yurikamome

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定价错误：如果公司的份额和宝明接近。

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我刚刚关注了股票$欧林生物(SH688319)$，当前价 ¥19.33。

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我刚刚关注了股票$嘉元科技(SH688388)$，当前价 ¥20.46。

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这两年机构话语权不行，流行新生态。
小作文是不够的，还会用资金、用走势来让你信。
做人一是不漏财，二是不断人财路。
因此才会有奇特的现象：
吹的人热情高歌，懂的人沉默不语。

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$东材科技(SH601208)$ //@yurikamome:不是说东材股价不看好，是说一段涨幅，肯定要搞清楚逻辑。 拉长了看 ，也可能都涨了，毕竟那么多业务呢。我还可以说如果油价大幅回落，这公司也能涨，有啥用呢？投资很重要一点就是控制变量，看自己能把握的东西。 都不是这个变量在影响股价，自己还以为自己懂...

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这年头什么人都能当大v啊//@yurikamome:错了就错了，打那么多字搞什么？？？你根本就不懂这个公司，何必发这么多东西啊。。。你懂复合铜箔是你的事，跟我没关系。我是好心提醒看到你状态的人，别被胡说八道误导了。从第一点就知道你根本就没研究过这家公司，然后连公司未来几年业绩增量在哪都完全...

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十年磨一剑。

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分析问题，首先是问题有没有存在价值？
非常有价值。因为如果协议转让被此次政策变动影响，后面控制权变更和定增的时点都会被推迟，会严重影响产能投放和估值。特别分红监管会批准么？如有影响，逻辑至少要推迟半年。
进一步，研究过去和本次的政策背景，从来没人说过这次协议转让不属于二...

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$铜峰电子(SH600237)$
产业逻辑：
1.技术路线节点与量产；
2.基膜供需格局与供需缺口；
3.公司产能投放节奏。
附PP基膜价格弹性模拟：
*当PP基膜上涨300%时，基膜占复合铜箔价格（假设铜箔不涨价）的比重约为17%，影响制造商与材料商利润分配。

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回复@资本主义拉美行不通: 他那些不能减持的条件，很多属于面临资金困难的公司。其中有可能是大股东能力的问题，也可能是投了新兴产业，真缺钱。现在这样一搞，一棒子打死。本来就是企业不赚钱，没法分红，才通过减持筹集资金来救急投的其他东西。现在直接没法弄了。//@资本主义拉美行不通:回复@资...

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今年的波动来源于两点：
1.宏观环境：美联储压力下，短久期资产胜出（更看重中短期景气度预期的变化/边际改善）。
2. 策略环境：机构VS短线资金话语权，短线胜（大资金负反馈，短期资金本来就快进快出）

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今年的真实情况：
看基本面的人没钱，搞主题的人不用想太多。搞主题以为在炒基本面，是弄混了。搞宏观的，懂主题，可能是最佳........

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真正的宏观交易：
基建-地产- 消费（？受阻）-基建 - 消费（预期改善）。

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必由之路

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2020年的夏天。

磁材业绩预测

$中科三环(SZ000970)$
基础假设：
1.需求不出现大变动，景气度向上（产能能用率）；
2.原材料与产品上涨存在时滞（传导系数），但中长期呈同等比例变化（商业模式）。
3.不考虑库存等季度频率的影响。
简要预测：
1.传导系数计算：
21年公司营收较20年同比增加53.6%...

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当下的问题，国内需求太差，甚至包括部分新兴行业的数据（和预期）。
不谈博弈，只从盈利驱动（和估值）角度：
中债与美债的中微观映射是产能与需求（背后是fy和地产政策差异）。
考虑全球流动性收紧的趋势，
有哪些公司/行业，需求大部分在海外（美国）、行业产能大部分在国内，...

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对于投资者，有绝对纪念意义的一周。