今晚恢复小组夜话的陪伴直播，组长上钟为大家做B计划和汇智乾坤两个投顾计划的跟踪，也会有市场观察分享，今晚7点，欢迎在#逢源成长笔记 视频预约。
今天市场整体一般，出海板块再次新高，今天看各群讨论出海也多了起来，再次成为新显学了，未来几天市场对这块的认知会迅速提升。
出海方向...
搬砖小组
资产软 负债硬 现金为王 努力摸鱼
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他的全部讨论
吵炸了，这次宏观数据出来，小伙伴分成了旗帜鲜明的两派，一派认为2005年类似的情形，大牛市起点，后面扩张政策发力，推动股市和经济；另一派认为如此差的数据，央行还在节前保持鹰派主张，后续会比较艰难。
宏观问题很复杂，纳瓦尔宝典里说“如果不能做出可证伪的预测，那就不是科学，要让人...
今年我们一直在聊红利，这条线是我们今年重点关注的，昨天有传闻称内地个人投资港股获得股息红利时要缴纳的所得税或许会有减免，这是个非常重磅的消息，今天港股红利类资产突发大涨。
个人投资者通过港股通投资，取得股息时需要缴纳20%的个人所得税。如果6%的股息率，扣完税只能拿到4.8%，这是...
明天小组几个小伙伴一起去胡志明，这回是带高净值客户去看那边的市场和房子，借着这个契机跟大伙聊一下我最近看到关于越南和日本的两个有意思的现象。
先聊越南吧，咖啡是越南很重要的一个产业，咖啡豆在越南的供应量占全球的15%。从去年四季度开始咖啡豆的价格大涨，截止至目前已经涨超过50%...
今天有一张图兴证策略做的图在机构圈里传阅比较广，今年各行业市值前5大的龙头股基本明显跑赢了行业指数，只有银行例外。如果只有一个行业出现这种情况那是偶然，但几乎所有的行业出现，就一定需要关注了。
今年大盘股跑赢小盘股是年初的流动性危机造就的，量化在小市值因子上的过度拥挤导致流...
前几天我们跟一些小伙伴聊到了低位科技，现在往后展望看科技其实机会是比较大的，特别是整个电子行业从一季报的数据上看，已经有比较明显的变化了，今天来跟大伙划几个重点。
在一级行业层面，电子行业的一季度业绩利润增速已经是全市场里最高的了，同比达到了75.07%；营收增长也达到了11.06％...
昨天评论区里聊到国铁涨价，今天盘面上也有很多品种在反应涨价的消息，就有小伙伴来深入讨论这些现象了。昨天只是简单提了一下，今天稍微展开跟大家讲讲这块的理解。
过去20年，上游资源和公用事业服务是给经济发展做补贴的，这些行业体量很大，但平均利润率很低，从经济的角度上看有很强的正...
假期很多大事，最热门的就是中国。
海外投资者对中国的关注度在快速提升，看到一个数据，据高盛统计，中国股票(包括在岸和离岸)净买入，多头买入与空头回补的比例为5:1。这个跟之前小伙伴们提到的空头回补还是很不一样的，是净投资，而不是平掉老的头寸。
咱们在腾讯、美团这样的权重公司...
晚上基本上所有公司的2023年年报和一季报都已经出炉了，总量上看状态一般，这跟大家的体感是一致的。一级行业内部分化比较大，卖方都做了这块的统计，看了几个感觉国信这张图是比较有意思的。
纵轴是行业内个股的改善幅度中位数，横轴是整个行业的增速。从这个角度上看，电子和轻工制造是这一...
今天看到了一篇文章感觉挺有意思的，是东电电子的社长河合利树谈半导体，有一些东西可以跟大伙儿同步一下。
我们一直在持续跟踪的中日越大循环，这一循环中很重要的组成部分是制造业供应链的循环，从当年的日本，到中国，再到越南，制造业的供应链就是这样不断迁移的。
当下看，日本其实是...
周五的时候有一个价格异动，就是债券市场，债券市场在过去因为避险的原因非常拥挤，这个实际上是不平衡的。
我们跟大家开玩笑，有一个说法是炒股票的人都在吃股息，仿佛债券投资一般。但是做债券的人都在搞价格变动的资本利得，好像炒股票一样。做商品投资大宗投资的人们天天在讲供需决定价格...
前几天是港股比较强势，今天港股继续很强，恒科收盘大涨4.6%。有意思的是今天A股也跟着一起共振了，这种共振说明是有大钱买入的信号，核心是北上资金的大额流入。
今天北上资金流入了224亿，我去拉了一下数据，发现自北上通道以来，单日净买入超过200亿的只有5天，今天还是有史以来流入最大的...
这两天我们跟不同机构交流了一圈，聊的内容是对当前行情的看法，沟通下来记录了一些机构视角的思考内容，跟大伙儿稍微扯扯。
首先是总量角度上，普遍观点是认为没有大的向上行情，但向下跌的空间也没多少了。
向上空间有限的原因是国内分子端的状态不太行，这块大家都有感受，并且美债收益...
今天凌晨特斯拉出了业绩，盘后股价大涨12%，今年开年以来，特斯拉是美股科技大公司里面表现最弱势的，所以这次的财报后有这个表现，确实超出了很多人预期。
特斯拉今年股价的下跌是销量下滑带动的，贝塔的下行把整个新能源车板块都带下来了。销量不行的原因其实还是经济的问题，海外需求下滑，...
今天看到一张图片感觉还蛮有意思的，海底捞开始给小学生搞辅导作业了，我估计教培行业肯定想不到，竞争对手竟然是他。。
现在大环境不好，躺平的公司肯定会持续丢失市场份额，大家都在想办法提升获客能力。对于餐饮巨头海底捞而言，跨界卷作业辅导确实能够提升一部分用户的体验，至于会有多少...
昨天的文章我们简单提了一下美股那边的SMCI暴跌，今天国内AI方向也暴跌了，这块既有情绪的影响也有基本面的扰动，这里咱简单聊聊这块的变化。
上周半导体板块里大家最关注的是台积电，从数据上看，2024年一季度台积电实现营收5926.4亿新台币，同比增长16.5%，环比减少5.3%；净利润2254.9亿新台...
这周末跟几波小伙伴交流，听到两个有意思的投资机会，给我触动还蛮大的，因为我们之前一直跟小伙伴们在聊黄金的投资交易机会，我在线下交流的时候也在重复主要的观点：
普通老百姓买金对抗物价，央行买金对抗美元。
这个基础思考我们在“逢源成长笔记”视频号里也专门提过，线下我跟朋友聚...
我们前天仔细聊了下银行，结果这两天银行板块就猛干了，中信银行2天大涨20%，带动了整个银行板块的上涨，咱的读者小伙伴也太厉害了点。。
有人解释中信银行的上涨是因为大股东把手里的可转债都转股了，导致了中信银行的市值上行，进一步导致相关的ETF配置权重增加导致的被动买盘。
但我仔...
今天是B计划发车的日子，最近B计划的一些头寸震荡大家都来问是怎么回事，今天简单跟大家跟一下。
首先是越南这两天的大跌，消息上有他们国内的一些人员变动，但宏观环境还是更加重要的，这波的压力来自汇率。
从2021年美联储加息开始，各国央行为了汇率都得跟随加息，去越南的时候经常在看...