想清楚从哪儿来?

很久不发帖,发了一贴,吵翻天。两年了没完没了的吵,总有人喜欢对别人的言论评头论足,拉黑都拉不过来,就这氛围,没办法。有想法自己发帖不好吗?何必追着别人没头没脑,无逻辑的乱喷呢?人性啊没办法。我都找你们喷吗?我去评论过谁的言论?

每个人有自己投资的认识,也有自己的系统,不同的出发点,不同的路程,自然有不同的对未来的预期。

我可以汇报一下猪投资的经历,和各时期认识的改变,咱们不要争论对错,交待清楚,各自思考的出发点不同,也就没什么好争论的了。

我最早是2017年买过牧原,当时主要是觉得环保治理会形成去散养,产能向规模集中。仓位不重赚钱走的,主要是因为周期下行,拐点不确定。

2018年8月非洲猪瘟后就开始观察猪股,思考猪瘟因素对整个产业的影响,当时重仓白酒股。9月,10月猪股走势并不突出,猪瘟初期股价波动较大。

进入10月下旬股价开始异动,当时感觉是一次产业机会,主要理由是对猪瘟的认识提高,6000万头的泔水猪肯定是要出局,很多小散养户一定是要退出了,这部分靠的养殖低投入低成本优势生存,但是完全没有防护措施。于是开始意识到这波行情机会,开始买入。

11月后陆续有很多防控政策出台,主要是跨省调运可能会被暂停。南猪北养政策大概被终结。

思来想去觉得南方的温氏更稳,但扩张能力也许不够,于是又看了看各公司负债表,觉得新希望扩张基础更好些,其它公司负债水平都太高,毕竟猪瘟对谁都是公平的,担心负债过高挺不过风险,于是做了温新组合。

成本大概是除权前温24左右,新7元左右。之后陆续上杠杆,温加的不多成本变化不大,新陆续买到9元没额度了。其中还有小部分资金买了5元的唐人神。

果然之后开始上涨,2019年4月卖出唐人神,大概15元左右,唐人神大概四个月完成200%,就是仓位不重,但赚的最快。同时部分温开始调仓新,当时大概新13元。理由是四月猪价开始反转向上,部分预期兑现,温新组合的考虑是温猪多,新扩张快。可获得猪价红利和产能集中度双赢。

忘了大约6月还是7月,温出了股权激励计划更改方案,引来我的警惕,同时猪价开始突破历史21高位。特别是进入9月猪价仍然高歌猛进。这让我感觉这大概不是只去散养的行情,怕是规模企业去产能也在途中。根据月报看,农户模式确实有点问题。此刻行情提醒我,这不是简单的集中率提高的行情,这是对整个行业重新思考问题。于是重新调整思路。把眼光应该放的更远看问题。

于是得出答案,此处省略曾经发的几十字帖的分析。大约除权前37元的价格全仓卖出温氏,又卖了一部分新希望,价格忘了。都买入了牧原,因为牧原那时不能作为担保品融资,所以保留了部分新希望,还是需要保持一定的杠杆。

之后的事就是来雪球了,目前没有新希望,最后卖出的一笔是41元。大部分卖到27以上。后来牧原可以作为担保品了,但是有单一品种最高融资比例限制,即便卖出新也不能再加多少杠杆。刚才看了一眼牧成本,大约48左右,复权多少就不知道了。目前融资担保比例300%以上。还有少量天邦,成本11元,何时买的以前交代过。

猪股操作快两年了。形式在变化,认识也逐渐变化清晰,收益没算细账,目测应该比白酒收益略高。

目前认识还是雪球所说过的那些,有变化会通告大家。两年来经历多次涨停和跌停,市值上涨和回撤。没有降过杠杆和整体减仓动作,一直处于满仓满融状态。很少盘中做所谓的高抛低吸,目前在不断展期中,我想大部分融资盘也都到了展期阶段,都在想各种办法展期。

另外需要再重申自来雪球来的言论,去年大概10月底开始发言的吧,最初没有任何建议买入猪股,甚至认为都不应该在那个时段买入,发言也仅是分析猪逻辑。到今年春节后首个交易日第一次建议买入,后又在除权前90多建议买入过,其它猪股没有过态度。而且觉得其它猪股没有什么价值。对于新一直言论是市值贵了,看不懂。并表示一直在卖。对于天邦觉得收缩是对的,而且有能力丢掉包袱转型,但是后期不确定。其它猪股都不在我的逻辑中。曾说过几次:那么多股票,搞不懂猪逻辑就不要买猪股。

以上是我的猪股投资路径,和基本态度。

咱们讨论前,或批评我之前至少知道我从哪儿走过来的,要去向何方,假如你和我不是一条路上的人,也没必要和我争论。

你有你的投资之路,而我只想走好自己的路。



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精彩评论

川北漫步2020-09-28 18:50

这叫有态度,有温度,独立还有包容度。

邢海龙19872020-09-28 19:56

大写的人 什么这个股神、那个大V的 都靠边站去

信我准错2020-09-28 18:44

只能说跌的某些自诩清高的人也急眼了。
还是稍有诧异。

呆坐20192020-09-28 19:53

群众的眼睛雪亮。谁在分析逻辑谁在单纯发泄情绪,确实一目了然。感恩无私分享的人!

剑气如爽2020-09-28 19:07

真诚、理性、智慧。

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100万本金老股民2020-12-24 20:50

真实、真诚、真好,真人!

小包哥75p2020-09-29 13:28

支持,感谢

醉有今朝2020-09-29 10:57

键盘侠,现在流行的形容词是网络暴民。牧原的成长,我理解成猪圈的工业化革命!

长江东湖2020-09-29 10:06

团座好像是逻辑驱动买卖。感谢分享

修炼-2020-09-29 05:47

专业!