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收获相当大,我也非常认同 @sosme 的动态再平衡策略,不过我是通过递增等差序列来买进卖出,比如对于一个我判断五年内倒闭概率极小的公司,估值10元,跌到5元,买进1000股,再跌到4.7、4.5、4.3、4.1元……分别买进2000、3000、4000、5000股……,假如最低买入价在4.1,反弹到4.7,我就开始卖出1000股,4.9、5.1、5.3……分别卖出2000、3000、4000……假如反弹到某个价位比如5.3,开始往下走下跌超过2-3个等差,又开始在4.7、4.5、4.3……递增买入1000、2000、3000股……不断波动我不断等差递增买进卖出……这等于就是我的操作纪律,不受情绪影响。
不过我遇到的问题是,我在价格尚未反弹到我的估值时就已经开始卖出,虽然初始卖出量非常小,但最后模拟出来的平均卖出价格往往不超过成本价的1倍,这样操作就无法把握几十倍的收益了,除非我将起始卖出价调高到估值附近,或者将等差的买卖间距调大,例如每波动4%开始买卖,增加到每波动10%或者20%开始交易,这样交易频率**下降,可以增加获利的空间,提高资金利用率(因为过早卖完,股票仓位很小了)。
我的这种操作可能适合钢铁这类周期性比较强、波动频繁的行业。2011年我就是通过这种操作方式,在上海能源从34元下跌到17元的过程中,还赚到超过10%的收益。
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