Felix大格力

2023年投资总结

2023年收盘算账。今年最后一笔操作，把天风证券都换成天康了（8.49买入），加了一点券商ETF。 今年总盈利140W （截止昨天130w+今天10w）。自己总体打80分吧。左侧买的太急的毛病还是没有改掉，但是总体的思路自认为还是OK的。今年最大的收获就是：投资需要持续学习，不断地提升能力圈，这样有利于...

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天康生物负我啊，华阳股份涨的多好，天康生物天天跌。最近有一笔钱到账，打算加仓这只走势像要破产的猪$天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$

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提出一个讨论。
如果国家希望猪肉菜篮子价格稳定，为什么在生猪养殖场 屠宰场 猪肉销售零售点 三者之间不开展类似于煤炭长协价格的模式？屠宰场固定每只猪屠宰利润之后，养殖场和销售点之间就是挖煤场和火电发电厂之间的关系。有意思的现象是，火电厂经常亏损，感觉是弱势地位。但是猪肉销售点...

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牧原一如既往的稳定和值得信赖。
说一个点：三月仔猪销量大增。牧原很早就说过它的仔猪策略：当仔猪很赚钱的时候就多卖仔猪，当仔猪亏钱的时候就留着自己养。这其实是一种平滑价格波动的智慧，是赚其它养猪人情绪的钱。因为猪价很难预测，在没有疾病等扰乱的前提下，仔猪大卖意味着大家都抢，...

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当时牧原跌到31块，很多人慌不择路地卖出牧原，那几天评论区也都是不看好，而自己逆势买了2w多股。回头看，牧原已经站上45。这就是人性，很多人不从价值出发，从股票的走势出发。还是这句话，价值判断是买卖股票的根基。
现在再看天康生物。今天已经加到60w股天康，回到了去年最后一天的持股数...

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今天天康生物大跌，说几句吧。天康所拥有的天康制药价值25个亿（23年2月的评估价值42亿，天康生物占59%）；饲料业务按照营收（预计60亿）规模和海大市值相比，然后再打5折，18亿；其它业务白送。天康养猪对应的市值58亿，按照今年320万出栏（公司预估300-350万），头均市值1800。
之前我说过，...

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冒个泡。今年终于回本了。依然是18.1w股牧原股份，56w股天康生物死拿不动。牧原已经是11%的利润了，天康还亏4个多点。一直想找机会把天康换成牧原，但是牧原太强势，天康很弱。既然这样也不打算换了，其它小猪发疯涨吧，天康我只要喝口汤就行，万一有一口大肉呢。不管怎么样，这个时候方向比...

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人生就是一个个选择堆起来的。读书的时候选择是自己喜欢还是家人觉得好的专业，深造的时候选择留学还是在国内跟大佬混；工作中，选择和什么样的企业为伍，作为领导选择合适的的人放在合适的位置；投资中，在不同的时间和周期阶段选择合适的板块，在板块中选择胜率乘以赔率最高的公司。这些难吗？难...

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今天再回血46w，距离今年回本还差20w，所以也没啥可激动的，革命尚未成功，同志仍需努力。
从去年10月就一直加大猪肉股的买入力度，尤其是基于这篇帖子的分析网页链接，一度满仓满融，这就是价值选股。现在要做的就是趋势择时，风来了猪也能上天，关键是坐稳扶...

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今天回血44w，不过自己一想，今年离回本还差80多w，好吧，心头一下子就泛起了淡淡的忧伤。到底是猪肉补涨，还是要发动大行情，拭目以待吧。今年对猪肉投资的丰收是坚定乐观的。
分享今天的一些生活中的感悟。今天在预约深圳市人才体检，需要做一些背景和心理调查。题目包括：最近吃的好不好，...

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有一个点想说一下，就是很多人认为猪价上涨就不会去化，其实只要猪价低于现金成本，养猪场都需要继续卖猪还钱。流血的速度不论快慢都是失血。猪价其实很有可能已经在反转的节点了，这里可以参考@晚舟夕照 等多位雪友的分析，等最新的生猪存栏数据的确认吧。再加上过去几年的现金消耗和防不胜防的fw...

