混乱的预期下仍要坚守客观的判断
策略笔记5-6日评——侯兵hoping的投资笔记
今天市场的调整中规中矩，有机会也有风险。
三则事情打压了市场：
1、高层强调动态清零政策不动摇，并要坚决贯彻执行。
2、上海将在未来几天采取静默管理，加大疫情攻坚战。上海人民辛苦了！
3、美股暴跌，中概股被重锤，海康威视几乎收2跌停。
以上任何一件个利空出来，在此前都会遭到空头的雷霆暴击，但今天并没有，盘面总体还算稳定：
那个宁德并没有继续跌。
赛道股的今天的下跌也充满了低调，并且伴随明显的缩量。
图片上传中......
你看隆基股份的缩量，怎么也不想要继续暴跌应有的样子啊。我们昨天强调了，赛道龙头回撤5日均线是买点。
看看跌幅榜：
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我之前的日志里强调，年初我看疫情恢复概念的股票的回升机会，上海疫情之后就不再看了，逻辑变了。但是旅游、航空等股票还强势了一段时间，这个逻辑不通畅啊，疫情恢复面临和去年房地产下半年一样的囧境。房地产最严厉的政策持续了半年，立竿见影，疫情这能持续多久不好说，但是类似吧。我就不明白上海疫情之后，为什么还要看疫情恢复的强势，作死没办法？有时候市场就是这么傻。
房地产？我说了，中央的经济目标松了，因为用了努力这个词汇。第二，房地产本身现在各地政策温和放松并没有形成一个统一和富有成效的措施来，还是处于隔靴搔痒的动作中。房管局、银行、税务部门都没有形成统一的协作力啊亲，就拿某二线龙头城市来说，你的限购放松是搞的什么鬼？房管局秘而不宣，不敢承担责任？银行系统都不对接的？
关于房地产，我还想多说一句。目前的小打小闹的政策你想稳住房地产？这有点幽默。目前经历3年疫情动荡的后，人民对未来收入预期已经严重下降，在这个时候这种不痛不痒的政策难以形成有效的作用。所以，房地产的温和刺激低于预期，还要更大的。但是目前来看，现实吗？我不清楚
所以先跌再说。所以不要追涨，不要理所当然，冷静一点，即便我是去年底比较早看好地产边际好转的人。
那么疫情恢复、稳增长等等等跌了接下来的方形是什么？
我想问问，如果疫情政策持续半年下去再略做修正，那么这时候经济目标还能完成吗？当然只能努力了，很多东西就都不确定。所以眼下相对确定的产业几乎是投资的方向，未来资金也会重新抱团，这就是有产业趋势的行业，不受疫情不受经济多大影响的，光伏当之无愧，必选消费？新能源汽车也算。
所以，集中资金做成长，规避那些前期抗跌但是逻辑并不充分的板块，再等动态微调的时候，我们再判断调整。短期就是这个意思。接下来，我们持续研究不受经济和疫情影响的产业趋势的股票，有一些筹码还越来越集中了，等研究好了再说。
整个市场我不悲观，但是某些事情确实让人心乱如麻，安之若素，做最确定性的逻辑就对了。@锦缎研究院 $隆基股份(SH601012)$ $万科A(SZ000002)$