ETF和LOF圈

梁杏：“新国九条”指引方向，投资机会大盘点

直播嘉宾：梁杏 国泰基金总经理助理、量化投资部总监
陈先龙 海通证券研究所有色金属首席分析师
直播时间：2024年4月25日
摘要：
关于整个二季度的行情，我们觉得市场可能有一个先下跌后上涨的表现。为什么会调整？一季度的反弹持续了将近两个月的时间，市场一定程度也会有一个中...

高阶智能驾驶真的要来了？

摘要：
1、上周全国胰岛素集采协议期满后接续采购在上海开标，本轮集采价格降幅明显缓和；在政策促进设备以旧换新的大框架下，地方医疗设备更新配套政策也在跟进。医药板块此前经历连续接近4年时间的下跌，估值已具备相当吸引力，$生物医药ETF(SH512290)$ 、医疗ETF（159828）、创新药沪深港ET...

小盘股领跑市场 科创板100ETF大涨逾4%

今日早盘，中小盘股表现强势，相关ETF——$科创板100ETF(SH588120)$ 放量大涨逾4%，值得关注的是，从4月22日以来，截止到29日盘中，科创板100ETF(588120)已经实现6连阳，小盘股复苏迹象明显。
科创板100ETF(588120)前十大重仓股中，云从科技涨逾7%，华恒生物涨逾6%，奥特维涨逾5%，睿创维纳、...

证券领涨，期待后市

摘要：
1.或受消息面驱动，股市风向标证券板块领涨全市场。消息面上，国务院报告指出集中力量打造金融业“国家队”，一定程度促进市场情绪。国联证券计划收购民生证券取得重大进展，或标志证券行业来到重要的发展拐点。基本面上，资本市场长期向好的趋势不变，对于证券板块中长期构成一定利好...

以旧换新落地，车市回暖可期

摘要：
1、4月底将召开政治局会议，政策层面对经济环境的定调，以及在稳增长方面的表态或影响市场走势。另外本周仍需关注上市公司财报披露情况，警惕市场波动加剧。但目前A股市场估值仍处在历史偏低位置，政策落地和经济修复的预期也逐步强化，市场中期表现或可积极看待。
2、周五市场期待...

业绩超预期光模块大涨！通信ETF（515880）盘中涨超5.6%

今日光模块板块强势上攻，带领通信板块全线上涨——$通信ETF(SH515880)$ 大涨超5.6%，近5个交易日持续净流入超1.7亿元。
消息面上微软发布了一份全面好于预期的财报。公司在3月31日结束的2024财年第三财季实现营收619亿美元，净利润219亿美元，分别同比上升17%和20%。最受关注的Azure和云服务...

五一将至，交运上涨

摘要：
1、五一假期将至，加上快递龙头4月24日发年报，业绩亮眼，拉动交运板块上涨。五一临近、国内旅游需求旺盛、出境游火热，可能对航空公司等构成一定利好。油运方面，中期看2024年为大选年，地缘政治冲突可能加剧，可能对国际航运有一定扰动，对油运板块有一定利好。快递物流行业有望进一...

黄金如期调整

摘要：
1、受益于港股的强劲表现，$港股科技ETF(SH513020)$ 4月23日收涨2.82%，连续第二日上涨。消息面上，上周五晚证监会发布5项对港合作措施，有望提升港股流动性；4月23日早盘，瑞银将中国内地和中国香港股票评级上调至超配，理由是中国指数中最大的股票在盈利/基本面方面普遍表现良好。当...

艾小军：“天空之城”——低空经济的漂浮秘密

直播时间：2024年4月15日15:30
直播嘉宾：
艾小军 F0050000900003 国泰量化投资部金融工程总监、基金经理
付浩 S1070523030001 长城证券产业金融研究院国防军工分析师
摘要：
低空经济包括商业航天、无人机、通用航空等等方向，工信部赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报...

缩量震荡，养殖、军工低位上涨

摘要：
1、上周统计局公布一季度全国能繁母猪存栏为3992万头，同比-7.3%、环比-3.6%，是2021年以来环比最大降幅。当前市场对于后续猪价走势仍有分歧，能繁母猪存栏量还有去化空间，仍需持续关注产能变化。不过中证畜牧指数2.75倍PB估值，仍在历史低位，当前位置$养殖ETF(SZ159865)$ 或存在一定...

