发布于: | 雪球 | 回复:31 | 喜欢:10 |
如果你关注牧原的长期估值,会发现幼年的$牧原股份(SZ002714)$ 根本不存在你所谓的,市场给了成长股估值。200万出栏的牧原,和2000万的时候估值是差不多的。200万的时候也有发生头均3000的估值。另一个逻辑,哪怕像煤炭不给成长股估值,同一个行业横向对比来看,煤炭依然可以依靠利润和估值的提升,有10倍的涨幅。而不同行业的估值根本没啥可比性。况且牧原的出栏可以维持10%增长,远超煤炭,这是它市净率高于煤炭的原因
有可能吧,所以我没有满仓,跌多了定投一点,现在市场又有哪只股不是一箱情愿呢?即使如股王贵州茅台不是还有很多人一箱情愿相信茅台酒价格永远高高在上还能不断上涨吗?经历过去年各种谣言抹黑融资盘踩踏出逃后的场景现在也心态好了很多了,今年有10多个点的浮盈比很多亏损累累的我只觉得自己是走了狗屎运不贪心而已,拿牧原就当是一次心性磨炼吧[捂脸]
猪能跟煤炭比?煤炭全都是垄断性央企,国家控价,进口煤只给10%左右的配额,完全就是计划经济的玩法,保证上游企业的绝对垄断利润。猪还是市场完全经济,而且是下游产业,供需相互影响,目前消费端十分低迷,想要涨价只能指望供给端做出调整。而且我还是要提醒下,牧原是民企,而且事关民生行业,在目前的大环境下,牧原越牛逼死的越快。想搞死牧原太容易了,只要断贷,现金流马上崩,然后找个国企在地板价收购。
牧原今年出栏计划是7000万头,产能规划已经是8000万头,1亿头应该是成本降到基本没有行业风险时应该可以上了,比如成本做到13以下那1亿头就不会有太大风险,除非行业都做到13以下现金成本不到12块,还有就是牧原如今布局屠宰,难道这不是在成长吗?就是做不到高增长了,业绩具有周期性而已,你前几年不是对牧原也很了解吗?其实我现在就是想找个稳妥的确定性而已,没满仓,陪它熬几年,不然我在5月底就退出股市全都买理财产品了[捂脸]
是增加啊,但它估值不是高于它的业绩增长率吗?而且贵州茅台若是每年都是被实打实的消费了就不是这个股价的,目前问题不就是酒很多没被实打实的消费嘛,这是酒类尤其是高端酒类最大的隐患,前几年疫情期间动则20%、30%甚至更高的增长现在反而大不如前了,你看看有几个快消品赶上那时候的酒的,放眼全球畅销全球的都没有或很少吧,我没见到全球有快消品在特殊的3年有年均20%以上的高增长