最佳鸡汤
1、看好新能源,隆基股份,30PE,需要研究,但这个行业的护城河是否够深?其它竞争者是否轻易的进来?认同美国在气候问题上的转上,可能今后几年在新能源发电上应该有大发展,认同光伏发电(电子类)成本应该较机械类的风电成本下降快的观点;
2、看好白酒,茅台酒、五粮夜没有库存,销量增加25%,15%,但是这个有没有社会库存的问题,即屯酒增值的问题,一旦出现反转,社会库存反转,这是不是一个“反身性”的问题?也是担心的问题。
3、今天不是熊市的,顺周期不会有大的行情;
4、要止跌回升有几个条件:
4.1市场肯定会轮跌一遍
4.2大概是三周左右,也就是在3月中下旬市场基本上能够企稳。
4.3如果我观察到美债收益率的扰动对美股和港股的敏感性下降,那个时候就可以考虑(买)
记录一下,到是回顾。(3月20日)
最佳鸡汤
1、大致认同,感谢🙏提供良心观点。但是估值是艺术他也是承认的,估值对股价伤害的程度今年其实很难判断,目前看来前期过热的情绪影响不小,可能对估值收缩不能看得太乐观,但彻底崩盘是不至于的。
2、文中对于美债收益率上升1%,估值收缩20%-30%,感觉没有表达很清楚,毕竟这个不是严格的科学,如果能补充说明最好。
3、长期主义必须自己的研究能力得到验证,学习能力能跟上,且一直很有信心和信仰才可以,绝大部分人一定是做不到的,找信赖的有能力的知行合一的人,买他的产品是一条路。
很好的访谈,
投资生涯最艰难的三件事:
第一件事,识别值得相伴或者是值得投资的公司。
第二件事,怎么应对它的波动。
第三件事,最难的是在长期正确的事情上坚持。
多次提到$隆基股份(SH601012)$ :
光伏估值已经回到30倍多一点,如果说市场按照一致预期是30倍多一点,按照我们的预期是30倍以内,因为我们的预期是比较乐观的。这是我们调研的更新(情况)。
龙头公司硅料涨价、硅片涨价,跟去年大家想的价格战完全反过来了,订单也非常饱满,排产也非常爆满。
$隆基股份(SH601012)$ 调整之后还得创新高。
鬼扯半天!
留存,今年年底验证,很多看法持保留意见