沈阳城2022-09-22 21:48这个水手不太水。说实话,我现在持有海控,就当持有煤碳。
现在的煤碳 和海控的逻辑差不太多:现金流大把大把,资产负债表大幅改善,现业绩还很牛,但预期市场都不认可(如果煤炭前景认可的话,也不会才三四倍PE).
区别是海控现分红更好,但运价已开始下行;煤碳价格还在高位,但再次上行似乎也难。海控看上去和煤碳风马牛不及,但实质上二者有一定的联系:中国富煤,在能源危机中,中国能源能基本自给,同时把煤价压制在一定位置,中国制造业能源成本优势可以继续保持;同时国际海运逻辑之一是世界货物存在着成本差(技术差,资本差,劳动力差异都是世界贸易的主要推动因子),成本差推动世界贸易,海控生意会更加兴旺。
蛊神八肥忑2022-09-22 22:32送新水手一张图吧,验证过还比较准。$中远海控(SH601919)$
蠢蠢的蓝精灵2022-09-22 23:38看了红总19元的海控已没有任何下跌空间的雄文,深感认同,但股价跌得爹妈不认,老水手走了一批又一批,我这段时间又整理一下思路,再怎么看还是觉得海控很便宜,很低估,以最坏的情况衡量都认为现在不到2000亿的市值都是便宜的,只有继续持有,现在放弃过不了自己这一关,但看到海能涨势喜人,又眼馋不已,俄乌冲突后我也看好油运,但又不舍海控,最后一部分余钱还是加仓海控了,希望对自己认知的坚持能有回报,若错了,我也不怪谁,也不怪自己,海控的业绩比我预想的最好的情况都要好,但业绩没反应在股价上,希望海控是2013年的茅台,老唐在2013年180买的茅台,当时也是认为极度低估,但一年后茅台从180跌到118,后面茅台股价一年一个台阶,价值回归会迟到,但绝不会缺席,认同海控现在的价值,和以后创造的价值远远大于现在不到2000的市值,是我继续持有海控的信心,从明天起努力赚钱争取不因为要用钱被迫,卖出海控,当然这种可能性比较低,因受老唐的影响家里常年备有三年以上开支的现金。
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航运之前低迷了那么多年,难道就只好这么一两年吗?难道航运企业都那么傻吗?好不容易吃可顿大餐,大家就傻到要互残然后又饿上十年肚子吗?那成立联盟的意义何在?
货代行业不懂,里面的门槛有多高,水有多深,完全不了解,但归根到底就是代理行业,比较熟悉兽药行业的贸易代理商。这几年非瘟导致代理商可以说是崩溃的,死掉了一大批做兽药的贸易商。当行业发生根本性变化,当中的运行逻辑发生改变的时候,抓住机会的人迅速成长起来,循旧不变的人会迅速消失,而有足够护城河的会越活越好。同理在集运市场,我看到的头部巨头的护城河足够深厚,在可见的时间里(3-5年吧)世界贸易消失或大幅度降低的可能性很小,故此不去细算短期的波动,继续看好海控。
神华是我目前唯一的非卖品,也许以后会改变,但是目前看,几年内应该不会
有几段完全没懂,又回来看一遍,还是不懂:现仓位的十分之一是去年底净值的23%,是说现市值是去年的2.3倍?黑丝君老了,碎碎念很可爱,很多人爱读,但要注意汉语表达要越简单平实😘
中远海控这个股票里有妖兴风作浪,上船后才知道这条大船居然还会如此颠簸,目前成本价补仓下降至12.3元左右,被套2%左右,不再轻易加仓,听鹿公话不亏钱。