数月亮,不数星星,这样最简单。这样就剩下下手时机了。
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今天出门有点事情,在高铁站坐着,看着“山东特产”的柜台上还有不少人,而且买的人还是有的。
我回想了我经过的高铁站,好像各个地方高铁站的“特产”销售情况都还可以,但是它们的价格可是不便宜,即便是网上随手搜索一下,也能看到更低的价格,市区找找也能找到相对便宜一些的特产,但是为什么很多人还是会选择在车站购买呢?
想来,可能有几点原因,
1.部分人的冲动性消费;
2.对特产的需求;
3.即时拿到的需求。
总得看下来属于特定环境下的结构性机会,还算是一门不错的生意。
结构性行情也是当下A股的一个特点吧,不过,要是想抓住短期结构性,对于普通投资者来说,这个难度太大了。
我们看看这几个月市场跌宕起伏之下,各种主题性投资机会的变化。先是AI,再是黄金,再是资源,还有美股,日经225,越南股市,印度股市,欧洲股市等等,结构性机会很多,但是如果是基于短期逻辑去参与,结果会怎么样呢?
恐怕并不是太理想吧。
实际上,在整体贝塔行情之下,从长期投资的维度看,很多结构性机会还是值得把握的,也是有可能把握得住的。
比如我们可以采取排除法,把下降周期的行业排出去,像房地产,上中下游谨慎对待总归没大错吧?
比如我们再避免追涨杀跌,对于持续上涨的行业和方向保持谨慎。这也没问题吧?
再比如回避容易发生财务造假、业绩低迷的一些方向。这也没问题吧?
在这个基础上,我们再把握两个原则,第一:重视成长型方向,最起码也要保持基本的增长;
第二,解决介入时机的问题,在中长期的底部区域介入。
基本上,排除上面3种情况,把握上面2种机会,能够极大的提高我们把握中长期结构性机会的胜率。
那么你们想到的都有哪些方向呢?
欢迎留言讨论,我也会在帖子下面说说我们更看好的方向以及原因。
市场方面,今天(2024.04.25)总体比较平稳,仍然在一个窄幅的空间里反复震荡,可能有些选择了观望。
细分方向上看,红利类有短期企稳的迹象,科技和消费总体上有所调整,医药医疗板块虽然今天涨幅不大,但最近几个交易日表现出一定的趋势性行情,在财报密集披露的当下,在部分医药类公司业绩不及预期的情况下,要引起足够的重视。
抛出思考问题,医药医疗板块,会不会就此见底回升了呢?大家一起观察和思考。
正在调研学习的一位优秀的基金经理,今天就跟大家先聊这些,有问题,帖下见,我晚上回去的路上,跟大家聊。
我是无声,每天坚持研究分析基金,
每个交易日一篇投资观察和思考,
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