04-03 17:40
从企业价值来说,看头均市值我觉意义不大,猪肉这种同质化竞争看成本跟扩张预期比较合适。高成本小猪这轮周期能不能现金流转正都是个疑问,更别说扩张了。当然玩博弈的话可以,但是玩的太累了,一旦短期涨幅不及预期很容易卖掉,然后就起飞了。
现在再看天康生物。今天已经加到60w股天康,回到了去年最后一天的持股数(此外,牧原较年初加仓了3w股)。昨天说天康的头均市值和破产猪一样,其实现在猪仔都要600快,一头养好的猪才1000多,你觉得天康现在贵吗?我反复说,今年出栏增长的猪都有机会,虽然天康是个平庸的公司,但是好歹出栏是计划增长,也有钱支持。现在这个节点有博弈价值,这个时候是加仓的行为是自然而然的行为。$牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$
把压箱底的东西拿出来,牧原最保守的价值判断:
一个基本常识,一个行业的存在必须要有利润,不可能一直亏损。养猪目前行业成本17.5,牧原的最新成本14.7,一头猪110公斤,今年出栏6800w,所以即使行业利润为零,牧原赚:2.8✕110✕0.68=209亿。记住,这是牧原出栏不再增长,不考虑屠宰,行业...
从企业价值来说,看头均市值我觉意义不大,猪肉这种同质化竞争看成本跟扩张预期比较合适。高成本小猪这轮周期能不能现金流转正都是个疑问,更别说扩张了。当然玩博弈的话可以,但是玩的太累了,一旦短期涨幅不及预期很容易卖掉,然后就起飞了。
天康应该出栏目标还是 300+吧,会不会市场以为今年天康出栏减少?
这次小周期应该轮到天康生物领涨了,前提是管理层吹吹牛才行
上上周天康回本我卖了~今天融了点交建~
牛
投资需要定力
向格大学习
逆人性很困难,顺人性也很困难,a股往往处于极端,大多数人适合中庸,不适合a股
一样捡了点 小猪股都会涨的 时间问题 格大牧原减仓点大概在3000亿?
大佬眼光好还氪金,厉害👍