三聚环保2016年7月18日技术分析

上一次分析:https://xueqiu.com/2807504733/69734760
$三聚环保(SZ300072)$ 

本来不太想研究这支股了,因为后续并没有跟进,但今天翻回来研究以前的分析发现,当时判断的涨幅已经出现并即将实现了。这里给所有投资人士预警一下,不知道你们是如何估值的,但这支股在技术上看已经无限接近第5浪目标了。这就意味着有很大概率会在这个位置筑顶,并完成整体的涨势。
研究过波浪理论的人应该知道,大部分价格走势会遵从于5浪结构,这并非技术决定价格走势,而是价格走势在历史上总是惊人的相似,所以艾略特研究出一套分析手段,用来找出共性,给投资人一个参考途径。
在我理解看,5浪每个波段有如下解释:1浪上涨是机构建仓,2浪回调试探卖压,3浪是机构猛烈拉升并做大成交量吸引市场关注,4浪回调后顺带恐吓出意志薄弱的趋势类散户,5浪猛烈拉升完成机构目标并吸引大量散户关注并追高。
成交量看就是如下图的这种走势。


在三聚环保日线上看,1到4浪已经完成。我当时做过一次分析是在4浪后走的趋势顶部时做出的。当时判断基本得到印证,并且在回调后出现了短线筑底继续拉升。我为什么当时预警说应该做减仓动作?因为我之前研究广州友谊的时候,发现有些股票在市场关注度较低的情况下,根本无法完成5浪结构,或者可理解为非理性上涨区间结构。参见广州友谊完整的5浪结构分析:https://xueqiu.com/2807504733/68560639
这就要求持股投资人应该在3浪顶部结构,或走5浪并碰到3浪顶端抛压过大的时候做出减仓动作,避免连主力资金都无法预料到的黑天鹅和大盘趋势走坏的抛压。
现在的情况看,三聚环保已经走了5浪并即将达到可测量的5浪末端位置,时间和空间均很接近了。

当然,这是有一定概率,并非绝对的,但应该引起所有投资人的警惕和关注。
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信手拈来柳叶刀2017-04-22 22:04

顶你一下下,做个记号

刘子路2016-07-18 22:32

任何事物都有阴盛阳衰,国家如此、行业如此、企业更是如此。国内一线蓝筹股贵州茅台,也需要长期震荡才能继续上行,上行后也会随人心浮动。


而且这股无论现在谈天说地出来多少合作项目、收购多少高科技机床提升产量、质量,无法回避的事实是中国制造业从2010年就开始步入下行,环保概念是2013年被炒热的,而结合西方国家的经济周期,下一步环境将转好。也就是说,未来针对制造业为主的环保业务都会受到冲击。
那么这个三聚环保公司的业绩是否会受到冲击?你的假设是否成立?很难说。

有兴趣可以看一下,我之前做的关于环境、制造业、媒体炒作周期的研究:http://blog.sina.com.cn/s/blog_afae4ee50102wmx3.html

最后这公司负债表也奇怪,商誉两年飙升5倍、长期待摊飙升3倍,而存货才涨了5%、3年毛利率下降了11.15。这么厉害的营收入,难道是靠资产叠加起来的?奇怪。

刘子路2016-07-18 21:11

个人感觉还行,能作为有效参考。其次,技术分析需要做交叉才能确定,就好比价值投资者也会选一个相对低点介入,这个低点也需要借助技术来分析。
都需要涉猎一些。

刘子路2016-07-18 21:09

只要有人性和群体推动的价格,都会有技术形态出现,除非这支股是系统后台人为修改好的。

刘子路2016-07-18 21:08

其实还行,波浪理论最困难的问题在于大浪套小浪,所以会出现失误判断。经过我1年多的使用,暂时没发现脱离波浪理论走势的情况,而且我在分析一些其他金融品种,如期货、宏观价格指数等品种上,大部分也具备波浪的形态。
波浪理论核心不是技术胜天,而是分析历史走势、来找出一致性,之后制定策略应对各种情况。
这个和其他技术手段基本一样,但波浪理论具备时间效应,所以实用性很强。
你如果有兴趣,可以找一下艾略特波浪理论的书学习一下,之后有兴趣可以看一下我之前做的一些分析,任何周期基本都适用。