准备美股调仓一次的思路梳理

总体的思路是把纯半导体科技类，分散一些到其他的行业里面，有接飞刀型的左侧交易，有顺势的交易，仓位都不会大，总体控制在20%，后面会不会调再说。但通过一些杠杆ETF OR 期权合成策略，让实际仓位维持基本半导体仓位和现在不变。

首选，SOXL，3倍杠杆，一年前就把几个设备巨头的仓位换成了SOXL，省了2/3仓位，收益还能基本相似。更极端的可以再用一次期权合成策略，再加大概3倍杠杆，累计约9倍，不过不建议这么极端。SOXL的风险到不在于波动更大，而在于横盘的各种磨损，磨损惊人，只适合单边看多/空的时候参与。我都用这个了，体现了我主观上是看多的。AI其实相对于行业周期复苏属于意外之喜，但半导体实际的大周期基本需求在PC和手机，其实恢复的比我去年这个时候看的1-2季度见底，已经慢了，但AI的风救了我。另外之所以选SOXL（SOXX）而不是SMH，就是我单独还持有NVDA，不需要在扩大下穿后的持有量了，SOXL更分散，SMH更集中。

次一级，SNPS和CDNS是必须单独，至少各5%，SNPS+CDNS+SOLX基本上把制造端的半导体龙头基本上都覆盖了。这个做核心基础仓，具体仓位配置根据自己的喜好来。注意SOXL杠杆和消耗，看不清楚的时候，要切换回去个股，最差也要切回SOXX。

再次一级想找龙头补涨的，可以考虑TSM和MU，TSM其实在SOXX里面也不少，可能MU更合适分散。虽然媒体上更把他两跟NVDA的疯狂联系到一起，但其实他俩最大的利基市场都在周期的PC和手机，那个周期恢复的业绩刺激弹性比AI数据中心其实大得多。前面很弱也是这个原因。

其他的半导体小公司，球友大神里面有关注的，觉得不错的，可以不吝赐教，咱讨论讨论，比如昨天OIL兄说的港股ASMPT我就觉得也不错。

以上是自以为还了解的东西，是做收益的，然后就是自己准备瞎浪的了，生死有命富贵在天的那种，哈哈 （友情提示，可能惨死的那种，我投机错了一个公司，仓位不到1%的，都会一直拿着，给自己警醒，现在就有2个跌幅已经超过90%，或者到过90%的）

不浪其实很难的，褒义角度看，不浪不能学习新行业新机会，不能理解新技术商业模式。投资都是从不太理解的投机开始的，当然那种懂神除外，他们什么都能点评，什么都了解，什么都不做。往贬义上说，持续投资不投机，其实是反人性的，很难坚持得住，偶尔需要一些投机释放人性，否则容易心理变态

浪的第一选择就是左侧的TSLA，静态上真找不到它能涨的理由，但有的公司你是偏爱的福将，可能是你的第一桶金，可能是你第一种策略模式的成功案例啥的，手里没点心理总是慌的。比如去年我全年看空电动车，这厮虽然弱，但比我看空时候的价格180，基本上都在上面，要不是太熟悉了，太坚信周期肯定下行肯定涨不到天上去，我怕都是要追了，这就不投机的坏处，太煎熬了。今年为了调节心态，已经小买了点的，做好了股价到150、100的准备，慢慢加，先做到手里有粮心里不慌。不建议大部分球友参与它，可以先看着跟踪着。

浪的最大仓位留给了比特币矿工，准备拿10个点，这波动的汹涌啊，从雪球的思大哪里学了不少，几乎把他全部N年的帖子都看了，这玩意太大波动了，思大从一波20倍，到-90%的经历让我觉得他更靠谱了。但我只是看了一年多比特币市场，还属于口high型理解层级，属于我最恶心的层级。所以这次要下场了，要真心体验了，虽然仓位有限，但考虑到矿工的波动之高，肯定也是惊心动魄的。

其他几个备选，都是中间做过一些的，觉得理解有限，赚些钱就走了的，也算半熟脸的：

DKNG，去年期权操作的，收益率惊人，绝对收益额就那么回事。当初练期权合成的第一个标的，也算是我的福将了。这个算右侧，有兴趣的可以看看。

AAOI，曾经一年十倍，这次半年多点就10倍了，完美在启动点还在跟球友聊，然后考虑到国产现在的强势，完美错过了，不是自己的理解范围，真的赚不到钱啊。拿2%验证一次基本面和产业逻辑的纯投机实验品，不建议不熟悉的人操作。

U,曾经谁不抄木头姐作业的？左侧还在等待的品种。但估计再等个月余就要开干了。

其他还距离价格比较远的就不逼逼了，球友有合适的投机品种也可以提示提示。

这些浪的控制在20%内，纯玩，别当真，还没认知水平长拿，OR还不值得长拿。

$半导体3X多-Direxion(SOXL)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$