股海观澜君

讨论

假期之前，房地产利好政策不断，南京、成都全面解除限购，部委限制供地等。以上对地产股票的短期影响偏积极，但中长期影响（两年以上）有限，趋势不改。
参与一个长周期行业下行期投资，结果注定一派涂地。去年，面对下行的地产行业，市场炒作龙头机会，十几万人抄底万科A，全部被埋。也有一些...

市场热度对周期行业反转的影响

五一假期第一天，三个股友发生了如下对话：
股友甲：做了三年猪周期了，感觉很鸡肋，很多人都在说南方大面积雨水可能导致下半年猪瘟蔓延的影响这个事，那就肯定没有这个事。
股友乙：熬了三年，现在放弃可惜吗？说不定周期反转就在眼前呢。
股友甲：网上都在说反转，那就不会反转。周...

从一季报看天康生物和唐人神的“蜕变”

本篇重点通过一季报后企业和机构交流内容，重新审视天康生物和唐人神的投资价值。
一季报披露之后，天康生物从牛夫人又变成了小甜甜。
一季度，天康的生猪养殖成本降到15.99元，3月份更是减到15.33元，成本方面已经跨入一梯队行列。目前，饲料降价还没有完全反应到成本端，3月份，新疆地区...

讨论

这两年退市的力度明显加大，2023年退市46家，2024年前4个月已经退了9家。截止4月30日收盘，ST股票共有136家，五一之后又有几十家带帽，看看有多少是你熟悉的“浓眉大眼”好票。
1.易联众(SZ300096)
2.天喻信息(SZ300205)
3.中装建设(SZ002822)
4.汉马科技(SH600375)
5.山东墨...

讨论

有些人担心，随着国内放开猪肉进口，会压制猪价上涨，影响生猪养殖行业利润。那咱们用事实和数据说话。
2023年全年猪肉产品（包括鲜冷冻猪肉、猪副产品、加工猪肉）总进口量271.19万吨，进口金额453.55亿元，进口单价16.72元/kg。其中，冷鲜冻猪肉进口量154.86万吨，进口金额244.27亿元，进口...

讨论

虽然预料到第三方关于三月能繁母猪存栏量的数据有点扯淡，但没有想到跟TJ局的数据相比差距那么大。3月突然就降到3992了，很超市场预期。
但是，市场还是反应平平。猪股并没有收复昨天的阴线，成交量也不足，反弹力度明显弱于大盘。
养殖板块，爹不疼、娘不爱，且熬且熬。短期，减少预期吧...

讨论

牧原股份公布了三月生猪销售简报。
看点一：三月能繁母猪存栏量继续小幅增长，3月底为314.2万头，相比去年12月的312.9万头，增加1.3万头，增幅0.4％。
看点二：三月仔猪销量大增，47.5万头，占一季度仔猪销量的79.5％。
看点三：三月份销售均价14.24元/公斤，继续亏钱。
$牧原股份...

讨论

@小秘书 两个小时了，对于右上角的数字，表示抗议。
资本开支越大，产能过剩风险越大。
看看光伏设备、能源金属最近几年的资本开支，如果现在算吃土的日子，那2025年算什么？

讨论

2020年，2021年，白马强势，股市流传一句名言：“怕追高的都是苦命人”。
回头再看，不少白马已经腰斩，脚踝斩得也不在少数，比如三一重工、隆基股份、伊利股份、恒瑞医药。
观澜君不喜欢追高，在大盘下跌的这三年，账户总体波动控制得凑合，算是生存下来了。现在，继续心安理得拿着低位的...

讨论

华泰 | 农业：如何看待养猪公司接连重整？
养猪公司接连重整，现金流压力是周期核心驱动。
正邦、傲农、天邦相继被重整/申请预重整，或显示部分集团场资金链已断裂。我们认为，现金流不足是本轮周期的核心驱动，产能去化主体已逐步从散户扩散至运营不佳的集团场。我们预计24H1猪价或仍偏弱...

讨论

吃着碗里的猪肉，看着手里的面板，想着锅里的化工。
化工和有色，是顺周期双雄。如果相信经济复苏，则化工一定是要配置的品种。
化工历来出牛股。最近20年，化学制品指数月线走势非常美丽，周期螺旋上升。
对化工大类企业，先从跌了三年的破净股开始。持续关注精细化工新材料、涤纶、...

讨论

啥时候泡大关注一下化工。化工个股已经跌破产了，不少杀到破净，周线级别回到历史大底区域。如果炒作顺周期，那么化工和有色可是并肩双雄！

讨论

今天猪票多股涨停，从龙虎榜来看，神农集团、华统股份，机构介入痕迹明显，这也符合优质猪企的定位。
天邦食品、傲农生物、湘佳股份，三个被人诟病较多的所谓“垃圾”企业，则是游资主导的行情。
本周虽然猪股涨了不少，但是就年涨幅来看，除神农集团外，其他大部分猪股依然年线收绿，近期...

讨论

唐人神，快醒醒，你还不到6.5，
你的好兄弟天康生物已经突破8.0了！
两头笨猪，唐人神今年跌幅13.6％，天康生物跌幅8.2％。
犹豫还能不能上车的，看看它俩，年线还是绿的呢。
$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$
小荷才露尖尖角，加油，冲冲冲！

讨论

猪肉是涨了，但是涨幅榜看起来怪怪的。
今天排名靠前的，基本都是已经破产和看起来要破产的。
最近5天涨幅第一的，也是破产的傲农生物，负债率较高的金新农和华统股份，则占据了第三和第四。
而市场争论最大的，牧原股份和新五丰，则是反应平平，至于唐人神、天康生物，更是落后一步。...

讨论

泡大的数学原理，让人大开眼界，确实如此，简单又深刻！我也打算做完后面一年的猪肉、面板行情，然后注销融资账户，资金撤退A股。这几年，时间每天都在期盼开盘、失望开盘中悄然流逝，身体熬差了，心也好累了，还没挣到钱，玩了一个寂寞。后面，多陪陪家人，精进一下事业，享受享受生活。

讨论

有人问，正虹科技也养猪，位置比较低，能不能参与。
正虹科技，以饲料为主业，2023年中报显示，主营收入6.1亿，其中饲料3.5亿，生猪2.1亿。
2021年生猪出栏24.21万头，同比增加239％，归母净利润-2.243亿；2022年出栏16.62万头，同比下降31.91％，归母净利润-1.16亿；2023年出栏21.11万头...

讨论

如何看又一家猪企（天邦食品）拟重整？
我们的分析和判断
1、定增金额不足&行业猪价持续低迷，资金压力不断累加
1） 定增最终募集金额缺口较大难以缓解企业资金压力，或成为此次重整重要原因 。公司定增于2022年6月公告预案，最初拟募集金额约28亿（其中含补流8亿），但后续受...

讨论

我今天大幅调仓的逻辑和这位作者的观点差不多。全力做多猪肉！