短期市场波动可能加剧

摘要：
1、最近美元指数冲高、地缘风险频发，A股财报季多方面因素影响下，4月底还是需要保持谨慎。但目前A股市场估值仍处在历史偏低位置，政策落地和经济修复的预期也逐步强化，市场中期表现或可积极看待。
2、震荡期相对稳健的高股息方向可能继续受到市场关注，特别是煤炭板块。2019年以...

大盘冲高回落3100

摘要：
1.国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。总体看，前期出台的一系列货币政策措施正在逐步发挥作用，国民经济持续回升、开局良好。未来货币政策还有空间，将密切观察政策效果及经济恢复、目标实现情况，择机用好储备工具。本次表述延续此前政策基调，可能一定...

连夜回应，微盘反攻

摘要：
1、证监会连夜回应，本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。$2000ETF(SH561370)$ 应声大涨5.65%。长期来看，在经济复苏+AI、专精特新等新产业趋势形成+宽松流动性环境+政策面利好的多重因素共振下，小微盘估值和盈利未来有望继续修复。

淡季不淡电影市场持续复苏 影视ETF大涨逾4%领涨市场

今日影视板块表现强势，领涨全市场，相关行业ETF——$影视ETF(SH516620)$ 盘中最高涨逾5%。电影市场淡季不淡，持续复苏。
今日影视板块集体大涨，影视ETF（516620）前十大重仓股中，华策影视涨幅逾8%，捷成股份、奥飞娱乐等冲8%涨幅，光线传媒、芒果超媒等跟涨。
基本面来看，今年电影市场...

红利和微盘极致演绎

摘要：
1、新“国九条”出台对红利与微盘等风格的演绎影响较大。4月15日，红利板块不乏涨幅超4个点的指数，这两日微盘股持续调整，万德微盘股指数两个交易日跌幅超18%。新“国九条”的公布，明确了中长期我国资本市场的发展方向。随着分红监管的实施，预期红利板块未来能有稳定的表现，小微盘...

左手高股息右手科技成长

摘要：
1、新“国九条”强化上市公司现金分红监管，将会增加长期稳定分红的大市值央国企的吸引力。随着后续专项债发行提速以及超长期特别国债落实到具体项目，基建投资有望继续提速，相关公司业绩也会改善。而高分红+央国企改革主题下，$基建ETF(SZ159619)$ 仍然具备较好的投资机会。
2、...

北方华创业绩大幅预增引爆行情 ！半导体设备ETF大涨逾3%

今日，半导体设备板块在龙头股北方华创带领下表现强势，带领A股上攻，截至午盘上证指数涨幅逾1.2%。相关行业ETF——$半导体设备ETF(SZ159516)$ 涨幅超3%，领涨市场。
半导体设备板块今日多股大涨，半导体设备ETF（159516）前十大重仓股中，北方华创、拓荆科技涨幅逾7%，中微公司涨幅逾6%，华海...

新“国九条”来了

摘要：
1、新“国九条”强化上市公司监管，有利于提高上市公司质量，并且改善投资者回报，从制度层面推动A股市场长期健康发展。短期社融信贷数据一般，海外地缘事件频发，以及A股财报季都可能带来市场波动。但目前A股市场估值仍处在历史偏低位置，政策落地和经济修复的预期也逐步强化，市场中...

GB200引领AI光模块迈向1.6T时代，通信ETF（515880）逆势涨超4%

今日光模块板块逆势上攻，天孚通信涨超14%，再次刷新历史新高，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等纷纷大幅冲高。$通信ETF(SH515880)$ 盘中涨超4%，成交额超2.9亿元。
近期在GTC 2024大会上，英伟达发布了其最新产品GB200。这款产品不仅展示了英伟达在高性能计算和数据中心解决方案领域的...

美国CPI超预期，金价微调

摘要：
1.美国3月CPI同比增长3.5%，高于市场预期的3.4%，创下2023年9月以来最高水平。市场对于联储降息的预期有所降温，但金价小幅回调后保持韧性。短期来看，市场抢跑宽松预期交易，短期快速冲高可能会一定程度上带来获利了结的回调风险。但另一方面，风险事件频发，避险情绪可能会对其有所支...