分析地不错,我很赞同!这个结果可能低于很多在巨化里天天看涨价资金的预期,而高于我自己心里的预期。我相信行业人士对这个价格是非常满意的。
1.2.8万的价格,放在年初的时候,是不可想象的。那时候听了许多电话会议,说今年r32会到2.3万的,都已经觉得很夸张了。所以,不要觉得2.8万价格低了。
2.这2.8万肯定就是二季度的最低价了,给大厂的优惠价,小厂现在提的是3.2万,小包装的单价还要高。如果供需持续紧张,不排除协议之外,持续提价的可能性。
3.厂家选择在二季度大量出货,也是想看看四季度配额临近用完的时候,市场供需是如何的?如果那时候市场发现剩下的配额完全不够用,四季度应该还会有更大的提价空间。
4.制冷剂又不止32一个品种,134一直滞胀了很久,随着汽车空调旺季的到来,134可以接力涨上来了。125,143也可以继续涨哈。他们又没长协。
5.最重要的一点,制冷剂是一个长周期的品种,不同于磷化工,海运这种高爆发,短周期的品种,易涨难跌,持续时间长的制冷剂,市场才愿意给20甚至30pe的估值。磷化工顶峰就5pe,海狗顶峰港股2pe都不愿给。快速拉升价格,一波走完,我也想,但这不符合市场的多方均衡利益。
多些终局思维,少些博弈思维。吃到你该吃的肉,就可以了。
制冷剂终会在将来的某一天,到5万6万,甚至8万10万。
那时候,你要在场。
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $昊华科技(SH600378)$
其实很多人有认知误区,许多产品市场为保障大客户关系,都会签订所谓略低于市场价的长协价,煤炭市场个别企业以年度计的长协煤占其产量的50%,中远海控运价涨最厉害的时候其美国客户我记得有大概一半走的是长协价,但是都不妨碍股价走牛。因为很简单,长协价不影响涨价趋势,长协价以外的市场价仍然是在往上走的,而且长协价本身也在上涨,你按季度签又怎么样,季度完了按最新价格执行就行了,供给格局和涨价趋势并没有改变,况且就算按季度签的协议价那也根本就不是长协价,其他产品市场的长协价很多是以年来论的,季度价格不是几个月前制冷剂实行过的么?所以重要的是供需格局和价格趋势,季度协议这种短期因素不影响逻辑。巨化股份,三美股份$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
那时候一碗炒面就要你30,制冷剂5万有什么好奇怪的,大惊小怪
不要局限于签了一个季度的锁价订单,要放眼看到3个月后是什么情况。毕竟预期才是更重要的。
试想,在一个仅仅3个月就价格翻倍但供应量配额锁死的市场,行业龙头是不是有必要出手稳定市场,更何况是国企?
三个月后,被龙头压制的其他几个小厂,眼看手头配额越来越少,是不是涨价的心里瘙痒难耐?会不会再次上演今年1季度的戏码?
明年又当如何,后面9年又当如何?
另外,提醒一下,现在家用空调用量大的无非就是32和410,410可是32+125混配,说到底,还是32。
这个价格已经比2月涨了这么多了,下游接受就是利好,这个只是底价,零售和小单只会更高,利好
二季度新单价格确定,是第二季度的第一个新单,没有说是二季度的季度长单!
我认为这个价格是低于散户预期,但是我相信是超过机构预期的
价格偏低了
这个消息还是低于预期了。难怪最近这个股价。居然签季度
短线还是利空啊,看来要调整比较长的时间了。