A股市场存在超额收益。
这可能是多个方面原因造成的：
A股小市值股票隐含的壳价值，持续但随政策波动。
2018年后...

股灾2.0？还是黄金坑机会？！！优质错杀微盘股名单合集

当下行情有些年前微盘股流动性危机股灾2.0的味道，也是市场对新出的国九条的解读行情，按严格标准实际上符合标准的只有几十家公司顶多百余家垃圾僵尸股，但市场动辄千股跌停也是反应有些过度了。这里面仍包含量化机构的无脑清盘及散户的跟风操作，但已经没了年前的雪球危机，耐心等待市场修复吧，...

如何看待本轮光通信行情？

【申万宏源通信】如何看待本轮光通信行情？理解通信“新质生产力”！-申万宏源通信周专题（20240304-20240308）
[Heart]（一）如何看待本轮光通信行情
首先回顾海外科技硬件厂商业绩，除英伟达外另一“算力卖铲者”博通本周更新财报，半导体业绩不及预期，基础设施软件亮眼，...

锂电池黎明前的黑暗

【天风电新】锂电：这里的黎明静悄悄-0310
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市场的看法：
1） 欧洲走回头路不搞新能源汽车，EV渗透率天花板低。
2） 担心24年的关键词：供给过剩、价格战，业绩低于预期。
我们的看法：
#拐点来临之前，往往都是无人问津的。锂电行业也曾是君临天下...

讨论

回复@不急守株待兔pkq: 订单早已排满//@不急守株待兔pkq:回复@一鸣投研:现在就知道27年接单如火如荼？

新能源消纳专家交流3.10

新能源消纳专家会交流要点
消纳（考核）现状：国网将95%的消纳目标分解至各省电网，各省电网消纳指标有所不同，一般三北地区消纳形势较为严峻（可能低于95%），中东部地区消纳形势较好。
未来消纳考核体系可能的变化：（1）考核主体：由目前的三大电网企业下沉至省级或区域级的电力公司；...

英伟达交流3.10

英伟达近况交流
H20：1）专供国内的训练卡，目前已确定数量在40w张左右，随着国内互联网等企业对该卡的接受度增加，有较大提升空间；2）价格下降，1月份定价为2.3-2.5w美元，2月份下降至1.2-1.4w美元，主要系910b的压力；3）单卡性能为910b的60%+，单卡算力为h100的20%; 4)集群性能优越，主要...

船舶产业链更新3.10

【gf机械】船舶产业链
上周我们广州策略会，集中于四家船舶系公司做了深入交流，核心更新总结如下：
1、#订单视角：1-2月接单超预期、全年聚焦优质订单。共性的部分：（1）订单充沛：在手订单进一步增长，排期在26年基本饱满（仅剩少数船位），27年接单如火如荼。（2）结构切换+批量化订单...

讨论

回复@小蝌蚪999: 核心标的之一👍//@小蝌蚪999:回复@一鸣投研:金桥信息可以吗

白色家电近期强势走势点评

2024，白电突破地心引力
[礼物]前言：随着2020年末恒大暴雷初见端倪，白电历经大宗暴涨、地产见顶、海外累库、口罩爆发，其营收、利润率均表现出一定压力，而市场则紧接着做出了定价。以美的为例，其股价从2021.2的98元（前复权，下同），跌至2021.7的59元，估值则从29PE（TTM，下同）下...

讨论

每天都会有各种小作文传言，真真假假中，恐慌情绪演化为先跑为敬
传播路径也很有意思：
1.截图传言（一般来自券商）
2.行业群开始热议
3.在知识付费小圈子广泛传播
4.股票大V转发分享热辣点评
5.媒体开始对业内求证和辟谣，进一步扩散传播
6.弱市背景下，恐慌情绪转化...

源杰科技业绩快报

【天风通信】源杰科技：4Q23收入环比大幅改善，100G EML、CW光源有望打开新市场
公司发布业绩快报，2023年实现营业收入1.44亿元，同比减少49%，归母净利润1948万元，同比减少81%，符合此前1800-2600万元的预告范围，23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期，其中电信市场下游...

长盈精密业绩快报点评

【招商电子】长盈精密23年业绩快报简评：Q4业绩符合预期，看好公司24年盈利向好趋势
公司23年总营收137.22亿同比-9.7%，归母净利0.86亿同比+103.4%，扣非归母净利0.18亿同比+9.0%，净利率0.6%同比+0.4pct，业绩符合此前预告。公司23年收入下滑源于下游消费终端需求复苏乏力，行业去库存；而盈...

人工智能第一梯队

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【国产AI算力】主线地位明确，强烈建议抓住调整机会
今日行业持续调整，算力板块也有所波动。我们在多篇报告以及多场电话会中，始终强调【国产AI算力】是今年A股最重要的投资机会之一。在市场情绪悲观之际，我们仍坚定看好国产AI算力的长期投资机遇，...

近期复盘

¥¥重要分享 国投策略¥¥虽然我们在这周报给出鲜明预判是：本轮修复过程基本接近完成，步入大跌后震荡的概率明显上升。但今天市场如此放量大跌属实惊人：即便上证综指下跌2%不到，个股中位数下跌幅度在6%以上却是有的。收盘之后，看到哀鸿一片，众人再次噤若寒蝉。交流反馈下来，对于今天大跌的...

制冷剂2.28

【制冷剂报价-成交价逐步做实，旺季启动看好需求稳步支撑】
空调排产数据继续超预期靓丽，3月某空调大厂制冷剂最新订单成交价已坐实市场价
2024年3月家用空调内销排产1230万台，同比+17.3%；空调出口排产983万台，同比+23.5%。2024年1月，我国汽车产销分别完成241万辆/243.9万辆，同比+51....

讨论

该结婚了

讨论

2600，2400跌破砸掉融资盘和质押盘，推倒重来