刺猬传说

电子行情分析

前言：本文倒叙，不断更新，主要记录行情演绎的关键因子
一、基本面因子
20200216，台积电1月销售超预期，中芯国际20Q1指引超预期，市场重心重回5G大年逻辑。2020-2-14 科技每日跟踪{2020-2-14 科技每日跟踪}
20200202，新冠疫情的不断发酵，导致消费力的急速冰冻，Q...

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GroQ让投资人看到了推理端算力，未来各种芯片百花齐放的可能性

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PDD 昨晚-8%，除了华盛顿报说川普上台要给所有中国商品加税外，大摩还锤了TEMU增长放缓

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【特斯拉】底在何方
A 车的销量是特斯拉估值的基石
造车的销量、margin，是短期市场财报涨跌的依据
中长期，销量即产品周期，ModelQ（定价在10-20w区间）预计25年面世，26年放量。24-26年这个空窗期最大期望是Cyber Truck（正在经历产能地狱）。单靠改版的Y和3太难了，销冠地位不稳...

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这个统计有意思，细分结构发生了很大变化，还有是GJMT

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A股的本质是压板块，高景气板块里可以七进七出，胜率依旧很高；
同时，押对了要敢重仓，上升期唯唯诺诺，退潮期重拳出击，结果可想而知；
尤其在猴市里，要做前瞻的研判，真的等趋势走出了也差不多结束了。

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熊市第九步，停发新股，看了下已经快有一个星期没有新股报材料了，现在都是在解决存量新股（存量预计也会慢慢放上市quota了）。等再过一段时间，还是没新股报材料，那么大多数聪明的机构也会意识到这点，慢慢进场的。
这里没必要再悲观了，有些板块市场底已经出现

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衰退周期买债券、类债券（股票），这话美林电风扇说的，不是我说的

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补充下大盘价值，本质是类债券，要求是长期经营的现金流稳定，代表公司有中国神华、大秦铁路、招商公路、长江电力、中移动等等，特点是高股息率，现阶段可攻可守

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反应太慢，才意识到中美是两个经济周期阶段，造就了股市在反弹时截然不同的反应
a股是预期国内处在衰退的周期里，而美股是预期经济处在过热→滞涨的环境中
所以“猪油共振"逐渐从预期走向现实，猪油分别代表了中国和美国的通胀品种，猪先表现，油后表现。
TMT则是年初美联储猝不...

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柚子炒妖股的思路很简单，选股范围就是13-15年那些互联网+的妖股，都是老情人（+当年的那批柚资现在更有钱了），现在加上元宇宙的翅膀怎么飞都行，然后再考虑下成交量、筹码，最后妖股轮动

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电气设备核心龙头中，国电南瑞全年涨幅106%，宁德只有86%，意不意外

【科技跟踪】2021-11-1

策略：重回主赛道
前段时间的策略是抛弃赛道聚焦个股，但其实选出来的个股共性都是围绕在新能源主赛道周边的个股，只不过此前市场认知度低一些。三季报后，对比发现还是主赛道确定性强（暴雷少且容易被原谅），并且三季报确定后全年已经基本定调，现在市场进入明确的Q4估值切换行情（抱团），...

【科技跟踪】2021-10-17

宏观和策略都在打架，找不到领涨主线，机构都很迷茫，这个阶段肯定不是搞赛道，再次来到挖票牛市。废话不说，周末找了些与新能源相关的、景气度不错的细分领域小龙头，简单罗列下看好的逻辑：
江海股份：产品结构越来越像法拉，此外铝电解电容在光伏里的用量快速提升。
联创电子：优点是车...

【科技跟踪】2021-10-7

1、长假前的主线情况
电力运营商：先看一组HK假期股价表现，总体跑赢指数
hk+0.54%，龙源电力-6.65%，华润电力-1.78%，中广核新能源+4.12%，大唐新能源+18.97%
电-煤-天然气，限电问题依旧是核心，等待绿电价格天花板打开。新型电力系统依旧是Q4的主线
2、长假期间
原油大涨

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绿点逻辑越发清晰
能耗双控下想要电力指标就要去买绿电→绿电溢价成交利好存量运营商（溢价10%，相当于增加纯利润40%），存量运营商本来是拿补贴（拖欠不发），现金流很差（很类似HD理财），现在变成直接绿电交易拿回现金流。→存量运营商赚钱后继续投入新能源建设，首选风电（当地资源...