三聚环保2016年6月7日技术分析

帮球友研究一只股票,顺便锻炼一下。$三聚环保(SZ300072)$ 

我把文章重新编辑了一下,因为发现很多评论都是价值派的,而均受到这篇文章的影响,以至于干扰、打破了其继续持有的信念。这里希望所有价值派或其他策略为主的投资者,一定要有自己的判断,切勿因为我的一些愚见就影响到自身。
而我发此文的唯一目的,仅仅是阐述我的观点,并希望从技术派人士那里获得建议,以进步、学习技术方面的知识,仅此而已罢了。

首先看一下浪型。通过等比画线、测量,发现没有任何关联性,再结合历史走势看,该股在上涨结构中并不具备浪型分析特性,而在下跌中可以使用波浪有效分析出止跌位置。所以可以断定操盘机构精于波浪及相关理论分析,并刻意将相关技术散户踢出局。

结合上述,我们可以精确判断出历史中出现的几次买点,而无法精确出卖点。

为了研究其个股股性,所以使用了均线策略、结构对该股的历史波段进行分析,以判断出是否存在良好的技术卖出参考性。
下图,标记了所有可见的日线和60分钟线顶部结构卖出点。股价标记了高位驻顶结构、MACD驻顶形态、成交量末端形态。可以发现具备非常好的参考性。

所以使用这一方法,基本可以大概率判断出卖出点。而在对最近2个月的走势进行研究后发现,其股票较大概率处于日线顶部结构中,再结合成交量判断,已经出现了顶部放量、缩量的结构,可以更加确定这一点判断。


结合以上的论述,可以设计一套技术性交易策略。
1、之前在图2买入点介入的仓位,应该考虑做减仓动作,等待日线回调后观察是否有资金介入。否则清仓。

2、如果是近期介入的。说明你是短线投资者,这位置应该抛了。

3、那么,如果主力结构刻意做出顶部结构后直接拉升,怎么办?不要慌,如果主力机构想在这个位置拉升,必须确保大盘也是主升浪才行,配合市场情绪做多事半功倍。而结合大盘短时间内需要调整的需求来看,这个概率也比较高。
下图是2014年12月~2015年6月的图,可以发现在市场情绪严重看多的情况下,该股在驻顶后回调,之后资金猛烈介入,重新启动主升浪。

所以第3个策略是,高位卖出,等待低位小周期是否能构成有效支撑。如果构成则介入,反之破位则轻仓删自选。

总结一下上述3个策略,将其标记在股价图上。


以上分析不构成投资意见,个人投资者请自行判断。
个人不喜欢环保股,其概念性质在我看来不够好,未来如果中国朝服务型转型,则工厂、加工类企业会逐步减少,那环保问题自然会解决。也就是说,我个人感觉环保行业在中国只是短时间热潮,并非长远。
而且我也不喜欢这股票的名字,总让我想起三聚氰胺,给我感觉不舒服……所以我也绝不会投资该股票。


后来在评论中了解到,该公司主营业务在不断改进并朝着超级悬浮床方向转移,所以未来业绩亮点应该并不在环保领域,虽然当前的财务报告中环保产品开发占据主要位置。
上面画线的仅仅是我自己的一些愚见,我最近也在学习价值投资方面的知识,看《聪明的投资者》等等价投领域的丛书。
希望大家多发表建设性意见,而不是简单的批评技术分析完蛋的论点,谢谢!

@陶木匠 祝你财源滚滚。
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精彩评论

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刘子路2016-06-14 09:16

感谢,原来如此,学习了!

杨伟威CANSLIM2016-06-13 16:59

10周线关键,若击穿回24.6前期假突破平台位置和60日均线位置整理,等中报后再上攻

刘子路2016-06-13 15:53

是啊,真是诡异的大盘。不过跌跌更健康,不然总没机会入场。

ChristianBobo2016-06-13 15:42

刚刚连到网,发现今天咋又股灾了

刘子路2016-06-13 14:46

$三聚环保(SZ300072)$ 之前做过一次技术分析,纯技术考虑,现在已经达到关键性位置(可能是日线的20和30均线附近),该位置如何加速击穿,则需要考虑空仓观望了。@陶木匠