许舒

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回复@老牛买菜: 通号的业绩和C端消费高铁购票关系不大，建议你关注铁路总局官网每月披露的“全国铁路固定资产投资完成额”，统计局每月中旬披露的固定资产投资数据中的“铁路运输业”，以及统计局每月下旬披露的工业企业营收和利润数据中的“交运设备”行业细分数据。目前铁路基建、铁路设备的行业...

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回复@枫叶教育sb小股东: 跟随减仓就行，建议你也把股票仓位控制在80%以内，和他大致保持一致。//@枫叶教育sb小股东:回复@许舒:按您之前的分析，这应该是一个让人不愉快的信号吧？

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苹果的持仓市值由去年底的1740亿下降至1354亿美元，降幅-22.2%，其中的-10.7%是今年一季度的股价下跌，另外的-11.5%就是真的减仓了，我建议跟随适当减仓下游科技股。至此，苹果已不再是他的第一重仓，伯灵顿北方铁路这家公司的非上市权益再次成为他的第一重仓。这种重资产运营、偏向实物资产属性、...

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回复@历城先知: 还是不要再打啦目前双方是有着天文数字一般的相互贸易、相互投资金额的。换言之，目前双方其实正在分享着天文数字一般的共同利益。我刚刚看到苹果盘前大涨的消息，主因他的最新一季度的在华销量远比之前的预期要乐观。总之，当前的两国关系绝不是1930s的美德、美日以及后来的...

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回复@吾爱我庐: 哈哈！五一快乐！//@吾爱我庐:回复@许舒:许总节日快乐

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$阜丰集团(00546)$ $中国食品(00506)$ 五一小长假到处人挤人新闻这两天也应该陆续要发稿了吧。五一还只是开胃菜罢了，暑期出行以及中秋国庆双节才是每年全国出行旅游的高峰。这时候，我就要来继续吹一吹4倍市盈率的味精和9倍市盈率的可口可乐了。如果你也觉得接下来做多国内的酒旅、餐饮业是一个好...

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回复@末将萌兰申请出战: 避重就轻、欺软怕硬、恃强凌弱…这些都是人类的劣根性。比如我就很少看到有人真的敢于去做空美股，曾经赫赫有名的做空机构浑水，也多以做空中概股而闻名，而不是主要做空美国本土股票。至于国内的空头们，在相同的基本面条件下他们也往往倾向于做空港股，而不敢去做空A股。...

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$恒生指数(HKHSI)$ 哎呀呀，今天太阳打西边出来了？貌似这是近2，3年来第一次节假日港股通关闭期间港股独自上涨，莫不是港股空头彻底气数已尽？？自去年以来，国内最拥挤的多空配对交易就是做多国债做空A股，全球最拥挤的多空配对交易就是long Magnificent 7/short 港股， 都已经整出...

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回复@我大军兔: 昨晚公布的1季报成本上升较快，导致单季盈利不及预期。港股经常是财报边际走弱一点点，就把它当成毁灭性的利空，股价直接表演跳楼。这么多年我已经习惯了，如果你还不习惯，说明你在港股待的时间还不够长$中国外运(00598)$//@我大军兔:回复@许舒:外运怎么了？突然跌这么多

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回复@许舒: 15分钟后，财新的4月制造业PMI也公布了，甚至是不降反升的，由3月的51.1进一步上升至51.4，景气度进一步扩大$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$
查看图片//@许舒:回复@许舒:统计局刚刚公布：4月份，...

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统计局刚刚公布：4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。符合预期$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$

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回复@雨伞与缝纫机: 我写了这么多篇中国外运的备忘录，把能挖的信息尽可能都挖透了。如果你看完后还在问这种问题，那算我白写了//@雨伞与缝纫机:回复@许舒:许大，能都说一下相较中远海控，外运的优势在哪里呢？

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回复@老牛买菜: 你今天好勤奋新增业务扩大规模的前期多花点钱，造成单季成本有所抬升，这是可以理解的。目前运价和货运量确实处于量价齐升的状态，所以营业收入是增长的，这也和我一直追踪的出口高频数据保持一致。我判断一季度成本和费用占比的抬升是暂时的，属于正常经营波动，而不是永久...

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回复@石上89757: 当然没问题👌一季度沪铝均价不足1万9，5500k动力煤均价约870元，在这种条件下子公司山东宏桥单季盈利43亿，再把海外印尼的氧化铝、赤道几内亚的铝土矿、以及其它下游新型铝材料加工的子公司业绩算进去，中国宏桥口径的一季度净利润应该在45~50亿之间。然后进入2季度4月份之...

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回复@老牛买菜: 居然真的还是有一些网友参考了北汽。再强调一遍啊：北汽已经不能当作是一只主营业务健康、长期复利增长的股票了，而只能赌重组并购或私有化，经过上个月的大幅砍仓，我的北汽持仓比例已经不足1%了。目前的底线思维是，只要北京奔驰还在，那么这家公司就并不会破产，目前港股...

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回复@比特币暴揍央行: 我这几年在下游消费领域的投资只做高奢和下沉，目前来看既有成功案例也有很失败的案例，合在一起看投资回报率很平庸。腾讯、美团本质上是面向城市中产崛起、消费升级的投资标的，城市中产都受困于房地产，消费升级的预期不断落空。而且腾讯它们的分红比例很低，并不重视股东...

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回复@jia35641: 对应的是：$李宁(02331)$ $安踏体育(02020)$ $特步国际(01368)$ 。我嫌弃下游服装鞋履行业的竞争格局太分散，哪怕是知名品牌，其市占率也不过3、5个百分点，所以就没买。//@jia35641:回复@许舒:学习，经许大推荐，关注了郭磊宏观，没事就多读读，读多了就慢慢会读了[加...

2024年4月PMI前瞻

前文：
2024年3月PMI前瞻
正文：
天下武功，唯快不破。
上个月向大家介绍过了BCI和EPMI这两个指标，并强调了它们是前瞻中的前瞻、领先中的领先。这两个数据其实本周三和本周一就已经公布了，我现在趁周末有空写给你看，其实已经晚了几天...

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回复@买不起大众车: 海油h当然没减，现在我的海油h持仓占比都超过20%了，是神华h的10倍中海油的产量正处于快速增长的黄金时期，国际油价我也看涨，与此同时他的桶油成本还在进一步降低，这时候傻子才卖。根据最新的一季报净利润400亿，预计全年至少净利润1600亿，行业景气度上行期间给予10倍...

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$中国神华(01088)$ 2024Q1经营净现金流几乎没跌，要是归母净利的跌幅控制在-10%以内就好了，稍微有一点不及我个人的预期。神华h持仓最高的时候，曾占到我的12%仓位，现在已经不足2%，并不是强烈看空，而是因为今年1月股灾的时候，其他股票暴跌，需要抄底的股票太多了，所以我只好减持了不少神华去...