满仓日记

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他的全部讨论

腾讯市值:还有5倍增长空间

腾讯现在每个交易日回购10个亿,从腾三亿,升级为腾十亿。
现在的腾讯,还真有点类似2016年-2018年的苹果。
苹果过去10年,股价上涨10倍,原因有3个。
(1)苹果回购注销了40%的股本。
(2)利润翻了一倍。
(3)市盈率从10倍涨到30倍。
回购,利润增长,拔估值,三重浪。...

大盘跌破3000点,最后的清仓机会

有一种比黑丝还要顺滑的手感,叫缅A丝滑交易日。
就是在一个交易日里,连个像样的反弹都没有,下跌的极为流畅。
打个比方,约翰寡妇遇到猥亵,会极力反抗。
如果大柱子遭遇异性猥亵,会无比顺从。
实际上,作为玩A股十几年的熟鸟,这种情况早就习惯了。
并且没办法,这需要一...

万亿巨头释放利润,管理层表示股价见底

大柱子还是很爱看招商财报的,就好比蹲在会所门口,数人头。
看招商财报,能看出中国人的财富状况。
银行的商业模式就是吃息差。
经营财务指标,去年招行营收同比2022年减少了1.64%,但净利润同比增长了6.25%。
虽然贷款还在以个位数增长,但存款方面太吓人了,公司客户和个人客户...

这个板块,低位爆发

美光科技,继续大涨,现在都117美刀的。
特喵的,大腿都拍红了。
因为我在72.6美刀清仓美光,赚了年化20%。
逻辑是李录清仓了,我也跟着清仓了.......
尽管我对于美光的判断是对的,AI时代,需要大量的海量的存储芯片。
但卖飞是事实,略遗憾。
投资也是这样,在遗憾中前...

一只低估值食品翻倍股

伊利股份还没出财报,我估计2023年,净利润108亿问题不大,增速最少也是两位数。
这么对比的话,16倍市盈率显然是低估的。
首先说说对于伊利的常见误区;
1、伊利不能对比可乐,无法全球化,这是由产品本身决定的。
尽管伊利试图在全球化,但产品本身不像可乐那样可以全球复制。

邓晓峰、冯柳新进这两家公司

如果说上周五A股下跌,是因为汇率下跌,但今天汇率是上涨的啊。
所以今天A股的下跌,没别的,就是怂惯了,习惯性砸盘。
这事打个比方,大柱子连续三年,每天去三次会所。
突然不去了,他难不难受?
最少三德子表示,很难受。
所以淡定点,有回调,但不会很多。
1、邓晓峰...

为什么A股今年不走牛市,天理难容

不知道大家有没有想过一个问题,为什么这两年A股全球垫底。
比估值,A股全球便宜。
比基本面,A股真的差么?好公司数量比日本欧洲弱么?
并不是,主因还是规则问题。
比如,分红少,不注重股东回报。
现在呢?新村长任下,就算是民企也开始注重股东回报,提高股息率了。
...

高瓴最新持仓:变态级低估

照例高瓴持仓放在文末。
近期越来越多的大佬持仓露出水面,值得多关注。
周五A股下跌,问题出在了汇率上。
RMB单日跌0.7%,算的上暴跌。
再跌就又到7.3了,又要打汇率保卫战了.......
但问题不大,因为这个上面一定会干预。
还有一个因素就是,监管对一些机构进行驻场检查...

个人最新持仓:多只股票具备反弹条件

主账户锁仓,如下:
辅助账户,如下:
本周有操作,清仓了中签的新股,买了点医药ETF,可忽略不计。
照例,盘点一下个股;
1、茅台,再次考验1700点。
对于台子,我的建议是短期无需关注,回报率不会低于沪深300。
2、腾讯,财报略超预期,且打出了翻倍回购与加大分红王炸...

