2024年A股杂谈七

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一、A股市场

五一节后,我原以为市场调整差不多,应该上行。但节后两天连续上涨,涨幅不及预期。

我的净值低点是2024年4月25日与5月20日,收益-2%;而最高点是3月22日,56%;现在是14%,在东方财富里战胜94%的投资者。

从基本面看,光伏等行业下行还未结束。从股价看,对比2022年4月27日的低点,很多光伏公司股价从那时起还跌了70%,从最高点算跌了90%。锂电材料同理。

但是汽配则不太一样,很多公司当前股价和2024年4月27日差不多。所以我认为光伏调整比新能源车晚。新能源车里,我这两年最看好的是汽配。

从市场角度看,为什么造成现在的局面?我也看不明白,猜测如下:

1、量化基金占市场成交量超过30%。量化导致短线活跃资金不断亏损,很多投资者被淘汰出局。

2、基金自2021年起连续三年业绩不佳,基民赎回还有继续。

3、新国九条,客观上让差的企业价值回归,不再有高估值。同时影响所有的小市值公司。

2024年6月6日盘中,“我觉得今天,20240606,至少也是2月5日的节点了。”盘后,“按照我对盘面及舆情的观察,大盘明天就起来了,大涨。
正常的话,短期肯定是跌得多的弹得多。中期要选业绩好,有主业的公司,我选半导体,新能源车,消费电子等。”

二、应对

我选择消费电子,汽配,半导体。市值大小,我个人更倾向于小市值成长股,50亿-200亿之间的公司。

从最近的实践来看,短线账户一个月亏了20%。但主要的融资账户,这一个月是盈利的。所以后面就中线持有成长股为主,短线只是情绪价值,小仓位感受市场。哪种方式,能盈利就做哪种,不教条。短线,趋势,价投,我觉得都行,没有优劣之分,针对市场与自身做最优选择。

球友问最近行情,如何排解压力,我回复:

没有什么压力。情绪肯定是有波动的,下下围棋,当游戏玩。一周打球5天,养生篮球,每次2小时左右。
1、转出去的钱,我自己上班是赚不到的,没经济压力。
2、经常亏钱,也是自己的正常水平。把自己当股神的是骗子,把别人当股神的是傻子。
3、赚钱主要靠运气。买卖都跟着市场走,研究时有投入精力和时间,但是最终股价涨跌还是交给市场。
4、A股确实在变化,和量化基金有关系。自己学习能力强,原来的方式如果不行,我会改变投资方式。如果只有价投能盈利,我完全可以做价值投资,我对原理很熟悉,对行业也有了积累。所以不担心以后不能投资盈利。
5、最近的市场看不懂,5月7日时就感觉到了。牛市观点不变,既定目标不变。自己还在不断学习和提高。
6、主要研究行业趋势,公司基本面参照调研纪要,大家看到的都大同小异。我觉得中期看低位的更有赔率。

三、努力

昨天小孩和我讲,东契奇明年要变成二段式跳投了。我说,他这个体重,能跳起来吗?他给看了东契奇这几天练习二段式跳投视频,而且是三分线外,太强了。

我在想,东契奇这个身高,如果再练成二段式跳投,基本就没法防守了。

东契奇打欧联赛时,已经是最有价值球员,但当时的打法,和现在不一样。因为进了NBA,他的技术,身体条件没有优势。所以增加体重,靠节奏与投篮准确性胜出。

篮球运动开展了近百年,还有不断变化,比如库里的三分球时代,东契奇,杜兰特的打法。

股市不断变化,是常理。只有根据自身条件,选择适合市场的投资方法,与时俱进。

精彩讨论

jigger鸡哥鸡06-07 10:03

您之前预测错的帖子,为啥要删帖呀

younxia06-07 08:30

请教大神:
为什么医药医疗板块,跌了60%~85%了,为什么不能入您的法眼?
是担心国内人口因素?
还是国家经济问题,造成消费能力?
还是国家的集采?反腐?共同富裕?
等综合考量?

淡风66606-07 11:45

有这样的行为吗?这可不是好现象。预测错没什么,谁都不是股神。预测错恰恰可以从反面提供修正逻辑的路径。

会冲锋的蜗牛06-07 10:47

下跌从来都不是上涨的理由

全部讨论

您之前预测错的帖子,为啥要删帖呀

行大,芯片已经走出强度,是否考虑调仓半导体

请教大神:
为什么医药医疗板块,跌了60%~85%了,为什么不能入您的法眼?
是担心国内人口因素?
还是国家经济问题,造成消费能力?
还是国家的集采?反腐?共同富裕?
等综合考量?

好股票并不便宜,腾讯代表的互联网业绩股,立讯代表的消费电子,西电代表的电力,有业绩有预期的逆势上涨。下跌的要不是内卷要不是没有增长预期。和2.5完全不同,那时候是啥都跌。现在是结构牛,好票不便宜无法下手,便宜的又没预期也无法下手。很尴尬

06-07 09:09

行大我觉得区别是 一部分人在红利高息,能源上吃得肥头大耳 所以情绪上和二月还是有区别的,神华H复权已经6000点了……

06-07 08:40

这个🈷️还能小盘股盈利应该持仓是半导体为主了吧

06-07 08:37

前几天在知乎上,看了一个回答,问题是东契奇是不是当年的哈登。
回答说了,东契奇比哈登强。最主要原因,他学习能力极强,很快就会根据规则、裁判尺度演变出相应的打法。
比如他刚进联盟,就学会了哈登的骗犯规打法,后来发现不行了。很快又学会了背身等等。
看纸面实力,确实是凯尔特人占优,可是他们的最大隐患,当家球星关键时刻掉链子,也是独行侠最牛逼的地方。

06-07 08:26

077也该有自己的时代了,祝福他

06-07 19:24

行大对今天不及预期的走势有什么看法么~