出海也未必都混的好,比如梦百合,混的好的聪明资金也早就介入了,比如牛了一年多的宇通客车,所以还是要仔细甄别
@秦泽泰,伟创电气:23年一季报,营收增长45%,创单季度历史新高,增速比汇川高出45个点,扣非增长120%,主要系公司积极布局海外市场,印度、东南亚和俄罗斯市场齐发力,去年海外业务同比增长200%,占2022年营收的22%,一季度继续保持高增长态势。
英威腾:一季报与年报增长,变频器出口类似于伟创电气,海外增长。新能源汽车扭亏。光伏逆变器有新产品。估值合理。
@勇往直前ehg ,纽威股份,主营是高端阀门,既有国产替代预期,也能出海抢占市场。海外营收占比超50%,亚太中东非洲为主要海外市场。下游景气度较高。从去年三季度开始高速增长,合同负债持续增长,在手订单充裕。
纽威数控:4月订单2亿出头,同增50%+。在数控机床行业,出口占营收比最高,超过20%,在海外渠道布局最早最广。
这次财经会议内容,我觉得对市场影响比前几次更大,确实是方向指引。会议研究了建设中国式现代化的两大关键问题——现代化产业体系和人口高质量发展。
现代产业体系,人口高质量发展。其实就是向发达国家转变中,我们的应对措施。
所以,低端制造业向外转移,金融资本投向发展中国家,这都可预期。关键就是把我们想做的事做好,从投资上说顺应这些政策,看看是不是能够实现。
目前没有特别大的亮点,也没有特别大的风险,这局面不会持续特别久,经济还是内生的,市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开,昨天的出口数据超预期之后,市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会,但是各个行业里面都会有机会,后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势,但现在有“中特估”在,所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构,按自由流动市值,20%信息技术,20%工业,15%材料,15%金融,10%医药,10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点,消费和金融低配。现在的组合很平均,除了消费和金融,其他都有配置。持股比较分散,个股占比不大,行业权重是比较集中比较的。
黄金:黄金反映的是美国的衰退,铜铝反映的是中国的复苏。近期出口数据显示,中国的出口不是通过欧美的需求来实现,而是通过一带一路来实现,这个数据如果能维持几个月的话,美国和中国出口的关系就恶化了。黄金的大逻辑是全球去美元化,大周期来看很多是在交易这个事情,否则这么大的加息周期,黄金是没有跌的。当市场还在讨论什么时候衰退,要不要放松,黄金就快创历史新高了,实际利率也没有下。货币体系来看,美元贬值,代表全球纸币的贬值。
转:广交会,一个好消息,一个坏消息!
先说坏消息,广交会火了,但欧美客户明显减少了。朋友是做国际物流的,多次参加广交会,结果拿了三天的名片,才拿到3张欧美客户,两个法国,一个英国,据说不一定有货可以拉。在朋友看来,主要是两个原因造成了这种局面,一是欧美这几年开始发展本国制造业,所以减少了相关产品的进口。二是之前不少已构建合作关系的伙伴,通过网上就能达成合作,不需要再去广交会,毕竟来往都需要成本。
再说好消息,会上印巴,中东、俄罗斯的客户越来越多。一些摊位前经常能看到不同肤色的中东、俄罗斯、非洲客户在摊前体验产品,表示中国制造在他们国家很受欢迎,物美价廉。参展的厂家也变了,主要市场在欧美的,这说明市场匹配速度很快。数据显示,今年一季度,中国对东盟、俄罗斯、非洲分别出口了1390.4亿美元、240.7亿美元、417.6亿美元,分别同比增长18.6%、47.1%、19.3%。