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这段时间一直在找猪肉以外的行业和公司，观察了很久的海螺创业，觉得他是资产隐蔽型公司，目前的市值就已经显著低于拥有的海螺水泥股份价值，在这个安全边际下，公司想尝试一些新能源回收业务也OK，万一做好了是意外之喜。但是自己一直不太方便弄港股（信用账户买不了港股），一方面要扣股息税，所...

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虽然对猪周期依旧充满信心，但是事实求事地讲，买天康还是有赌的成分，尤其还融资买就是赌上加赌。今天做出修正，象征性地加入黑煤子队伍。减仓了天康13w股的融资仓位，买入5w股华阳股份，加入收息佬的队伍。
当然很多人说煤炭马上要周期调头往下了。最近研究了一下，上一轮煤炭供给侧改革还是...

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自己看好的几个股票今年涨的真好，在猪圈里面真是惨，不过也证明自己对于公司和行业价值的判断，投资审美这些年有了进一步提高。其实我在18岁的时候，第一次看到巴菲特说的买股票就是买公司这句话就懂了，并且深以为然，这是价值投资的第一步。第二步其实就是价值判断，我认为自己这些年也开始慢慢...

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对于养猪行业是大大的利好。这些年扩张厉害的猪企其实并不是自己多厉害，不过是资金推波助澜罢了。接下来就要比高质量发展了，全力降本是活下去和拿到利润的重中之重。$牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$

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感觉论坛现在大家对猪肉股都挺无奈甚至绝望，别忘了繁杂的情绪会影响一个人做判断，这个时候更要拨开迷雾，要抓住行业的核心，才能使得判断不被干扰。这个行业已经亏了这么久了，很多公司连亏3年了，未来变得更坏的情况概率很低，在差无可差的情况下，未来都是更好，行业会自己完成洗牌，没理由现...

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最近猪肉股真是弱鸡，如果这时候离市场太近，可能导致心态崩溃，底部割肉。所以有一个工作，不全职炒股，离市场远一点是很有好处的。即使说100遍耐心，很多人也不一定做到。最近自己工作就忙疯了，都没时间刷雪球，虽然看到股价不行也就内心吐槽一下，不至于心态失调。
农业农村部：将全国能繁...

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和于兄弟交流也让我不断产生新思路@末将于禁
针对牧原进一步的判断再补充两点。
随着市场上以长江电力 中国神华为代表的高股息持续走高（债券性质的高股息将是A股中不可忽视的投资力量），会让聪明的投资者去挖金矿，挖机潜在未来的现金奶牛。牧原无疑是很有概率的。
牧原和水电 煤矿...

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这篇我文章的计算逻辑我觉得是没错的，只是我没有@末将于禁 于兄的深入调研能力，牧原领先行业头均利润算的不够准确。2015年，煤炭行业大面积亏损，全球前十的煤炭公司破产几家的时候，中国神华还有170亿点利润。山神给当时的神华底线市值是：170✕18=3060亿。这里其实可以类比于现在计算牧原的市...

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我知道看到别人的股涨，自己的不涨很难受。尤其是观察了几个月的海螺创业，福能股份，华润电力，福寿园近期涨的这么好，真是留下了口水，单吊真不是人干的，以后还是要适度分散，3-4个行业和个股吧。投资中耐心很重要，甚至可以说是最重要的品质之一。以煤炭为代表的高股息涨的好，大家都涨上去，...

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虽然对今年猪股赚钱信心满满，但是最近还有点郁闷。之前一直说已经找好了几个新标地，打算猪肉赚完就换过去，哪知道标的涨的（例如海螺创业）比猪肉好多了。好吧，那就只能能继续安心地等猪股了。希望猪股别涨，等我下个月有一笔40w左右的资金到账，择机加仓牧原。熬吧，反正我屁股功天下无...