一个-20cm又白干一年
只是科技整体较弱,普遍下跌20%。 和AI,光模块退潮有关系,蝴蝶效应有点大。
中线我还是看好新能源车(电池、华为相关汽配等)。 为什么看好新能源车,因为盘面低点的转折都是靠汽车板块带起来了,包括华为汽车、宁德时代、或者固态电池等。就好象前期的AI板块。说明新能源车是核心。
而有色每次大涨,大盘整体都会下行,说明是负相关。有色是防御板块,如果认为后面是牛市,有色不值得参与。 有色适合看空行情的投资者。
趋势投资,有一种是陶博士一派,他们以PRS强度达到90以上,业绩出现断层,才开始介入。这种相对位置较高,看错行业趋势时风险较大,好处是流动性好。需要交易能力,止损与风控。
我做趋势投资,是在他们的基础上有所变化。多数情况是行业板块从底部起来30%左右,但行业龙头走出强势。RPS走强就行,也就是板块阶段涨幅靠前。业绩并不在意,但需要预判行业向好。未来业绩到底有多好,是不真正反转,等待市场与财报来确认。这种方式,风险相对较小,对交易与风控要求低,看错亏损在我的承受能力之内。但是需要提前预判,因为从市场角度看还处于隐性阶段。
我更喜欢超跌的机构股。眼下的行情,流动性不够,超跌不一定是基本面原因,也许只是机构被动卖出,引起的流动性折价。
从最近盘面看,我预判三大板块,有色、出口、新能源车。
有色,参照机构与基金经理的看法,更多的是美元注水,全球通胀预期。如果是这样,黄金的细分最好,其次是铜。
出口,逻辑已经演绎一年多。主要是中国制造业高端化,竞争力突出。
新能源车,我们出口中最多就是机电产品与新能源车。固态电池,并没有影响宁德新材股价,说明还是偏向于题材,但是带动了新能源车整个板块。我个人更倾向于零配件,如果是华为产业链,国产替代的更好。
长盈精密,苹果与特斯拉是其主要客户,一季报很好,说明并未受到下游客户的影响。而消费电子、汽配很多公司的产品重合。比如说水晶光电,东睦股份等。
由于美元注水,信用降低,后面人民币升值我认为是确定的。具体利好哪些行业,从历史上看是民航,造纸。从大方向看,是中国资产升值,也就是A股估值提升。
先作预判,后面随着行情演变再作修正。
德明利主要是位置高了,底部起来翻倍还多;还有今天跌幅第一的英诺特,都是高位,所以近期对于处在高位的即将发一季报的必须远离。别看今天cpo涨的挺多,特别是CPO的天孚通信,新易盛、中际旭创,临近业绩批漏时间建议先出来,以近期的反馈利好兑现的可能性非常大。反而处于低位的业绩预增基本都是正向反馈,类似移为通信、宝鼎科技、同为股份,这几只低位的业绩票应该会有一两只走出来。
1. 民航行业:
- 汇兑收益增加:航空公司因购买飞机、租赁、购买航材等业务,通常会有大量的外币负债,主要是美元负债。当人民币对美元汇率升值时,航空公司在偿还这些外币负债时,需要支付的人民币减少,从而带来汇兑收益,增加公司的财务收入。
- 降低进口成本:航空公司需要大量进口航油等航空燃料,人民币升值意味着购买这些进口燃料的成本降低,有助于减少运营成本,提高利润空间。
- 刺激出境旅游:人民币升值通常会增强居民的购买力,使得出境旅游变得更加划算,这可能会增加国际航班的需求,从而提高航空公司的营业收入。
2. 造纸行业:
- 降低原材料成本:造纸行业对进口纸浆和废纸等原材料依赖度较高。人民币升值有助于降低这些进口原材料的成本,从而减轻生产成本压力,提高企业的盈利能力。
- 减轻外债负担:部分造纸企业可能存在外币借款,人民币升值可以降低这些外债的还款压力,提高企业的财务稳定性。
- 提高产品竞争力:原材料成本的降低可能会使得造纸企业的产品在国内外市场上更具价格竞争力,有助于扩大销售和市场份额。
半导体,我觉得可以。新能源车,太卷了,不确定性太强。
比亚迪算新能源汽车吗
然而短期有利空啊,228、315、327交割日都指数大跌。
黄金有色不死,科技就不会起
新能源车的利空点是,欧美在贸易保护,围堵中国新能源车,特别是美国的政治打压。半导体在于消费电子不景气。
你的账户确实会在大盘见底前先见底
行大,你这个时间计算是把休息日都算进去了?
“有色适合看空行情的投资者”,拭目以待!
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