说透技术分析,不能同意更多了!
相信大家都见过卖彩票的小店。
如果里面有骨灰级玩家的话,你会发现里面肯定有一个老头把每次开奖的号码用各种线连起来。
然后若有所思的进行分析,企图找出什么规律,然后在下一次投注中押到500万奖金。
很可惜呀,这些人估计一辈子也中不了500万。
为啥呢?
因为概率极低,低到几乎可以忽略不计。
而且,主办方又不傻,如果自己亏钱,彩民赚钱,这生意还做得下去吗?
因此主办方在玩这个游戏的时候就算清楚了胜率和赔率。否则人家每年赚上千亿的收入,是如何赚到的呢。
你要去跟人家玩这个游戏,铁定是输的。
对了,即便你赢了一回,还要交20%的税。
学技术分析,跟这些彩民天天琢磨的东西也差不多。
都是自己假想出来的,可以预测走势的辅助线而已。
学过数学的都知道,辅助线并不真实存在。
但技术分析比较有趣的地方是,甭管股市的涨跌是什么原因引起的,他们都可以用几根线来跟你解释。
学一招就能解释所有价格变化,如此简单且轻松的事,散户们当然愿意学啦。
相反,如果要他们去研究公司,研究生意,研究宏观,对他们来说,实在是太痛苦了。
就像家长逼小孩学数理化那样痛苦。
市场这么复杂,影响价格的因素这么多,怎么可能用几根线就能解释得了呢?更别提预测了。
比如,现在有国家队在强力的干预市场,你画的那些线能预测国家队接下来要怎么干吗?
能预测突发的地缘冲突吗?
能预测制度改革带来的价格冲击吗?
能预测政策的发布时间和发布内容吗?
能预测楼市企稳的时间吗?
能预测经济周期的变化吗?
能预测天气吗?
能预测上亿人的人心吗?
能预测科技创新带来的变化吗?
能预测公司高管的死亡时间吗?
因此,如果你总用几根线来预测和解释市场的价格变化,你大概率就是一棵刚发芽的韭菜。
当然,也不能说技术分析没用。
实际上,画出来的各种辅助线,是在框定买入点和止损点。
一个最重要的原则是,要确保框定的买入点和止损点的胜率和赔率是有利可图的。
如何确认呢?
那就是用历史数据回测。
因此呀,如果你从来没有回测过数据,就在用技术分析买卖,说明你还很初级。
这里还要注意一下,过去不代表未来。
历史上有效,不见得未来就有效。
如果发现老是在亏钱,那么就要调整自己的交易系统了。
说白了,技术分析根本就不是用来预测和解释行情。
所以我才说,一旦你看见某人只用技术分析预测和解释行情,他大概率就是个韭菜。
想用技术分析赚钱,需要行情配合才行。
也就是行情需要形成趋势,你才能赚到钱。
而如果行情不断的来回横跳,你就会反复的买入和止损。(短线交易者)
于是就不断在小亏,亏得你心在滴血。
当然大部分人,压根就不可能用技术分析来操作,因为他们大都舍不得止损。
而今年很多小票不止损你试试会发生什么?
