满仓日记

现在A股有一个不可逆的大趋势；
（1）分红率提高，股息率提高；
（2）IPO紧缩，加强退市；
（3）金融环境大清算，无论是金融机构，还是上市公司；严查生活作风与非生活作风。
这就会导致A股的生态环境变好，且不可逆。
也由于分红率提高，高股息股票一定会迎来持续性行情。

周期股三个阶段；
左侧持续下跌；底部长期震荡；右侧暴力上涨。
逻辑上，周期股能买到右侧最舒服，效率最高。
不过最大的问题是，右侧假信号很多，这也是做周期股最难的地方。
说说新能源。
上游原材料，中游电池制造，下游终端（电动车）。
复苏顺序是，下游-中游-上游。...

美国4月制造业PMI49.9，预期52；服务业PMI50.9，预期52。
低于预期太多，所以降息预期又回来了，美股大涨。
既然降息预期回来了，那么港股，恒生科技，恒生医疗，当然要大涨。
尽管我对于美国的经济数据不怎么相信，没见过就业数据都改着玩的。
但是，今年美联储开启降息周期是大...

这两个月，黄金带着有色大宗暴涨；涨的市场也蒙圈，经济复苏这么猛么？真有这么大的需求么？
先说黄金。黄金的逻辑是；
加息时，美元强势，黄金跌。
降息时，美元弱势，黄金涨。
但这些年反过来了，降息时没怎么涨（主因被数字货币偷袭，抄了老底，吸纳了资金），加息两年后反而大...

昨晚和今天，瑞银说了这么几个事。
（1）看空美股，把美股7科技巨头下调评级。
（2）瑞银上调A股和港股评级。
（3）下调台湾和韩国股票评级。
这里面的重点就是，下调美股，上调A股与港股。
实际上这个预测咱们已经做过了。
美股的科技巨头分别是，英伟达，苹果，微软，...

今天，腾讯继续大涨，茅台继续小涨。
如果是腾讯一家涨，说明市场在给与一季度正反馈。
如果恒生科技上涨，说明市场对于中概股的态度正在发生变化。
什么变化？
以腾讯为例，现金奶牛+中速成长+5%的股息率+30%的股本回购。
整个中概股，都可以在这个基础上调整。
1、医药...

哪吒怀胎也就3年，腾讯有款手游，难产5年。
现在，这款难产5年的手游终于要上线了，就是DNF手游。
将于5月21日，正式上线。
太不容易了。
我玩游戏少，属于手残党；
打穿越火线属于炮灰级选手，由于不愿意去当炮灰，也就不玩了。
勉强算是DNF的老玩家（很久不玩了），只打...

今天，气势如虹，主要说的是港股。
腾讯大涨，恒生医疗大涨。
港股大涨的原因，是某会周末发布的五条措施，其中一条是推动联交所人民币交易柜台股票纳入港股通；
说人话就是，A股未来可以直接买腾讯等中概股。
久旱逢甘霖。
茅台如果能人人买得起，那么市盈率很难低于40-50倍...

照例高瓴持仓放在文末。
最新消息，高瓴HHLR完成了一只规模在60亿的二级市场投资基金，将加大A股投资比例。
最少我认为，高瓴这个位置加大入市力度，肯定是对的。
1、基金降费了，每年可为投资者节约成本约200亿。
相比于降低交易佣金，近期的相关丑闻不知道大家看了没。
比如...

主账户锁仓，如下：
辅助账户，如下：
本周无操作，除了周五有点惨，前四个交易日都不错。
而本周也没啥大事，主要围绕着国九条和中东那点事展开。
中东就不去关注了，一直是火药桶。
回看历史K线图，战争那么多，除非是本土，否则对于市场的长期没有影响，关键还是要看个股的...

今天继续美滋滋，在A股，还是要及时行乐。
至于大涨的原因，本质上还是人心思涨。
但是，中信银行又涨停了。
在A股，大盘股连续涨停并不是好事。
因为大盘股涨停意味着成为了妖股，妖股的特点就是不持续。
或者就是，某个指数对中信银行的市值做出了调整。
但愿是后者。

今天涨幅不错，聊点别的，与股市无关。
讲道理的话，现阶段，中打不过美。
中的竞争力是产业链，但主要还是中低端制造。
中低端制造，给点时间，很多经济体也都能承接，这也是美国正在推动的事。
毕竟手握科技力量的，是老美。
但是，只要维持住现状，只需要一代人的时间，全...

近期，盘感爆表。
预判周二并不好过；
预判周三反弹一波；
都对了。
今天持仓里，除了茅台腾讯在那装孙子，其余全部大涨。
又是美滋滋的一天。
在A股待久了你就会发现，要及时行乐，否则就晚了.......
至于今天的上涨，主因就是昨晚某会安抚，市场也想明白了。
不...

国九条，对微盘股小盘股给予致命打击。
对我来说无所谓，因为满手确定性大票。
但小盘股微盘股就不干了，由于国九条打击，失去流动性，导致的微盘股踩踏。
砸完小票，大票也受伤，场面失控。
于是，重新安抚市场，老乡别走。
昨晚，某会紧急发声，证监会上市公司监管司司长郭...

昨天表示对今天不做预判，就是因为今天太难了。
利好都出了，昨天市场也体现，涨了；这让今天咋搞？
并且还有利空呢。
昨晚以色列表示会报复，资本市场不怕持久战，就担心到底打还是不打。
昨晚美股大跌，今天亚太大跌，并不意外。
通胀顽疾难以根除，看看巴菲特重仓西方石油...

说说现在的股民有多惨。
我所在的城市是很好的避暑胜地，行情好的时候，会有投资好友来避暑。
想着今天很热，又好长时间没有联系了，就问了下，今年来避暑怎么样，没有提及投资的事情。
得到的回复是，这几年投资不易，不去了。
还有几个朋友，原来都是做投资的，现在有的都已经清...

今天A股优质股票强烈上涨，但港股腾讯下跌。
由于腾讯5月14日要披露一季报，所以这一个月的时间里暂停回购，空头认为自己又能行了。
有知名投行给出一季度增速24%的预测，瑞银给出的预测是36%。
一季度已经结束，按照经验，像腾讯这种市场瞩目的明星公司，各大基金公司及投行研究部门...

昨天表示，由于伊朗对以色列发布大规模导弹和无人机袭击，对于今天的行情并不乐观。
结果今天的行情，一边是上涨，一边是下跌。
指数全红，但是市场超过4千只个股下跌，涨跌幅中位数-3.60%。
微盘股指数大跌8.8%。
今天的涨跌比是1:4，这也大致上反映了A股好公司和烂公司的比重。<...