今天将中国神华H换中远海控H，
中国石化上涨增加的融资额度全部增仓中远海控A，
至此中远海控AH占总仓位的10%，是去年底净值的23%，
建仓完成，中远海控A成本12.30元，中远海控H成本9.56港币。
这个算是小赌怡情投机仓，
玩中远海控的主要理由：
1，东西中美中欧关系坏到极处，至少有反弹，即使脱钩慢则需八九年、快也需三五年，尤其重要的是双方贸易绝对是双赢，老美历来很实际，所以生意会继续做，实际上今年双方贸易居然仍在可观增长。
2，相信海运联盟对运价的影响力和领导力，类似于欧佩克。
3，2021和2022年两年合计中远海运净利大概率2000亿左右。
4，赌2023和2024年两年合计中远海运净利大概率500至1000亿。
5，赌2025年后每年净利160至320亿。
6，赌每年50%净利分红。
7，赌回购。
8，中远海控主升段从6元起至33元上涨了450%左右。
9，今天收盘12.3元相当于十送三前的16元，那么6元至16元涨幅不过170%，而净利的暴增和债务的彻底改善，170%的涨幅似乎很不匹配。
10，片仔癀和中远海控的市值都是1500亿左右，片仔癀年净利20亿，而中远海控2021和2022年合计2000亿的净利够片仔癀干100年，今后即使每年净利200亿也够片仔癀10年干的。
最后，现在每月中远海控净利50至100亿，赚一个月就够今后可能的亏损年份赔一年的！
但是中海远控的仓位已经一步到位建仓完成，不会轻易再加仓位，即使暴跌至10元以下，也不会超过总仓位的30%。
中国石化A在到达目标位前也不会减仓，这个是今年盈利的主要且唯一的途径，卖飞了中煤能源，就决不会再卖飞中国石化，
因为以我的能力，找不出第二个中煤能源中国神华和中国石化了，
目前中国石化A占总仓位90%，是去年底净值的210%。
中国石化要求不高，第一目标位4.56元，把今年0.47元的分红填权，第二目标位4.8元，股息率10%，同时做好再次跌破4元思想准备。
中远海控则看12元上下涨跌30%思想准备。
正在苦学海运行业常识，以上观点绝对业余，
恳请各位专业水手多多指教。
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雪球上有很多人真是很有意思，竟然教黑丝、张平原、公公这些财务自由的人怎么炒股！
原来一直觉得黑丝哥的投资中规中矩，稳健有余，进攻不足，不过从最近一年先投资石油，长时间观察耐心等待后又杀入中远海控，每一步真的走的有准有稳，真是重剑无锋，大巧不工。
实在是佩服佩服。
这个水手不太水。说实话，我现在持有海控，就当持有煤碳。
现在的煤碳 和海控的逻辑差不太多：现金流大把大把，资产负债表大幅改善，现业绩还很牛，但预期市场都不认可（如果煤炭前景认可的话，也不会才三四倍PE).
区别是海控现分红更好，但运价已开始下行；煤碳价格还在高位，但再次上行似乎也难。海控看上去和煤碳风马牛不及，但实质上二者有一定的联系：中国富煤，在能源危机中，中国能源能基本自给，同时把煤价压制在一定位置，中国制造业能源成本优势可以继续保持；同时国际海运逻辑之一是世界货物存在着成本差（技术差，资本差，劳动力差异都是世界贸易的主要推动因子），成本差推动世界贸易，海控生意会更加兴旺。
送新水手一张图吧，验证过还比较准。$中远海控(SH601919)$
集运和煤炭一样，一受大的经济周期影响，二受行业内部竞争周期影响。
投资者把自己认为的海控在这两个周期所处的位子带入到煤炭里，结合股息率（三年计划是否等于宣告了低开资本开支的可预见性？）以后，还敢不敢买神华，陕煤等，应该就能心中有个粗略的判断了。
剩下的就是入场时机和持有时长进行计划了。
黑丝大哥，我的成本比你高12%，你不得亏的，还会有不少利润。因为我是不停补仓，补仓，成本降下来，都还比你高12%。时代变了，很多东西在发生质变，不能用昨天的眼光来看。欧美基础设施建设不行，自动化不行，环保又很积极。会支持海运的，所谓回到以前状态不现实。比如石油，煤炭也是这个道理。长期投资欠账和环保力度导致的。
$中远海控(SH601919)$ 看看各大造船厂25年前的造船订单大部分是什么船型....想想疫情时发生的偶然因素：1.国外疫情爆发停摆，国内防疫成功复产，出口大增 2. 堵港情况极其原因。3.老美无限QE造成人民购买力非正常上升，需求非正常上升。想明白这三点，你就能知道之前海控的盛况能否再次发生，或者其难度。$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$