如果这个市场上每个人都看好光模块,光模块就到顶了。
说实话,我3月份50买中际的时候,市场上90%的人不看好光模块。现在我发现110块的中际,市场上还有至少50%的人不看好光模块。股价翻倍了,但是看好的人却多了40%。
等到90%的人都看好光模块了,我就走了。
北交所爆发以后,我就觉得小盘股(50亿以下)没希望了,甚至我对100亿以下的市值都避而远之,从10月份开始的炒龙,炒龙凤呈祥到跨年妖再到北交所爆炒,越来越给我一种最后的疯狂的感觉。现在的年代不比以前,信息传递的速度非常非常快,我们知道A股很烂,和A股以完全不符合常理的方式烂到全民讨论那还是不一样的,所以上边的监管是完全可以预期的,只要监管继续严格下去,小盘股疯炒是不可能的了。
但是这个成交量和指数,指望500亿以上的大盘股全面走强也不现实。
所以市场只剩下一个选择,就是在中盘股(100亿到500亿)中挑选质地好的走趋势。
其实这个趋势认为已经挺明显的了,虽然抱团的一些医药股,例如新诺威大跌了,但是中盘股抱团走趋势这个方向我个人认为是没问题的。
如果这个市场上每个人都看好光模块,光模块就到顶了。
说实话,我3月份50买中际的时候,市场上90%的人不看好光模块。现在我发现110块的中际,市场上还有至少50%的人不看好光模块。股价翻倍了,但是看好的人却多了40%。
等到90%的人都看好光模块了,我就走了。
周末海光信息,也成了雪球最热。我觉得这个是机构绕不开的标的。后面会向哪个方向扩散?
1、算力,光模块等,我觉得位置高有点难。
2、半导体芯片,HBM,chiplet等,我认为概率高。
华为的鸿蒙,消费电子,这是另一个方向。我觉得芯海挺好,AI PC,鸿蒙都绕不开。
亿道信息,这公司,PC,MR都是白牌产品,有点类似于无线耳机的漫步者,逻辑是没错的。也值得关注一下。
几家mr供应链公司的估值很高,机构的预期一直很高,mr想超预期我觉得不容易,如果是讲故事,那机器人更适合在A股炒作。而且要记得国内的大背景是消费降级,华为手机的异军突起一方面是技术突破,另一方面是手机更新迭代的需求,我看了份报告,更多的是被动换机的需求,mr太贵,兜里没钱
这一点我和行大有不同的看法。
北交所爆发以后,我就觉得小盘股(50亿以下)没希望了,甚至我对100亿以下的市值都避而远之,从10月份开始的炒龙,炒龙凤呈祥到跨年妖再到北交所爆炒,越来越给我一种最后的疯狂的感觉。现在的年代不比以前,信息传递的速度非常非常快,我们知道A股很烂,和A股以完全不符合常理的方式烂到全民讨论那还是不一样的,所以上边的监管是完全可以预期的,只要监管继续严格下去,小盘股疯炒是不可能的了。
但是这个成交量和指数,指望500亿以上的大盘股全面走强也不现实。
所以市场只剩下一个选择,就是在中盘股(100亿到500亿)中挑选质地好的走趋势。
其实这个趋势认为已经挺明显的了,虽然抱团的一些医药股,例如新诺威大跌了,但是中盘股抱团走趋势这个方向我个人认为是没问题的。
监管变严了,小盘股基本都是游资内幕各种主导,从周五来看,就算有题材催化,主涨个股也变成中大盘机构股……妖股都在高位崩盘出货,我个人认为年底行情集中在中盘,有政策预期的个股,没有主线行情,各种轮动
图中的几个指数的走势虽然有些复杂原因,但也能多多少少说明一些情况。
论点清晰,论据明了。我认为最近一年半做小盘股,2025年下半年配置大盘蓝筹与消费行业
我的思路,标的,选主流的方法,都在文章内了,而且分析都是在起动前写的,而不是事后总结,和组合也基本致,大家可以去对照历史股价。
从估值看很有可能小盘是最后的疯狂了。不正常的市场不会持续过久。
这一次我的看法与行兄不太一样。现在中证1000的成交占比接近2015年的水平,这与今年AI带来的大的TMT的β行情拔估值有关,把通信计算机传媒和通用设备这些板块的估值打起来了。国证2000的强势其实是没有基本面支撑的,绝大多数公司基本面都很差,未来如果熊市继续的话,中小盘面临的更多是风险,未来分化会非常大。而大盘蓝筹经历了3年的下跌反而未来下跌空间不大了。
/我认为最近一年半做小盘股,2025年下半年配置大盘蓝筹与消费行业。
现在的方向就是科技行业。会议的关键词就是高质量,科技,创新,安全。消费与投资,相对来说没有科技自主优先。
小盘股是指100亿以下的还是50亿以下的?