01-24 18:25
央行终于动了,太感动了
分母端绑定美元的降息预期,国内的货币财政政策绑定分子端的盈利预期。
因为前面联储降息预期的时候AH不涨,软着陆预期的时候开闸跳水。
所以我觉得重点还是在AH盈利预期的修复,必须要看到实质性的政策支持。
又因为国内的政策不能用市场行为去预期,主打一个看领导心思,猜来猜去到最后只能看赔率喽。
下周宏观较为密集。
(1)周二公布美国12月空缺职位。
预期并不会像12月ADP&非农就业表现的那么强势,原因是空缺职位数跟初&续领失业金人数有较强相关性。
比如10-11月续领失业金人数显著上升(如图),而对应10、11月的jolts连创新低。12月续领失业金人数保持平稳,在下旬才出现回...