似水年华

一个月前说$贵州茅台(SH600519)$ $宁德时代(SZ300750)$ $隆基股份(SH601012)$ 为代表的抱团赛道股要见大顶时，球球上一片嘲讽之声，现在回头来看，事实胜于雄辩。 未来的两三年，这些炒烂的赛道股，最好的结局就是复制去年的韦尔，但是难度非常大。因为白酒创新药新能源汽车与光伏，既没有...查看全文

转发查看全文

行情很鸡肋，抱团股没止跌，强势股开始补跌，大盘风险有限，个股风险较大。等新的抱团品种形成后，才能再次走出趋势性机会，3月底4月初是重要时间窗口。 除了大牛市之外，每年的三四五月，都是比较苦逼的时期，今年碰上收缩流动性，交易难度会更大，要减少不必要的操作，强撸容易灰飞烟灭...查看全文

对于十年期国债收益率大幅飙升，鲍威尔为何视而不见坐视不理？ 原因很简单，给美股挤泡沫。 美联储做的事，与央妈做的事，没有本质的区别，都是在挤资产泡沫。只不过，央妈是通过收缩流动性实现的，而鲍威尔只不过动了下嘴皮子而已。 对于美股来说，核心资产是科技；对于A股来说，核心资...查看全文

目前的A股市场，典型的结构分化，结构性高估与结构性低估并存。随着逻辑的变化，与基本面的对比变化，严重高估的会被大幅杀估值，严重低估的会估值修复，完成估值的均值回归。 不管是严重高估，还是严重低估，这都不是市场的常态。高估的赛道股被杀估值，低估的周期股修复估值，虽然两者...查看全文

牛市的下半场，要多从低位低估值的国企股中，寻找新的大机会。 玩A股一定要懂政治，让国有资产保值和增值，是A股牛市的最大使命之一。国企股牛市不爆炒下减持点，养老金的大窟窿如何补？让马云马化腾钟睒睒等富豪们，去帮助补养老金的大窟窿吗？可能吗？ 牛市的上半场，表现最好的板块是...查看全文

过去五年的A股，是价值投资吗？ 很显然，答案是否定的。过去的五年，既不是投机炒作，也不是价值投资，而是价值投机。即以价值投资之名，行价值投机之实，在价值的基础上进行投机。 不管是散户，或是游资，还是机构，都是在玩价值投机的游戏。很多大牛股要么N年不涨，炒起来就往死里炒，...查看全文

重仓所谓好赛道的基金经理，在国家队出货之后，没有及时大幅减仓的，最近非常被动与两难，特别是豪赌一两个品种的基金。 这波爆锤下来，赛道股普遍暴跌了30%以上，部分抱团股已经接近腰斩。现在这个位置，你不卖吧，显然还没调整到位，大多还得再跌10-20%。而且，即使你死扛不卖，其它基...查看全文

打散旧的抱团，形成新的板块。板块不断轮动，才能实现慢牛。大资金永远都是在追逐物美价廉的大机会，而不是一个品种从头抱到尾。当风来了，就当一头猪；当风走了，继续当猪，就会被摔死。 忘掉旧爱，寻觅新欢。低位低PB估值、行业高度景气、没有做过主升浪的板块，今年才可能有大机会，才...查看全文

去年四季说：白酒医药新能源车光伏等，去年爆炒的品种，今年一季度主升浪结束后会见大顶，重复去年芯片股的故事。 那时，是没几个人信的，一堆隆基粉比亚迪粉被洗了脑一顿狂喷，$隆基股份(SH601012)$ $比亚迪(SZ002594)$ ，成为高位的接盘侠，再正常不过了。 再好的股票涨多了涨贵了都是罪...查看全文

昨天大涨，今天如期大跌。国家队通过指数的大涨大跌，将彻底打散大白马的抱团。过去几年的抱团大把，如白酒创新药新能源汽车光伏等品种，龙头与核心标的年线见，杂毛股跌破年线一地鸡毛。//@似水年华:回复@似水年华:大涨一天，大跌一天；再大涨一天，再大跌一天。。。指数在60天均...查看全文

$京东方A(SZ000725)$ 完成周线突破回踩之后，开始出现转强的迹象，再涨几个点，就将突破月线与季线。 过去几个月，已经明牌的面板，之所以没有炒起来，一个很重要的原因在于：龙头京东方没有硬起来。一个板块要想有大机会，龙头必须先走出来，龙头必须创下历史新高。对于面板来说也是如此...查看全文

过去两年年K线涨幅小，低位低估值业绩爆发的中小盘股票，今年可以重点留意，运气好的话，就是今年的十大牛股之一。//@似水年华:回复@似水年华:昨天大涨，今天大跌，大盘车震很厉害，个股波动更大。指数继续大跌空间可能有限，就算破了60天均线，半年线附近差不多也能止跌了。看周...查看全文

碳中和的龙头没想到，发现太晚了错过了。$鄂尔多斯(SH600295)$查看全文

连最夕阳的钢铁股都能上天，还有啥周期股上不了天？//@似水年华:回复@似水年华:对于做A股策略来说，每年都需要抓住当年最重要的那个关键词，这个关键词基本决定了当年的市场走向。 16年是“供给侧改革”，17年是“强监管”，18年是“去杠杆”，19年是“贸易战”，20年是疫情。而刚...查看全文

今年的基民，可能大多会很苦逼，因为绝大多数基金，都不会重仓银行，更不会重仓周期，习惯了躺着抱团赚钱的基金，不管是对银行，还是对周期，都是瞧不上的，自我陶醉在好赛道的美梦中。 殊不知，所有的投资逻辑，最终不过都是故事，所谓的好赛道，不过也都是故事。今年不重仓银行，不重仓...查看全文

玩A股，可以有偏爱，但不能有偏见，否则会错失很多大机会。在大A，没有永远的朝阳板块，也没有永远的夕阳板块，只有永远物美价廉的板块。“风水轮流转，明天到你家”，再好的赛道，炒烂后都会被爆锤，再差的赛道，野百合也有春天。 今年玩周期，吃香的喝辣的；玩消费医药，喝西北风。带着...查看全文

大涨一天，大跌一天；再大涨一天，再大跌一天。。。指数在60天均线附近震荡，低位低估值的金融与周期股，都可以拉出来轮流护盘，继续锤高位高估值的抱团股，直到把它们彻底打散。//@似水年华:回复@似水年华:昨天大涨，今天大跌，大盘车震很厉害，个股波动更大。指数继续大跌空间可...查看全文

经常会有人问：××茅跌下来还能再买吗？ 为何不知去寻找未开垦的处女地，不知去寻找新的××茅呢？ 新的××茅，不管是确定性，还是性价比，不比过气的小姐姐，更靠谱？ 生活要向前看，炒股也要向前看，不要老活在过去的回忆中。“A股代有牛股出，一代新茅换旧茅”。//@似水年华:回复@似...查看全文

吓死宝宝了，40年的投资机会。现在的卖方，吹起票来连脑袋都不拍了。“安信策略：‘碳中和’是长达40年主题投资机会 利好四大主线”。查看全文