对于这些伪技术分析者来说,受伤的原因就是:他们只用技术分析预测和解释,从来不用来止损。
技术分析给出的预测,准确只有50%!你要是敢不止损,一旦遇到基本面变坏的暴跌,那就血本无归了。
当下行情,之所以失效,就是因为市场非常乱。
首先,国家队在控制波动率。
只要波动率低,技术分析就很难有用武之地。
因为技术分析就是靠波动率来做差价的。
如果完全没有波动,技术分析就完全失效了。
之所以美国那边淘汰了技术分析,就是因为那边的波动率小很多。
其次,政策总是突然袭击
由于A股在刮骨疗伤,政策会时不时随机的来一枪。
每次射击都会导致一定的震荡。
可能原先好好的趋势,一下就被打乱了。
第三,游戏规则不断被修改
A股从融资市向投资市转变,并非是一朝一夕的事。
其中涉及非常多的方面,每次一个新规出台,就会改变游戏规则。
势必就会导致股市中的各个利益方调仓。
一调仓,趋势就又被破坏了。
第四,突发事件频繁
在去全球化的浪潮中,外界环境很复杂,常常会突发一些地缘冲突或者经济制裁。
技术分析最怕这种突发事件。
第五,大量企业被出清
未来会有大量的企业被出清。
技术分析大都挑波动率大的个股,这些个股多几种在小票里。
可这些小票现在面临很大的不确定性,指不定什么时候就跌成仙股了。
而大票的波动率低,技术分析在那边没有优势。
第六,风格转的太快
继续现在市场的复杂性,各个都各怀鬼胎在里面博弈。
小作文也是满天飞。
于是,风格转动非常快。
技术分析就很难有用武之地。
当下A股正在进行刮骨疗伤。
疗伤完毕后,A股的行情特征就会大变样。
投资市的行情特征下,技术分析就没有优势了。
请注意,我说的是没有优势,而不是赚不到钱。
一是波动率会降低;
二是长期资金会增加;
三是程序化交易比技术分析更快,更准;
四是小票会被大量出清,可选标的减少。
而现在这种剧烈博弈的阶段,技术分析作为一种落后的工具,根本就没有优势。
就比如吧,面对国家队这种能高度控盘,能改规则,能看到底牌的人斗,胜算有多少呢?
而真正的投资并不是跟人去斗。
打赏自愿,1分钱都是默默的支持,哈哈!
技术分析根本不是用来预测的,而是市场大资金的运作痕迹与心理状态。比如试想下如果一个标的价格处于谁进去谁亏的持续下行趋势,只要到了上面套牢者的保本位,抛压将会是巨大的。
但凡高考数学能考120以上的我估计都不会信技术分析这一套,因为随便算算就知道技术分析预测准确率永远只有50%,再算上各种手续费税费等,概率就低于50%了。
不是杠,纯扯一嘴。技术分析很广泛,不只是画图画线,有很多数据和量化加持,要不然为什么西蒙斯的大奖章量化基金那么成功?又为什么大家都对A股的量化感觉忿忿不平?这个值得思考。
任何一个用一元方程解法解多元方程的方法论都是失效的。
说得太好了!
以前我就想,市场如果全按技术分析去走,那这些“算命先生”早成富翁了。我也隐隐觉得现在国家队正在打破技术分析,引导市场走向成熟。
年初,有天手机上跳出一个“每天盘后分析”的窗口,我点开一看,是个以前的电视嘉宾在讲技术,我听了一段时间后,可能是大数据分析出我从不买他推荐的股,就对我关闭了。过了20天,又对我开放了,这时我可没兴趣没时间没精力听你算命了。期待股市早日成熟,让坚持投资的人拥有获得感。
虽然不技术分析,但感觉技术分析挺牛逼的,如果仅仅把K线图和技术分析划等号,这个侮辱技术分析啦。技术分析是通过量价关系道尽人性,这不就是投资的终点吗。你分析行业,分析企业,分析周期,背后不都是人性吗
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
不完全赞同这篇文章的观点,技术分析和基本面分析各自有优缺点,说技术分析失效了这个表述本身就不太严谨。
说技术分析失效了,某种意义上是正确的,狭义的技术分析,尤其是单一指标决策,一看到什么支撑线,指标金叉,红三兵,就买入,一看到破位,死叉,三乌鸦就卖出,那胜率肯定不高了。但是如果多技术信号同时出现,那胜率自然大大提高了,炒股说到底就是个概率的问题。
技术分析最大的价值在哪呢?我个人认为是辅助交易决策,决定买卖点的。基本面是根本,但是基本面再好的股票也有波动,更何况基本面变化是相对滞后的,同时估值水平也有变化,因此技术分析在做交易的时候辅助意义还是很明显的。
另外技术分析时间周期越短正确率越差,时间周期越长正确率越高。而且技术分析有反身性,有的时候甚至会反过来影响市场。
流传了这么多年的东西必然有它的道理,盲从和一概否定都不可取。