| 发布于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：0 |
前天韩军有个直播，还是蛮有指导意义的，一定要关注需求和供给。持续多久还是得一步一步观察，反正都是有指数的，看到指数暴跌就跑好了。海特的船是观察BHSI指数的，海控观察CCFI指数。从供需上看，23年前供给基本上是不变的，需求就看中国的出口了。变量因素是疫情和拥堵，消耗了很多运力。疫情以前供给和需求基本上平衡。其实海控做了很多类似京东的工作，就是买码头，买多了其实就有定价权了。不过目前市场装睡，假装看不到。所以看是看运价指数，运价坚挺，股价也差不了。运价泄了，得赶紧跑，主要怕周期的人太多了，不听什么逻辑的。
我也是，其实我08年入市买的第一只股票就是中国远洋，后来抛了之后盯了五年的BDI，后来当记者还去采访过几次魏家福。这波十年下行周期确实送走了一批人。去年六月我朋友就叫我买了，他这波赚了一千万。有时候确实不在于关注了多久，而是了解业内的赚钱机制。中远海控其实这波十倍也基本上没有机构赚到，大赚的很多是一些货代，货发不出去了跑来炒股了。我朋友就是走访了货代朋友才发现那么早的。其实想想也是，如果半年利润就能买下高公司的话，啥周期都不重要了。不过能不能算出这么多利润，还是需要很深的认知的。航运其实是看起来简单，炒起来不容易的。
弹性比不上海控，但是按现在运价一个季度利润少说有五亿，有算法能到十亿，但是是最近几个月运价才起来的，所以中报业绩还算有限。海特船型适应性强，目前参与的运输方式比较多，再加上对央企会不会藏利润说不好，算出来的区间非常大，所以这次中报等于开奖了。开得好，会极大影响后边的预期，开得不好，意思就不大了。主要海特的船不仅未来几年没什么供给，还会减少，竞争对手的船都太老了。船舶的话，业绩释放估计还得有半年时间，主要目前钢材价格比较高，并且这次各方主要还是交易二手船为主，造船相对还是比较谨慎的，最近几个月才加大订单量。只能说景气度很高，但是没疯。不像海控，四五百亿市值的时候，有些人能算出一年五百亿利润，关键实际上还大大超过了这个算法，集装箱船比较好算。
关注不是很多，海特今年业绩预期能有多少？$中国船舶(SH600150)$ 怎么样