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本周BOJ(周二)、ECB(周四)两大央行的利率决议,基调上应该会偏鸽一点,毕竟各自的数据都一般。另外市场给的12月美国pce(周五)预期也较低。所以短期内压降息预期的可以等等,兑现前说不定有抢跑。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(.INX)$
引用:
2024-01-22 15:05
下周宏观较为密集。
(1)周二公布美国12月空缺职位。
预期并不会像12月ADP&非农就业表现的那么强势,原因是空缺职位数跟初&续领失业金人数有较强相关性。
比如10-11月续领失业金人数显著上升(如图),而对应10、11月的jolts连创新低。12月续领失业金人数保持平稳,在下旬才出现回...

精彩讨论

我不喝汽水01-24 15:43

AH分子端改善预期来了。

我不喝汽水01-22 23:44

看前面帖子,把AH当做分子端盈利恶化的标的来看(弱预期自我实现)。
分母端绑定美元的降息预期,国内的货币财政政策绑定分子端的盈利预期。
因为前面联储降息预期的时候AH不涨,软着陆预期的时候开闸跳水。
所以我觉得重点还是在AH盈利预期的修复,必须要看到实质性的政策支持。
又因为国内的政策不能用市场行为去预期,主打一个看领导心思,猜来猜去到最后只能看赔率喽。

我不喝汽水01-22 22:42

只是猜测,因为数据比较明牌,简单来说这周宏观会比较有利于降息预期,下周数据会不利于降息预期。
小盘股最早是因为分子端修复衰退预期(去年10月)。
修正后,后面走势发现整体小盘股对于降息预期更敏感。
比如今天开盘来说,利率下了很多,小盘股的表现也好一些,所以的确像是抢跑分母端的降息预期的。

全部讨论

我不喝汽水01-24 15:43

AH分子端改善预期来了。

不赚5倍绝不减仓01-22 23:52

盈利预期,只能看铁王座咋想了。A股的是真的不能重仓了,

我不喝汽水01-22 23:44

看前面帖子,把AH当做分子端盈利恶化的标的来看(弱预期自我实现)。
分母端绑定美元的降息预期,国内的货币财政政策绑定分子端的盈利预期。
因为前面联储降息预期的时候AH不涨,软着陆预期的时候开闸跳水。
所以我觉得重点还是在AH盈利预期的修复,必须要看到实质性的政策支持。
又因为国内的政策不能用市场行为去预期,主打一个看领导心思,猜来猜去到最后只能看赔率喽。

不赚5倍绝不减仓01-22 23:25

能不能说一下大A啊,太可怜了

Katrina娜01-22 22:47

感谢分析的这么详细!下周的一月利率决议应该也是利空,感觉这周主要是拉高出货

kkkkk星01-22 22:45

小盘股跌的比较多,这里得反弹下,估计调整到 2 月下旬

我不喝汽水01-22 22:42

只是猜测,因为数据比较明牌,简单来说这周宏观会比较有利于降息预期,下周数据会不利于降息预期。
小盘股最早是因为分子端修复衰退预期(去年10月)。
修正后,后面走势发现整体小盘股对于降息预期更敏感。
比如今天开盘来说,利率下了很多,小盘股的表现也好一些,所以的确像是抢跑分母端的降息预期的。

我不喝汽水01-22 22:39

只是猜测,因为数据比较明牌,简单来说这周宏观会比较有利于降息预期,下周数据会不利于降息预期。
小盘股最早是因为分子端修复衰退预期(去年10月)。
修正后,后面走势发现整体小盘股对于降息预期更敏感。
比如今天开盘来说,利率下了很多,小盘股的表现也好一些,所以的确像是抢跑分母端的降息预期的。

Katrina娜01-22 22:30

兑现前有抢跑,这句话是指降息预期下降的抢跑么?目前小盘股不已经抢跑了么?