热点更换:全球坐庄黄金

昨晚说了,腾讯披露的年报信息超预期,但市场并没有给与超常规待遇。
腾讯已经尽力了,不可能做到多发都满意。
这就好比大柱子35岁,你还指望他可以夜夜笙箫?
但我对于腾讯依旧看好,信心十足。
1、现在满屏都是AI+;
AI+医疗;AI+低空经济,AI+商贸零售,AI+智能驾驶,AI+机...

邓晓峰最新持仓与观点:包括有色,互联网,高股息

邓晓峰近期的路演分享了对于当下行情的观点,挨个说。
1、关于有色金属:
(1)铜
春节后的地产复苏低于预期,这会影响铜和铝的需求。
但电网投资能够继续保持正增长,新能源,消费电子,家电,对于铜的需求可能也会加大。
(2)铝
在线缆,光伏与新能车轻量化的用途上,...

清仓卖飞;腾讯炸裂

今天发文晚,主因是等腾讯财报。
先说说大致信息:
2023全年,营收6090亿,同比增长10%;
全年净利1576亿,同比增长36%;
比我预计的1500亿高一些,市场也认为是超预期的。
关键是,今年回购计划翻倍,1000亿。
这绝对是超预期的,腾讯有可能,成为本轮中概股反转的翘板。...

稳赚年化收益率8.5%的操作

跑了下数据,做了下收益率回测。
标的是沪深300ETF(510330),起点是2024年12月12日,市盈率11.09倍,投入1000块。
截止到现在2024年3月18日,接近10年时间,总收益率为99%,约等于年化收益率为7.1%。
大致约等于近十年来,中国GDP+CPI。
如果是这样操作:
2014年12月12日,...

很严重,大家开始存钱吧

说个真事。
一位男性同学,姓孟,中年,丁克,不存钱。
性取向估计正常,年轻时就很潇洒,会所常客,里面的技师,他都熟。
他的观点是这样的:
人生苦短,及时行乐;赚多少花多少,至于养老,以后有养老金。
并且老年生活也没啥意思,毕竟身体也不行了。
可以选择60岁之前...

爆发:五万亿大市场

这段时间,可以总结出一个小规律,就是周一和周五容易上涨。
周一涨的话,先把气氛带起来;然后混周二,周三,周四。周五在涨一下,大家整个周末都是美滋滋的,还有助于消费。
今天两个概念涨的最好,分别是汽车板块与AI;全局看,今天涨的不错。
因为今天北向打酱油,郭嘉队没伸手,...

中国平安连跌四年,股东们还好么?

我有点平安迷你仓,大概是去年建仓。
如今平安已经四年没涨,中国平安的股东们,你们还好么?
现如今,保险股的状态依旧不好。
保险的本质是通过保费赚取差价,今年前两个月保费数据
新华保守同比减少15%;
中国人寿同比增长3%;
这两家只经营人身险业务。
中国太保人...

高瓴最新持仓:一轮大牛市,正在蓄势待发

照例,高瓴最新持仓放在文末。
去年Q2,高瓴买入紫金矿业的操作还是不错的,现在新高了。
这个周末,利好极多,多到不太适应。
某会方面,发布很多《重要意见》,重点分别为:
(1)对分红采取强约束措施;多年未分红的,或分红率偏低的,要强制披露原因,限制股东减持,通过ST方...

个人最新持仓:有调仓,多只股票进入重要位置

主账户锁仓,如下:
辅助账户,如下:
本周有操作,卖出高股息股票,加仓价值股。
从目前的股价反馈看,操作是对的。
目前正在考虑云南铜业,可能有供给侧改革机会,大家可以关注一下。
照例,盘点一下个股;
1、茅台,重归1700元。
这是我最放心的一只,希望站稳年线...

A股忘了,白酒的底色是成瘾性

行情周末说,周五随便聊聊。
这些年白酒消化泡沫,导致市场不感兴趣。
让我们从科学的视角看一下白酒。
一、白酒度数越来越高。
古代的酒,度数并不高,也就在几度到十几度。
因为酿酒的工艺决定度数,古代技术不发达,度数也就低。
比如根据历史文献参考,唐代的白酒大概...