行业乐观,但是对于企业不行,某些太危险了,明年再次探底,有些要爆了,连续亏3年,明年还再探底资金链绝对要炸了,目前选择还是安全第一比较好些
当下现状:
1、农业部数据显示,虽然去化了5个月,但仅仅去化了2.5%,比较慢且数字不高。不够支撑猪周期启动。
2、猪企持续亏损七个月了,但去化很低,说明还在抗。
3、现在规模厂占比提升,加上仔猪价格高企不下,是去化缓慢的主因。(仔猪价格高说明猪企对于后市5—6月的行情比较乐观)。
接下来能不能出现猪周期?
现在核心逻辑是去化幅度,接下来需要关注以下三点:
1、猪病外部事件的催化;
2、猪价持续下探加大猪企的现金流压力;
3、仔猪价格回落,售卖仔猪也亏损;
妙投的观点是:周期虽晚必到,但这一波就是拉长了,至于什么时候来,还是得看去化幅度。
再说一下当下公司:
启动之前我们应该关注:估值低,现金流压力小的如——$唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ 天康……
进入逻辑兑现阶段关注:成长性、出栏弹性高的。如——华统股份、新五丰、巨星农牧
⚠️!!!!当下要谨防的资产负债率较高的:傲农生物、新希望、天邦食品!
讨论这么多,还是有一致预期,一致预期不打破,周期难反转,现在信息传播的速度加上集团公司的优势,想靠去化完成反转,那速度会很慢,得一个突发事件打破预期,才有新的超级周期。
涌益数据上午就出了啊
天热肯定去化加速
下降1.68%已经很不错了