大小盘的看法

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老有人来问,对于大盘与小盘股的看法。

我认为大盘股至少得半年后才有行情,也有可能需要一年半。

大盘股要有行情,至少得持续万亿以上的成交量。要有大盘股的牛市,我觉得需要两万亿成交量。

最主要还是基民赎回,这个东西不太可能短期逆转。

最近两个月,我看空整体,包括大盘和小盘股。所以11月底撤了融资,农历年后再战。

但是局部机会,我认为在小盘股。看北交所就是榜样。北交所上涨前低估是存在的,好公司是不多的。北交所的参与者还是很少,估值不可能中期提升。所以我认为是交易性的机会。

最近,很多机构股不时闪崩,银行、光伏、军工、地产,很多。具体原因不明,我觉得还是机构减仓的压力。

当然,我们是市场派,谁赢跟谁走。分析那么多,最后由市场给出答案,我们就选哪个方向。

老来问,我看好哪些个股。我回复,除贵州茅台,其他股都看好。

小盘股下跌,是受到了监管,以及查内幕交易等信息影响。

当然,上述看法,不影响后面两年牛市的观点。

我认为最近一年半做小盘股,2025年下半年配置大盘蓝筹与消费行业。

现在的方向就是科技行业。会议的关键词就是高质量,科技,创新,安全。消费与投资,相对来说没有科技自主优先。

精彩讨论

佩奇的小玉米2023-12-09 11:12

这一点我和行大有不同的看法。
北交所爆发以后,我就觉得小盘股(50亿以下)没希望了,甚至我对100亿以下的市值都避而远之,从10月份开始的炒龙,炒龙凤呈祥到跨年妖再到北交所爆炒,越来越给我一种最后的疯狂的感觉。现在的年代不比以前,信息传递的速度非常非常快,我们知道A股很烂,和A股以完全不符合常理的方式烂到全民讨论那还是不一样的,所以上边的监管是完全可以预期的,只要监管继续严格下去,小盘股疯炒是不可能的了。
但是这个成交量和指数,指望500亿以上的大盘股全面走强也不现实。
所以市场只剩下一个选择,就是在中盘股(100亿到500亿)中挑选质地好的走趋势。
其实这个趋势认为已经挺明显的了,虽然抱团的一些医药股,例如新诺威大跌了,但是中盘股抱团走趋势这个方向我个人认为是没问题的。

佩奇的小玉米2023-12-10 17:22

如果这个市场上每个人都看好光模块,光模块就到顶了。
说实话,我3月份50买中际的时候,市场上90%的人不看好光模块。现在我发现110块的中际,市场上还有至少50%的人不看好光模块。股价翻倍了,但是看好的人却多了40%。
等到90%的人都看好光模块了,我就走了。

寻找确定性哦2023-12-10 15:20

认同行大的板块选择,虽然每次行大个股选的不好,但是板块行大没看错过!

行中衡2023-12-10 19:42

周末海光信息,也成了雪球最热。我觉得这个是机构绕不开的标的。后面会向哪个方向扩散?
1、算力,光模块等,我觉得位置高有点难。
2、半导体芯片,HBM,chiplet等,我认为概率高。
华为的鸿蒙,消费电子,这是另一个方向。我觉得芯海挺好,AI PC,鸿蒙都绕不开。
亿道信息,这公司,PC,MR都是白牌产品,有点类似于无线耳机的漫步者,逻辑是没错的。也值得关注一下。

川久保命2023-12-10 15:16

几家mr供应链公司的估值很高,机构的预期一直很高,mr想超预期我觉得不容易,如果是讲故事,那机器人更适合在A股炒作。而且要记得国内的大背景是消费降级,华为手机的异军突起一方面是技术突破,另一方面是手机更新迭代的需求,我看了份报告,更多的是被动换机的需求,mr太贵,兜里没钱

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2023-12-09 10:13

行大,我补充一个观点,现在在高息、低杠杆、低负债的股(大小盘都可以)里做波段,收益也是可以的,如中国移动、中国神华、双汇发展、江中药业等

这一点我和行大有不同的看法。
北交所爆发以后,我就觉得小盘股(50亿以下)没希望了,甚至我对100亿以下的市值都避而远之,从10月份开始的炒龙,炒龙凤呈祥到跨年妖再到北交所爆炒,越来越给我一种最后的疯狂的感觉。现在的年代不比以前,信息传递的速度非常非常快,我们知道A股很烂,和A股以完全不符合常理的方式烂到全民讨论那还是不一样的,所以上边的监管是完全可以预期的,只要监管继续严格下去,小盘股疯炒是不可能的了。
但是这个成交量和指数,指望500亿以上的大盘股全面走强也不现实。
所以市场只剩下一个选择,就是在中盘股(100亿到500亿)中挑选质地好的走趋势。
其实这个趋势认为已经挺明显的了,虽然抱团的一些医药股,例如新诺威大跌了,但是中盘股抱团走趋势这个方向我个人认为是没问题的。

2023-12-09 09:43

从估值看很有可能小盘是最后的疯狂了。不正常的市场不会持续过久。

基金要赎回,成交量太小,游资只能搞小盘股,简单。

2023-12-09 09:22

消电算不算科技线?

2023-12-09 09:17

论点清晰,论据明了。我认为最近一年半做小盘股,2025年下半年配置大盘蓝筹与消费行业

2023-12-09 10:30

图中的几个指数的走势虽然有些复杂原因,但也能多多少少说明一些情况。

2023-12-09 09:23

监管变严了,小盘股基本都是游资内幕各种主导,从周五来看,就算有题材催化,主涨个股也变成中大盘机构股……妖股都在高位崩盘出货,我个人认为年底行情集中在中盘,有政策预期的个股,没有主线行情,各种轮动

2023-12-09 19:57

也该给科技输点血了,跟着行大走没错。😎

2023-12-09 09:30

小盘股是指100亿以下的还是50亿以下的?