空中月 的讨论

这片图也许可以参考为什么下行周期库存会差这么多@以有涯求无涯

今天给中矿资源重估了一次

哇哦，赞！佩服佩服！[献花花]
等我先把行业的总结完，再来测算个股的，届时一定得深入探讨。

如果涯大数据没问题，仅仅库存的变化就会导致锂价如此幅度波动，那锂矿股就很难给估值了，没有哪家机构喜欢配置确定性不强的票。。

这个表格上7～10月都是供不应求，11月之后变为供大于求，可锂价跌最快的是8、9月，这是不是说明，锂价提前3个月反应？如果真是如此，那锂价下跌最快的时候可能已经过去了，现在是11月，未来三个月对应的是明年2～4月的供需预期，供大于求的情况是在边际减弱的。

这个图很好，为了方便讨论用数据量化，我演算一下。以下做了假设，假设每个月用锂平均6万吨（实际是有淡旺季差别），2023年年初1月份的产业下游库存1.5个月量为9万吨。
产量：2022产量为75万吨，2023年按35%增长为101.25万吨。
需求：2022实际需求72万吨，库存9吨，加库存共81万吨。缺6万吨。
2023年实际需求按44%增长:72*1.44=103.7万吨。去库存共94.7万吨。多6.5万吨。
以上库存的数量基本决定了供需情况，如果以后大家都不用库存的话，当然从这个角度看供给确实多了。如果后面补回来库存，又因价格下跌不少大矿开始缓慢开发和释放，可能又是一轮周期的开始。这一切还需要更多的数据佐证。希望@灵眸 有更多的详细数据披露，比如每个月的供需情况、库存情况等等。$天齐锂业(SZ002466)$

就像今天一位永兴大佬所说：高息债+锂价期权，可以不？[狗头]

你公众号找一下紫金天风期货，最近的一篇关于碳酸锂报告

按天风期货这预测，不容乐观

听话瞎说，低库存策略不影响总供需，对短期有影响，锂价都跌了一年了，还不承认供大于需的现实就是鸵鸟。