还是厉害,持续分享
@行中衡
来自雪球修改于09-22 11:48
某个行业的第一阶段,可以炒概念,为什么呢?因为除了少数机构,市场上的投资者多数不理解。
5G的第一阶段,东方通信,东信和平,中通国脉,纵横通信,高斯贝尔,邦讯股份,三元达(深南股份)等,所有的板块概念股都会普涨。
第二阶段,很多机构研究报告出来,多数人理解哪个子行业受益较大,哪些公司是行业龙头,如沪电股份,武汉凡谷,世嘉科技等。
第三阶段,随着各行业龙头业绩的爆发,最领先的机构开始卖出,游资与价值投机资金涌入沪电股份,生益科技等龙头股,因为静态估值不高。由于子行业的业绩爆发时间点不同,所以行业内不同公司的第三阶段时间点也有先后。
最后阶段,5G设备转向新的热点,如手机产业链,VR/AR等。
我个人倾向于在第一阶段买入业绩爆发力最强的子行业龙头公司,当然这需要适度的研究与前瞻性。
不管哪个阶段股价上涨,这些公司涨幅会超过平均值,在第二阶段与第三阶段之间卖出,也就是报表业绩爆发时卖出。
也有投资者喜欢做第三阶段,或者纯概念股,因人而异,与你的研究深度,交易方式有关。我觉得都可以。
但我比较反感的是,明明在炒概念,你非要和我谈业绩。就是你自己不知道做的是哪种,然后自以为是,拉黑为主。研究水平高低,比如说行业与公司分析,题材研究,我是一眼能看出水平高下的。
如果你是题材高手,我们就谈题材。如果是行业趋势,我们就谈趋势。如果是公司分析,我们就谈业绩。
比如说7月29日,我给华为的同学讲的股票池,平均涨幅23%左右。
瑞丰光电,因为我知道是华为智慧屏的题材,业绩还早。8元钱左右就卖出了。现在华为智慧屏,采用的不是Micro-LED技术,可能是QLED,那么瑞丰光电的题材也没有了,就不能再参与了。
共达电声,拟合并万魔声学(1More),是小米旗下耳机公司,已要求一次反馈,一般一个月左右过会。
华铭智能过会前一周可套利20%,共达电声空间应该更大一些,毕竟是TWS耳机风口。
歌尔声学与TWS
万魔声学造世界级民族声学品牌,愿和共达电声股东分享成长红利
水晶光电,股票池中长线个股。网页链接,以水晶光电为例,投资者如何确定买点
个人判断主线板块:手机产业链,半导体材料与设备。
手机产业链的重点,在于材料与元器件方面,重点抓住5G的高频高速特点,也就是变化的地方。类似于我以前研究5G设备,变化最大的是射频器件与天线。
手机产业链变化最大的部分:潜望镜头、光学元器件;OLED、柔性材料;屏蔽、散热、高频电路板、高频元器件。
华为Mate 20 X (5G)版手机,估计包括屏下指纹、潜望式镜头、AR、3D等功能。
水晶光电,屏下指纹滤光片供应商,潜望式镜头提供棱镜,AR,3D是水晶光电研发实力最强的领域。
瑞丰光电,华为智慧屏供应商,苹果要用Micro-LED,或者Mini-LED代替OLED。
太极实业,海力士存储芯片代工。
捷顺科技,智慧停车。
歌尔股份,TWS耳机