客气
截至目前,已有20家基金披露持有舍得持仓,共计186.34万股,占舍得总股本0.55%,1%都不到。
根据基金半年度报告披露规则,基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。也就是说要到2021年8月31日截至,才知道到底有多少基金持有舍得。
从20家基金分类来看,最多的是消费和食品饮料,这些基金几乎是被动配置的,其中一季度重仓舍得的新华优选二季度加仓6万股。由一季度的22.49万股到29.22万股。基金净值也一路扶摇直上,如下图:
截至昨天,该基金今年累计收益达23.55%,可以说秒杀市场95%的基金。出于好奇好,我查看了一下新华优选的持仓:如下:
这个基金经理的持仓还是挺牛的,除了舍得之外,贡献净值涨幅的还有山西汾酒、长城汽车、科沃斯、片仔癀、药明康德,这些都是今年的大牛。不过不幸的是,今天大部分都跌了。声明我不是推荐此基金。
从今年一季度4家基金,到现在的20家,等披露完看能否到50家左右。相比酒鬼已经披露的140家基金来说,舍得的机构增长空间很大,而且持股比例太低,导致现在还有很大换手率和波动率。
目前酒鬼每天平均的换手率是2%,舍得在4%左右,现在还有很多人做T,等机构全面进场后,可T的空间越来越少,稍不留神,就会T飞。不要羡慕那些在舍得上做T赚到钱的人,他们赚到的只是一时的钱,很难成气候,做错的时候我们看不到而已,古今中外,就没有人能持续战胜波动,研究波动注定是一条不归路。
舍得在6月开始调整,各种利空洗走一批不坚定者,还有很多人卖舍得先去打野的,还有说找到了下一个舍得的。其实我们都没有能力判断未来一定会怎么走,这是难度极大,或者说几乎不可能,再退而求其次,相比研究波动,研究价值才是王道。
总结:当下的舍得还是香饽饽,业绩增速太快,让机构望而却步,但随着时间的渐进,业绩一步步稳定后,估计到今年底,舍得的机构会超预期,未来千亿后的主力就是机构,游资再见吧! $舍得酒业(SH600702)$
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